方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2025年1月21日

送出日期：2025年1月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

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二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

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注：详见《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

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注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

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注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

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注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、以上费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

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注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（6）指数编制机构停止服务的风险；（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8）基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险；（9）成份股停牌的风险；（10）退市风险；（11）投资者申购失败的风险；（12）投资者赎回失败的风险；（13）基金赎回对价的变现风险；（14）第三方机构服务的风险；（15）退补现金替代方式的风险；（16）资产支持证券的投资风险；（17）股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险；（18）融资及转融通业务的风险。

2、本基金面临的其他风险

市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险及其他风险等。

具体内容详见本基金的《招募说明书》。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990]

1、《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

方正富邦基金管理有限公司

关于方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新的提示性公告

方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的招募说明书全文于2025年1月22日在本公司网站（www.founderff.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-0990）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2025年1月22日

方正富邦基金管理有限公司

旗下基金2024年第4季度报告提示性公告

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2024年第4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2024年第4季度报告涉及基金明细如下：

1 、方正富邦创新动力(4.820, -0.01, -0.21%)混合型证券投资基金

2、方正富邦红利精选混合型证券投资基金

3、方正富邦货币市场基金

4、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金

5、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金

6、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

7、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

8、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

9、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金

10、方正富邦丰利债券型证券投资基金

11、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金

12、方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

13、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金

14、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金

15、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金

16、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金

17、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）

19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金

20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）

21、方正富邦科技(9.240, 0.06, 0.65%)创新混合型证券投资基金

22、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金

23、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金

24、方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金

25、方正富邦策略精选混合型证券投资基金

26、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

27、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金

28、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金

29、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金

30、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金

31、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

32、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金

33、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金

34、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金

35、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

36、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金

37、方正富邦鸿远债券型证券投资基金

38、方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金

39、方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

40、方正富邦远见成长混合型证券投资基金

41、方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金

42、方正富邦均衡精选混合型证券投资基金

43、方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金

44、方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金

45、方正富邦核心优势混合型证券投资基金

46、方正富邦致盛混合型证券投资基金

47、方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金

48、方正富邦锦利3个月定开债券型证券投资基金

本公司旗下上述48只公开募集证券投资基金2024年第4季度报告全文于2025年1月22日在本公司网站（www.founderff.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-0990）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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