天目湖：将使用部分闲置募集资金进行现金管理 涉及金额1500万元

观点网讯：1月20日，江苏天目湖(11.270, 0.02, 0.18%)（维权）旅游股份有限公司公告称，将使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司已与中国农业银行(5.110, -0.05, -0.97%)股份有限公司溧阳市支行签订协议，涉及金额合计人民币1500万元，投资于第1703期机构类大额存单产品。

此次现金管理的决策程序已由董事会和监事会会议审议通过，分别在2024年5月24日和2025年1月10日召开。公司可使用现金管理额度合计不超过人民币3亿元。资金来源为公司闲置募集资金，总额达人民币3亿元，净额为人民币2.90亿元，主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。

现金管理产品为人民币大额存单产品，期限为3年，公司明确持有不超过343天，属于保本收益型产品，预期年化收益率为1.90%。监事会和保荐机构均发表了同意的意见。为控制投资风险，公司将采取一系列风控措施，包括投资产品不得变相改变募集资金用途，严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大的产品，跟踪理财产品投向，控制投资风险，内部审计部门负责审计与监督，独立董事、监事会有权监督与检查。

从财务指标来看，公司的总资产从2023年12月31日的174023.29万元增加至2024年9月30日的178463.04万元。负债总额从2023年12月31日的29184.63万元增加至2024年9月30日的33756.56万元。归属于上市公司股东的净资产从2023年12月31日的133252.09万元减少至2024年9月30日的131996.36万元。货币资金从2023年12月31日的55593.43万元增加至2024年9月30日的60908.60万元。现金管理金额占最近一期期末货币资金的2.46%。

在募集资金现金管理情况方面，最近十二个月累计投入金额为27500万元，已使用的现金管理额度为18500万元，尚未使用的现金管理额度为11500万元，总额度为30000万元。

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