人形机器人板块走强 重仓基金收益领先

人形机器人板块走强 重仓基金收益领先
2025年01月17日 21:57 金融投资报

  1月10日至16日,三大股指均实现上涨,创业板指周内以2.02%的涨幅领先,深证成指、上证指数分别上涨1.25%、0.77%。同时,恒生指数周内也上涨1.47%。

  从基金表现来看,Wind数据显示,剔除2025年内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为0.90%,有78只基金周内涨幅超过5%。从行业来看,申万一级行业指数显示,周内申万31个行业共有27个板块实现上涨,机械设备板块以4.02%的涨幅领先,同时传媒、有色金属和计算机板块也涨超3%。■本报记者 刘敏

A

股票型 重仓机器人(19.370, -0.97, -4.77%)方向基金领先

  1月10日至16日,575只普通股票型基金的平均收益率为0.89%,有450只基金实现正向收益,占比接近八成。同时,有4只基金在周内涨幅超过5%。

  具体来看,平安先进制造主题A周内以10.74%的涨幅实现领先。根据2024年基金三季报,该基金在报告期内主要配置维持在人形机器人方向,此外部分仓位配置在通用设备、出海链、工具类消费品、自主可控等方向,重仓股有三花智控(32.670, -0.70, -2.10%)拓普集团(69.190, -1.40, -1.98%)兆威机电(116.600, -3.72, -3.09%)贝斯特(28.270, 0.29, 1.04%)华中数控(30.000, 0.53, 1.80%)科德数控(71.860, -0.38, -0.53%)、海天国际、普源精电(35.040, -0.94, -2.61%)伟创电气(57.760, 0.89, 1.56%)伊之密(22.190, 1.19, 5.67%)

  紧跟其后的汇安趋势动力A、西部利得事件驱动、万家周期驱动A、太平行业优选A也在周内实现不错收益,收益率分别为6.19%、5.98%、5.02%、4.90%。其中,西部利得事件驱动在2024年实现超29%的收益率,其三季度末的重仓股有三一重工(17.040, -0.32, -1.84%)恒立液压(71.740, 1.19, 1.69%)徐工机械(8.200, 0.05, 0.61%)禾迈股份(106.220, -1.76, -1.63%)派能科技(43.420, 2.94, 7.26%)昱能科技(48.710, 0.03, 0.06%)盛弘股份(31.720, 0.92, 2.99%)双环传动(36.550, 0.17, 0.47%)继峰股份(11.100, -0.05, -0.45%)保隆科技(46.740, -0.74, -1.56%)等。太平行业优选A也在2024年实现27.87%的收益率,该基金2024年三季度继续聚焦科技创新和底部反弹这两条主线,重仓股有海光信息(137.470, -4.14, -2.92%)天孚通信(97.200, -1.06, -1.08%)新易盛(123.800, 0.50, 0.41%)中际旭创(113.590, -1.97, -1.70%)深南电路(149.000, 1.02, 0.69%)等。

  同时,招商专精特新A、国泰智能汽车A、南方半导体产业A、国泰智能装备A、嘉实文体娱乐A也在周内实现超4%的涨幅,分别为4.87% 、4.55% 、4.47% 、4.31% 、4.11%。

  跌幅榜上,国联安科技动力以3.70%的跌幅垫底,不过该基金在2024年实现超20%的收益率。该基金在2024年三季度增配云端AI、波段操作终端AI,半导体设备被减配,重仓股有新易盛、中际旭创、沪电股份(41.690, 1.16, 2.86%)、海光信息、寒武纪(628.100, -32.72, -4.95%)-U、天孚通信、工业富联(22.680, -0.22, -0.96%)华海清科(169.200, 9.55, 5.98%)北方华创(432.000, 4.12, 0.96%)拓荆科技(163.500, 0.04, 0.02%)

  同时,财通集成电路产业A、宏利转型机遇A、鹏华先进制造、红土创新医疗(9.970, -0.40, -3.86%)保健、国泰金鑫A均在周内回 撤 2% 以 上 ,收 益 率 分 别为-2.99%、-2.79%、-2.75%、-2.54%、2.16%。从2024年表现来看,财通集成电路产业A和宏利转型机遇A涨幅也超过30%。

B

混合型 人工智能主题基金垫底

  混合基金方面,1月10日至16日,4639 只基金中平均收益为0.75%,共有3552只基金周内收益为正,占比超过七成。同时,周内涨超5%的基金共有34只。

  涨幅榜上,鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A、中航趋势领航A、前海开源盛鑫A、浦银安盛高端装备A周内收益领先,收益率分别为15.25%、13.38%、11.78%、10.00%、9.44%。

  值得注意的是,鹏华碳中和主题自2025年以来已实现24.66%的收益率,该基金主要投资于新能源、汽车及零部件、智能制造机器人等行业,2024年三季度末重仓股有禾川科技(47.600, -0.67, -1.39%)安培龙(88.700, -3.23, -3.51%)肇民科技(36.010, -2.77, -7.14%)斯菱股份(112.000, 3.67, 3.39%)鸣志电器(72.640, -2.16, -2.89%)北特科技(47.850, -1.09, -2.23%)双林股份(35.700, -1.42, -3.83%)绿的谐波(157.400, -9.60, -5.75%)步科股份(80.500, -2.30, -2.78%)五洲新春(40.810, -1.11, -2.65%)。紧跟其后的永赢先进制造智选A也在2024年三季度末重点配置了人形机器人产业链公司,包括机器人总成商、丝杠及设备、减速器、传感器等,重仓股有北特科技、中大力德(73.310, 2.30, 3.24%)、兆威机电、绿的谐波、三花智控、五洲新春等。

  同时,永赢半导体产业智选A、鹏华沪深港新兴成长A、长城久鑫A、前海开源嘉鑫A、华富科技动能A也在周内实现不错收益,收益率分 别 为 9.35% 、8.94% 、8.42% 、8.30%、8.18%。其中,鹏华沪深港新兴成长A在2024年回撤幅度超12%,该基金在2024年三季度末主要投资于新能源、电力设备、汽车、机器人等行业,重仓股为东方电缆(48.370, -0.95, -1.93%)江淮汽车(38.980, 0.09, 0.23%)东山精密(32.000, -0.80, -2.44%)、北特科技、协鑫科技等。

  跌幅榜上,睿远港股通核心价值A、国联安优选行业、中加新兴消费 A、九泰锐和 18 个月定开、宏利景气领航两年持有周内均跌超 3%,收益率分别为-3.85%、-3.84%、-3.68%、-3.31%、-3.22%。国联安优选行业在2024年三季度末重点配置了人工智能板块,前十大重仓股为新易盛、中际旭创、沪电股份、海光信息、天孚通信、寒武纪-U等。其中,宏利景气领航两年持有在2024年实现44%的涨幅,该基金在2024年三季度末也重点配置了人工智能板块,重仓股有新易盛、天孚通信、中际旭创、沪电股份、工业富联等。

C

指数型 北证50主题基金领涨

  从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,2085只基金平均收益率为-1.26%,共有1856只基金实现正向收益。整体来看,主要是由北证指数基金和机器人主题基金领涨,由家电主题基金垫底。

  从涨幅来看,富国北证50成份A、华夏北证50成份A、广发北证50成份A、天弘北证50成份指数(1224.178, -28.35, -2.26%)A、博时北证50成份指数A周内以超6%的收益率领先,收益率分 别 为 6.69% 、6.66% 、6.65% 、6.64%、6.64%。同时,汇添富北证50成份A、嘉实北证50成份A、易方达北证50成份A、招商资管北证50成份指数A、东财北证50指数A也在周内涨超6%。Wind数据显示,北证 50 指数周内大涨7.01%。

  从机器人主题基金表现来看,天弘中证机器人ET、华夏中证机器人ETF、博时中证机器人指数A、嘉实中证机器人ETF、国泰中证机器人ETF均在周内涨超5%,涨幅分别为 5.63%、5.61%、5.60%、5.56%、5.53%。同时,中欧中证机器人指数A、银华中证机器人ETF、景顺长城国证机器人产业ETF、易方达国证机器人产业ETF、招商中证机器人A涨幅也达到5%。

  跌幅榜上,国投瑞银中证港股通央企红利指数A以3.08%的跌幅垫底,紧跟其后的国联安科创芯片设计ETF、易方达中证家电龙头ETF、博时国证龙头家电ETF、东财国证龙头家电 A 收益率分别为-1.73%、-1.68%、-1.62%、-1.53%。从家电主题基金表现来看,天弘国证龙头家电 A、易方达中证家电龙头联接 A、国泰中证全 指 家 电 ETF 收 益 率 分 别为-1.47%、-1.42%、-1.28%。

来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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