21世纪经济报道记者吴斌 上海报道
加州肆虐的山火仍未熄灭,巨大的损失成了全球气候变化灾难性影响的生动注脚。
国际顶级气候监测机构哥白尼气候变化服务局(C3S)1月发布的《2024年全球气候要闻》报告显示,2024年的全球平均气温为15.1摄氏度,刷新了2023年14.98摄氏度的纪录,成为1850年有气温数据记录以来最温暖的一年。2024年的全球平均气温比1850—1900年工业化前的水平高出1.57摄氏度。这也意味着,2024年成为首个突破《巴黎协定》1.5摄氏度温控目标的年份。
全球应对气候变化已刻不容缓。MSCI ESG与气候研究部亚太区主管王晓书对21世纪经济报道记者表示,虽然特朗普2.0带来了一些挑战,但应对气候变化和能源转型仍在曲折中前进。气候变化是真实的,不管政策如何,人们已经深刻感受到了气候变化的影响。
与此同时,气候变化的挑战以及经济社会向低碳方面的转型也带来了前所未有的投资机遇,这是投资者非常关注的长期趋势。亚太和欧洲在信息披露方面的监管要求并没有削弱,而是在不断地增强,这给市场传递了积极的信号。
拥抱能源转型
在气候变化大背景下,全球范围内极端天气频发,拥抱能源转型迫在眉睫。
王晓书告诉记者,气候变化和能源转型需要创新,不管是对国家还是企业来说都需要培养核心竞争力。一些中国电动汽车企业已经处于领先水平,电池产业也有创新。此外,太阳能(4.540, 0.01, 0.22%)、风能、储能等领域也有不少创新,即使没有监管的推动,企业自身也有越来越多的动力,成为未来低碳社会的核心产业供应商。
MSCI近日发布的第13份年度《可持续与气候趋势展望》报告显示,相对于构建净零投资组合,全球投资者日益将能源转型视为优先议题,旨在降低可再生能源和清洁能源技术的风险并抓住相关机遇。尽管公开市场面临不确定性和挑战,但私募市场在清洁技术和可再生能源投资方面展现出更加乐观的前景。
低碳解决方案在公开市场的价值更高,但在私募市场增长更快。公开市场中,低碳解决方案的价值是私募市场的近23倍。然而,私募市场低碳解决方案的价值增长迅猛,五年复合年增长率(CAGR)为17.0%,而在公开市场仅为11.9%。此外,私募低碳解决方案投资表现较好。私募低碳解决方案的五年累计回报率达到123%,超过了公开市场解决方案57%的回报率,也高于MSCI全球可投资市场指数61%的回报率。
重重挑战下逆风前行
全球转型的步伐面临一些挑战,近年来ESG基金也有一些遇冷迹象,美欧资管公司态度更加冷静。
MSCI ESG与气候研究部大中华区主管郭思平对21世纪经济报道记者表示,2021年至今,不同市场有比较明显的差异。欧盟市场ESG实践比较早,在2021年很多可持续投资政策、防止漂绿政策出台后,市场重新整顿、重新规范,在这个过程中挤出很多水分。所以欧盟市场在2021—2022年ESG基金规模和数量调整之后,2023—2024年基金数量和规模快速恢复。
在北美市场,ESG可能会被政治化,但一些北美机构投资者仍在拥抱ESG理念。郭思平分析称,评级更高的公司平均盈利能力、防范尾部风险、抵抗系统性风险的能力更强,从长期来看,在股票市场上的表现也会更优。虽然一些美国机构投资者不再大张旗鼓地喊ESG口号,但在实操层面,他们依然把ESG数据、可持续数据深入地整合到了整个投资决策的流程中。
碳市场也出现积极信号。全球自愿碳信用市场经历了整合和信用质量审查,尽管交易量和价格停滞,但强劲的基本面和新的需求来源预示着潜在增长,例如国际航空碳抵消和减排计划(CORSIA)以及合规市场。在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会(COP29)上,《巴黎协定》碳信用机制方面取得的进展可能促使2025年成为全球碳信用市场的转折点,市场规模有望从2024年的15亿美元增至2030年的70亿—350亿美元,并在2050年达到450亿—2000亿美元。
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3、1.94万亿全天成交额将近两万亿,配合上缠论的方向,后面的吃肉行情还会继续,只是要掌握好节奏,而且还不能格局。为啥不能格局?反正我持有的品种只要大涨我就卖,因为量化都是这么干的,大涨就卖,咱手动操作干不过它,等量化卖往下砸,还不如我主动大涨就卖呢。但这么大的成交额活跃度没问题,反复的跟量化对着干就行了。目前新的方向没有出现,而且资金已经明牌,就是高低切换,那就跟随市场切滞涨的DS、人形机器人(sz300024)和铜缆就好。