富国创业板人工智能ETF四季报解读：份额激增88.4% 利润达2.49亿元

报告期内（2025年10月1日-12月31日），富国创业板人工智能ETF实现本期利润249,003,364.64元（约2.49亿元），加权平均基金份额本期利润0.3070元。期末基金资产净值达2,513,465,654.33元（约25.13亿元），期末基金份额净值1.8634元。

过去三个月，基金份额净值增长率为12.84%，同期业绩比较基准（创业板人工智能指数）收益率为12.99%，跟踪偏离度为-0.15%，净值增长率标准差2.55%，基准标准差2.56%，偏离度绝对值0.01%，符合基金合同中“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%”的要求。自2025年7月2日成立以来，基金累计净值增长率86.34%，基准收益率86.79%，跟踪偏离度-0.45%，整体跟踪效果较好。

报告期内，基金采用完全复制法构建投资组合，紧密跟踪创业板人工智能指数。四季度市场经历中美贸易摩擦、“十五五”规划出台、美联储政策等事件扰动，科技成长主线仍是市场共识。基金通过调整成份股权重，应对指数变动，整体运作符合“追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的目标。

本报告期，基金份额净值增长率12.84%，同期业绩比较基准收益率12.99%，跑输基准0.15个百分点，主要因指数成份股调整及交易成本等因素导致，整体业绩表现与基准基本一致，符合指数基金被动跟踪的特性。

报告期末，基金总资产2,515,666,010.10元，其中权益投资（全部为股票）占比99.84%，金额2,511,651,096.09元；银行存款和结算备付金合计3,084,865.63元，占比0.12%；其他资产930,048.38元，占比0.04%。资产配置高度集中于股票，符合指数基金高仓位运作特点。

基金股票投资集中于制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，二者合计占基金资产净值的91.91%。其中，制造业公允价值1,492,347,985.91元，占比59.37%；信息传输、软件和信息技术服务业818,006,386.31元，占比32.54%。此外，租赁和商务服务业（3.17%）、金融业（2.84%）、文化体育和娱乐业（2.00%）也有配置，其他行业持仓为0。

指数投资前十大股票中，协创数据（300857）、润和软件（300339）并列第一，均占基金资产净值的2.86%；同花顺（300033）、北京君正（300223）、润泽科技（300442）、昆仑万维（维权）（300418）等紧随其后，占比在2.71%-2.84%之间。积极投资部分规模极小，前五名股票合计公允价值117,196.87元，占基金资产净值比例0.00%，几乎无主动管理操作。

报告期期初基金份额总额715,827,803.00份，报告期内总申购2,465,000,000.00份，总赎回1,832,000,000.00份，净申购633,000,000.00份（6.33亿份），期末份额总额1,348,827,803.00份（13.49亿份），较期初增长88.4%。

报告显示，富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在报告期内持有本基金1,176,366,500.00份，占比87.21%，单一投资者集中度极高。管理人提示，需注意因份额集中导致的流动性风险、大额赎回风险及净值波动风险。投资者应关注基金申赎便利性及潜在的流动性冲击。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

责任编辑：小浪快报