4月3日,市场全天震荡调整,三大指数均收跌,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.18%,深成指跌0.44%,创业板指跌1.08%。
板块方面,黄金、有色金属、油气、煤炭等板块涨幅居前,Sora概念、飞行汽车、算力租赁、多模态AI等板块跌幅居前。
总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额9179亿,较上个交易日缩量497亿。
北向资金全天净卖出22.75亿元,其中沪股通净卖出15.96亿元,深股通净卖出6.79亿元。
节前最后一天,三大指数纷纷收跌,但又跌得不多。两天下来,周一的涨幅并未完全回吐,整体仍是横盘震荡。
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但短线客今天估计有点难受。
上午炸板率一度达到60%,午后有所修复,收盘时降至36%,处于近期偏高水平。
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早盘最惊险的时候,发生了什么?
一种情况是,多只个股开盘就冲高跳水,狠狠套住一批人。
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另一种情况则更极端,10:49开始的几分钟里,多只涨停股突然炸板跳水,霎时间形成多条“瀑布”。
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上述个股大多来自本周强势的资源股和锂电池产业链,两大板块全天仍然涨幅不小。炸板后,这些票有的回封、有的勉强收红,也有的翻绿。
但毕竟A股下次开盘又要等上好几天了,届时发酵什么题材,还很难说。
在资源股内部分歧时,我们看到,有低位板块试图接棒。
比如,在上午11点前后,今年表现垫底的半导体板块突然拉升了一波,大为股份、康强电子等快速涨停,与资源板块的炸板股明显逆行。
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这可能是获利了结的资金,借突发消息的刺激在尝试切换。
今晨,中国地震台网正式测定,4月3日07时58分,在中国台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。
台积电在内的电子代工厂,明显受到了影响。据《科创板日报》,台积电表示,为确保人员安全,根据公司内部程序启动相关预防措施,部分厂区已进行疏散。
直到中午,人员才开始陆续回到工作岗位。
有分析称,估计对台积电的影响工作时数约在6个小时以内,对台积电第二季业绩影响约6000万美元,毛利影响低于0.5个百分点,影响有限。
不过“台积电受影响→炒作半导体板块”的逻辑并不完美,后续直到收盘,黄金、稀有金属、油气等板块的涨幅仍然遥遥领先。
值得注意的是,同花顺行业板块中,贵金属在今天大涨后,成了年内首个涨超20%的板块,涨幅几乎是排第二的银行板块的两倍。
20%涨幅,通常被认为是技术性牛市的门槛。
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这些板块近期上涨逻辑又是什么?我们一一来看。
(1)黄金(贵金属)
没办法,金价这么强势,相关个股“不涨不行”。
Wind数据显示,今天伦敦金现一度冲高至2288.33美元/盎司,再刷新历史纪录。COMEX黄金亦创新高,一度至2308.8美元/盎司。
伦敦银现今日一度冲高至26.551美元/盎司,COMEX白银一度冲高至26.68美元/盎司,均创阶段新高。
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有一只很夸张的ETF不得不提,那就是黄金股ETF,近4个交易日大涨超44%,用车圈流行的梗来说——这谁受得了?
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原因在于,该产品跟踪的是“黄金股”而非黄金价格,而今天其持仓股的画风是这样↓
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(2)有色金属
随着锂钴稀有金属连续上涨,金属板块的狂热今天传导至整个有色金属,铜、铝以及稀土等也开始表现。
投资逻辑来看,3月~5月,铜、铝需求或进入传统旺季,随着铜基本面实质性改善后,铜价或短期维持震荡格局。有分析称,英伟达铜缆连接引起市场积极关注,国内先进铜合金企业或有望受益。
铝方面,云南产能复产和需求复苏之间的博弈,以及大建筑行业的需求弱化预期与光伏、汽车轻量化等新兴需求之间孰强颇为关键。另外,具备成本优势的铝企未来是否具备提高分红率的可能性。
(3)油气开采
今天,中国石油股价盘中又创了新高(至少是9年多以来)。
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消息面上,北京时间3日凌晨,美国WTI原油周二突破85美元并创10月以来新高。投资者密切关注地缘冲突事件对原油供应的威胁。
纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)合约上涨1.44美元,涨幅为1.72%,收于每桶85.15美元。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货合约上涨1.53美元,涨幅为1.75%,报每桶88.94美元。
自今年年初以来,布伦特原油期货基本在每桶75美元至85美元之间的窄幅区间内交易,但地缘政治风险加剧和强劲的经济数据似乎促使价格上涨。
其认为,4月份市场可能会处于“强现实、弱情绪”状态,市场风格整体或偏向顺周期。一级行业中,4月重点关注基础化工、有色金属、电子、石油石化、食品饮料及交通运输。
下跌一侧,今天仍是科技线领跌,AI的软硬分支、低空经济、小米汽车等题材都表现不佳。在资源股的强势影响下,今天新能源赛道的中下游也被抢了风头,风电、光伏、储能等大类纷纷收跌。
但如果你今天就想逆向思维、入场抄底前期热门题材,其实还是有不小风险。
一方面,市场资金目前仍在资源股抱团。今天虽然连板股有分歧,但整体升势未见明显终结——至少上影线不够长;
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另一方面,这些前期热门题材年内涨幅仍然领先。如果50%、30%是锚定的涨幅天花板,那么资源股还有不少潜在的上升空间。
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这可能就是A股常说的“炒新不炒旧”?
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责任编辑:王其霖
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