上工申贝(集团)股份有限公司关于现金管理的进展公告

上工申贝(集团)股份有限公司关于现金管理的进展公告
2025年01月24日 02:32 上海证券报

证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝(12.420, 0.32, 2.64%) 上工B股(0.379, 0.01, 1.88%) 公告编号:2025-004

上工申贝(集团)股份有限公司关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过5亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。现将相关进展情况公告如下:

一、前期现金管理到期赎回情况

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为3.3亿元。

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

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