【1】1999年公司经营发展计划
    99年是公司上市的第一个年度,公司将充分依靠企业的实力,发挥自己的优势, 稳中求发展,全面上水平,公
司将把工作的重点放在提高企业自身竞争能力,优化企 业内部的产业构成,以市场为导向,调整公司的投资方向
,最大限度地用好筹集资金,以优异的业绩回报广大股东.①提高企业竞争力,使茉织华在跨向新世纪的进程立于
不败之地.②开拓服装市场的深度和宽度.③以追求利润最大化为目标,在保证主营 业务稳中有升的前提下,提升
印刷业务在公司内部产品结构中的比例.④年内准备的实施的项目:A.99年公司将收购大股东日本松冈在嘉兴爱
丝制衣有限公司70%股权, 上海茉织华制衣有限公司100%股权,促使完成大股东平湖新仓服装一厂在嘉兴野崎 印
刷有限公司45%股权的转让,以保障广大B股股东的权益;B.99年将用约10000万元 兴建具有国际一流水准的服装
生产车间;C.对投资3000万元建设仓储中心项目进行 适当调整;D.为解决公司和股东之间的关联交易,保障股东
的利益,按公司上市前的 承诺,拟将对嘉兴爱丝制衣有限公司,上海茉织华制衣有限公司二个公司实施股权收购
.
    【2】99年8月11日召开董事会,审议通过:①99年中报;②决定99年中期不进行利润分配.
    【3】99年8月13日公布99年中报.99年上半年实现净利润7682.82万元,按中期总股本35350万股计算,每股收
益0.217元;中期每股净资产1.835元,净资产收益率11.8%
    99年是公司上市后的第一年,上半年在全体员工努力下,公司取得较好的经济效益,基本完成了年初制定的计
划,共加工服装785万件(套),实现销售收入4.2亿元,实现利润7683万元.
    【4】99年9月15日召开股东会,审议通过:①决定变更公司注册地址,并修改公司章程相应条款;②公司拟在
上海与其他企业共同投资设立一家新的印刷公司,预计该公司注册资本24000万元,公司将占控股地位.
    【5】2000年4月11日《上海证券报》第38版公布1999年度报告
    1999年公司每股收益摊薄为0.31元,扣除非经常性损益后每股收益0.29元,净资产收益率18%.
    【6】2000年5月16日《上海证券报》第7版股东会公告
    2000年5月15日召开99年度股东大会,审议通过:①1999年报,董事会,监事会工 作报告,财务决算及预算报告
.②1999年公司利润分配预案:按1999年末期股本总额35350万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.30元(
含税),未分配利润256.31 万元结转下一年度,境外股东红利以美元支付.③续聘安达信·华强会计师事务所和安
达信公司的议案.⑤通过公司印刷业务重组的报告.⑥董事会投资决策权限由净资产的5%提高到净资产的10%,并
相应修改公司章程.
    【7】2000年6月19日《上海证券报》第6版<分红派息公告>
    公司实施99年度利润分配方案,每10股派2.3元人民币,即第10股派0.27785美元,股权登记日2000年6月27日
,最后交易日6月22日,除息交易日6月23日,红利发放日 2000年6月29日.
    【8】2000年7月20日《上海证券报》第24版公告
    本公司于2000年7月11日分别与上海市上投投资管理有限公司以及沪光国际上 海发展投资有限公司重新签
订<<转股协议>>,本公司将以约人民币3150万元受让上 海市上投投资管理公司持有的茉织华印刷12.5%股权以及
沪光国际上海发展投资有 限公司持有的茉织华印刷22.5%股权.茉织华印刷董事会已作出同意转股的董事会决议
.本次收购完成后本公司共计持有茉织华印刷75%的股权.本次股权收购尚待平湖 市对外经济贸易委员会批准.
    【9】2000年8月19日《上海证券报》第22版<监事会公告>
    2000年8月18日召开董事会及监事会,审议通过:①公司2000年中期报告;②公司2000年中期不进行利润分配
.
    【10】2000年8月19日《上海证券报》第22版<公布2000年度中期报告>
    2000年度中期公司每股收益摊薄为0.21元,扣除非经常性损益后每股收益0.209元,每股经营活动产生的现金
流量净额为-0.03元,净资产收益率11%. 
    【11】2000年9月7日《上海证券报》第12版<前次募集资金使用情况专项公告>
    大华会计师事务所有限公司对本公司前次募集资金截止2000年8月31日的使用 情况进行了专项审核,并出具
了专项报告.
    【12】2000年9月12日《上海证券报》第19版股东会公告
    2000年9月11日召开临时股东大会,审议通过:①关于申请公募增发A股的议案. 本次发行对象为在上交所开
设A股股东帐户的境内自然人,法人和证券投资基金(国 家法律,法规禁止者除外),拟采取累计投标的询价方式确
定发行价格,发行数量最高不超过10000万股.公募增发募集资金用途.⑴.投资20000万元在北京经济技术开发 区
内投资建设燃油税发票,银行存折,存单等金融票据印刷项目;⑵.出资约4550万元,采用协议方式收购自然人顾建
国拥有的上海金茂印务有限公司25.79%的权益.⑶. 投资20000万元有于上海金茂印务有限公司改扩建项目;⑷.
出资3280万元,收购日本松冈株式会社及日本野崎工业株式会社持有的浙江茉织华印务有限公司25%的权益,并投
资9960万元用于对该公司的印刷纸版箱,彩印包装,服装吊牌,宣传资料的扩大 再生产;⑸.投资9960万元新建本
公司南汇分公司项目,并在该公司内设立产品研发 中心以提高本公司服装产品自行研制开发能力;⑹.投资1200
0万元用于浙江平湖市 茉织华工业城出口西服,投资6000万元用于该公司年产330万条裤子,投资7020万元 用于
该公司年产20万套汽车座椅和椅套,投资2000万元用于该公司服装水洗,漂染等后整理及投资2980万元用于该公
司一期基础设施建设项目;⑺.投资12000万元用于 本公司服饰分公司扩建项目;⑻西服项目;⑼投资6000万元用
于浙江平湖市茉织华工业城年产330万条裤子项目;⑽投资5000万元用于上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩
建设项目;⑾投资7020万元用于浙江平湖茉织华工业城年产50万套汽车座椅和 椅套项目;⑿投资2000万元用于浙
江平湖市茉织华工业城服装水洗等项目;⒀投资2980万元用于茉织华工业城一期基础设施建设项目;②关于前次
募集资金使用情况的 说明.公司前次募集资金使用情况良好,并与招股说明书所述投资项目相符,且已按 有关信
息披露要求对前次募集资金使用情况进行了披露,大华会计师事务所为此已 出具了有关的专项审核报告.
    【13】2000年11月25日《上海证券报》第14版<公告>
    本公司的境外战略投资者日本TERUCOM.CO(截至目前持有本公司可流通的境内 上市外资股共计8838万股,占
本公司股本总额的25%)于2000年11月20日向本公司的 第一大股东平湖茉织华实业发展有限公司出具股权授权委
托书.该授权委托书有效 期为五年,不可撤销.该次授权后,平湖茉织华实业发展有限公司将在本公司股东大 会
上合计行使代表总股本62.88%的权利.
    【14】2001年2月27日《上海证券报》第27版公布2000年年度报告摘要
    2000年末期公司每股收益摊薄为0.52元,扣除非经常性损益后的每股收益为0.51元,每股经营活动产生的现
金流量净额为0.56元,每股净资产为1.85元,调整后的每股净资产为1.84元,净资产收益率为24.00%.
    【15】2001年2月27日《上海证券报》第27版<董事会公告>
    本公司于2001年2月23日召开一届八次董事会会议及一届五次监事会会议,审议通过:①公司2000年度利润分
配预案:公司拟以2000年末总股本35350万股为基数,每10股派3.8元人民币(含税),境外股东红利分配按有关规定
以美元支付;②公司2001 年度利润分配政策:公司拟在2001年度以派现和送红股的形式分配利润一次.
    本公司决定于2001年4月6日召开2000年度股东大会,审议上述有关议案.
    【16】2001年3月6日《上海证券报》第21版<增发A股招股意向书>
    本公司本次A股发行不超过10000万股,每股面值1.00元人民币.本次采用以网 下向机构投资者,网上向一般
投资者同时累计投标询价的方式发行.本次发行的询价区间为下限11.00元/股,上限为99.99元/股(含99.99元/股
).主承销商根据对发行人投资价值分析后提供的指导价格为16.50元/股.最终发行价格将根据网下和网上询 价
结果以及本次增发投资项目资金需求量,按照一定的超额认购倍数由发行人和主 承销商协商确定.参与网下配售
的机构投资者不得同时参与上网申购。上网询价发 行日:2001年3月9日至2001年3月23日;每个股票帐户申购量
的下限为0.1万股,上限 为99.9万股.
    本次公募增发A股预计可募集资金人民币110000万元(扣除发行费用后),将主要用于投资以下项目:①燃油税
发票,银行存折,存单等金融票据印刷北京新建项目:本项目拟投资20000万元,项目建成达产后,预计年销售收入
可达36980万元,净利润6962万元,投资净利润率34.81%(税后利润/期初总投资,下同).财务内部收益率27.4%( 假
设项目存续期为7年,期态,下同).本项目建设期12个月,投资回收期4.17年(包含 建设期,静态,下同).②上海金
茂印务有限公司股权收购及改扩建项目:本项目预算 总投资人民币20000万元,项目建成达产生,预计可年增销售
收入21000万元,净利润5256万元,项目投资净利润率26.28%,财务内部收益率29.3%.本项目建设周期预计12 个月
,投资回收期3.83年.③浙江茉织华印务有限公司股权收购及增资扩建项目:A. 股权收购:根据本公司与日本野崎
工业株式会社,分别签署的股权转让协议,本次将 采用协议方式收购日本野崎工业株式会社和日本松冈株式会社
分别拥有的浙江茉织华印务有限公司3.66%和21.34%的股权,收购价格分别为人民币4801.9万元和人民币2799.8
1万元.B.增资扩建:拟在平湖新仓工业区利用现有5000平方米的空闲厂房用 于浙江茉织华印务有限公司印刷纸
板箱,彩印包装,服装吊牌,宣传资料的扩大再生 产.本项目概算总投资人民币9960万元,项目建成达产后,预计可
年增销售收入12000万元,净利润2500万元,投资净利润率25.10%,财务内部收益率25.4%.本项目建设期10个月,投
资回收期3.96年.④上海茉织华股份有限公司南汇分公司新建项目:本项目概算总投资人民币12000万元,项目建
成达产后,预计年销售收入为人民币13936万元,净利润3228万元,投资净利润率26.9%,财务内部收益率18.1%.本
项目建设周期为6 个月,投资回收期4.25年.⑤浙江平湖市茉织华工业城年产30万套出口西服项目:本 项目概算
总投资1445.783万美元,折合人民币12000万元,项目建成达产后,预计年销售收入为人民币36520万元,净利润31
10万元,投资净利润率25.92%,财务内部收益率25.6%.本项目建设周期为6个月,投资回收期3.52年.⑥浙江平湖市
茉织华工业城年 产330万条裤子项目:本项目概算总投资人民币6000万元,项目建成达产后,预计年销售收入为人
民币24153万元,净利润2079万元,投资净利润率34.65%,财务内部收益率34.3%.本项目建设周期为8个月,投资回
收期3.19年.⑦上海茉织华股份有限公司服 饰分公司扩建项目:本项目概算总投资人民币5000万元,项目建成达
产后,预计年销 售收入为人民币10292万元,净利润2089万元,投资净利润率41.77%,财务内部收益率33.5%.本项
目建设周期为6个月,投资回收期2.59年.⑧浙江平湖市茉织华工业城服 装水洗,漂染等后整理项目:本项目概算
总投资人民币2000万元,项目建成达产后,预计年销售收入为人民币2006万元,净利润520万元,投资净利润率26%
,财务内部收益 率24.7%.本项目建设周期为10个月,投资回收期4年.⑨浙江平湖市茉织华工业城年 产50万套汽
车座椅项目:本项目概算总投资人民币7022万元,项目建成达产后,预计 年销售收入为人民币15006万元,净利润
2503万元,投资净利润率35.6%,财务内部收 益率36.9%.本项目建设周期为10个月,投资回收期3.2年.⑩投资茉织
华工业城一期 基础设施建设项目:本项目建设期为6个月.
    上述项目预计总投资为104792万元,本次募集资金为110000万元(已扣除发行费用),剩余资金用作募集资金
投资项目所需之流动资金.
    【17】2001年3月14日《上海证券报》<增发A股发行结果>
    本公司2001年公募增发A股确定发行价格为16.40元/股,发行数量为8100万股，其中网下向机构投资者配售
4885.5万股,占本次总发行量的60.31%,网上向一般投资者发行3214.5万股,占本次总发行量的39.69%.网下配售
比例为:2.6232281%;网上中签率为:2.6231159%.
    18.2001.03.23公布股份变动及增发A股上市公告
    上海茉织华股份有限公司经实施公募增发A股后，股份变动情况如下：
                        增发前                增发后
                 持股数(股) 比例(%)   持股数(股)  比例(%)尚未流通股份：国有法人股       13391719
5   37.88    133917195    30.82境内发起人股      15254049    4.32     15254049     3.51境外发起人
股      94328756   26.68     94328756    21.71社会公众股(A股)                        22323674   
  5.14已流通股份：社会公众股(A股)                        58676326    13.50社会公众股(B股)  11000
0000   31.12    110000000    25.32股份总额         353500000  100.00    434500000   100.00
    经与上海证券交易所安排，本次增发的81000000股A股股票中，对一般投资者上网发行的32145000股以及网
下向证券投资基金配售的26531326股，共计58676326股(占本次发行总量的72.44%)，将于2001年3月28日起上市
流通，股票代码：600555，股票简称：茉织华。网下向一般企业法人配售部分共计22323674股将在其他社会公
众股上市三个月后申请在上海证券交易所上市流通。
    19.2001.04.04公布2000年度股东大会变更通知
    原定于2001年4月6日下午1:30时在上海茉织华股份有限公司会议室召开的公司2000年度股东大会现改在20
01年4月6日上午 9:30时在上海静安希尔顿宾馆(上海市华山路250号)二楼宴会厅召开。大会议程、参加人员等
其他事项不变。
    20.2001.04.09公布2000年度股东大会决议公告
    上海茉织华股份有限公司于2001年4月6日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：按2000年期末股本总数35350万股为基数向全体股东每10股派发现金
红利3.8元人民币(含税)，境外股东红利分配按有关规定以美元支付。
    三、通过续聘安达信华强会计师事务所和安达信公司的议案。