财达证券 | 财富管理每日市场观察 | 01.16

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2025年01月16日 07:20 市场投研资讯

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(来源:财达证券(6.620, -0.14, -2.07%)订阅号)

周三市场收跌,两市成交额1.21万亿,比上一交易日减少约1600亿。行业多数下跌,传媒、银行、社会服务等少数行业上涨,综合、军工、有色、通信、计算机、医药等行业跌幅居前。在周二市场大涨之后,周三的缩量小幅下跌,可以视为正常的整理需要,当前区域正在构筑阶段性底部的判断并不受到影响。虽然向下调整的行业占据多数,但是调整的过程较为温和有序。从近一段时间行业表现看,活跃资金主导市场的特征较为明显,表现为机器人(18.160, -1.47, -7.49%)、算力、计算机等题材板块涨幅居前,尤其是机器人板块。从周三板块表现看,机器人仍然是关注度较高的方向,但是短期积累巨大涨幅后,后期可能面临内部分化的情况,整体上已经不适合继续追高。而相对位置较低的算力、芯片、计算机等方向可能拥有较高的性价比。另外,具有较高股息率的银行板块可能也会相对稳定。

1月15日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。

盘面上,热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。从板块来看,小红书概念股持续大涨,光伏概念股展开反弹,抖音概念股表现活跃,PCB概念股集体调整。板块方面,小红书概念、光伏设备、抖音概念、旅游等板块涨幅居前,其他电源设备、次新股、油气、PCB等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指跌0.43%,深成指跌1.03%,创业板指跌1.82%。

1.商务部:本周将陆续印发手机等数码产品的购新补贴实施细则。国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,介绍商务工作服务高质量发展有关情况。会上,商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示,商务部本周将陆续印发2025年加力支持汽车、家电、家装和电动自行车以及手机等数码产品的购新补贴实施细则。李刚表示,据初步统计,2024年全国汽车以旧换新超过680万辆,超3600万名消费者购买8大类家电以旧换新产品超过5600万台,家装厨卫换新补贴产品约6000万件,电动自行车以旧换新超过138万辆,消费品以旧换新带动相关产品的销售额超过1.3万亿元。点评:数据表明,2024年发布的相关促销费政策确实推动了相关行业的发展。2025年相关政策继续加力,对应的行业及概念股有望持续受益。

2.六部门:到2027年底 规则明晰、产业繁荣、多方协同的数据流通安全治理体系基本构建。国家发展改革委等6部门印发《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》。其中提到,到2027年底,规则明晰、产业繁荣、多方协同的数据流通安全治理体系基本构建,数据合规高效流通机制更加完善,治理效能显著提升,为繁荣数据市场、释放数据价值提供坚强保障。点评:加强数据安全和监管,是发展数字经济的必要环节。我国有相对成熟的数据安全和监管产业,相关概念股值得长期关注。

3.上海市长:今年出台自贸区制度型开放2.0版方案。上海市第十六届人大三次会议1月15日上午在世博中心开幕。上海市市长龚正作《政府工作报告》。报告指出,要加快推进自贸试验区及临港新片区建设。深入落实自贸试验区提升战略,推动出台自贸试验区制度型开放2.0版方案,建设第二批自贸试验区联动创新区。深化增值电信业务扩大开放试点,推动洋山特殊综合保税区拓展保税研发、保税维修等新业态,扩大外资班轮沿海捎带、国际中转集拼、汽车国际分拨等业务规模。加快建设国际数据港(19.850, -0.68, -3.31%)先导区、国际数据经济产业园,完善数据跨境流动“负面清单+操作指引”统一管理机制。推进中意临港创新合作产业园、日企(上海)中小企业国际产业园建设。 点评:上海本地及周边相关高新技术企业有望较早享受到政策红利,服贸产业同样有望迎来新一轮发展机遇。 

1.CNESA:预计2025年中国新型储能装机规模累计将达131.3GW。中关村(4.520, 0.00, 0.00%)储能产业技术联盟(CNESA)主办的“储能国际峰会暨展览会2025”新闻发布会今日在北京举办。CNESA发布2024年度储能数据,截至目前,全国已有26个省市制定了2025年底的新型储能装机目标,总规模达86.6GW,乐观预计2025年中国新型储能累计装机规模将达到131.3GW,未来五年CAGR将达28.7%。CNESA理事长陈海生在会上表示,展望2025年,尽管市场整体表现良好,但“内卷”短期内难以完全消除,资本市场的投资者会更青睐有差异化定位、国际化布局和技术创新的企业。

2.2024年我国三大粮食作物化肥利用率为42.6%。2024年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为42.6%。2024年,全国三大粮食作物测土配方施肥技术覆盖率超过95%,此外,各地加强施肥新技术、新产品、新机具融合配套,这些关键举措都促进了化肥利用率的提高。

3.第二艘国产大型邮轮全船主船体贯通,计划2026年交付。中国船舶(33.580, -0.20, -0.59%)集团消息,1月15日我国第二艘国产大型邮轮完成全船主船体贯通,标志着第二艘国产大型邮轮进入快速建造阶段,计划2026年交付。

1.今年首只FOF悄然成立,募集超8亿。多资产配置的代表FOF基金依然有公司持续布局,不过目光投向了债基。金鹰基金今日公告显示,旗下金鹰稳利配置三个月持有债券发起FOF正式成立,成为2025年首只成立的FOF产品。尽管为发起式产品,该基金在14个交易日募集规模达到8.24亿元,反映出投资者对债券产品的青睐。

2.中基协:截至2024年12月末,存续私募基金管理人20289家。中国证券投资基金业协会发布数据显示,截至2024年12月末,存续私募基金管理人20,289家,管理基金数量144,155只,管理基金规模19.91万亿元。其中,私募证券投资基金管理人8,000家;私募股权、创业投资基金管理人12,083家;私募资产配置类基金管理人7家;其他私募投资基金管理人199家。

富达中国市场展望:对2025年A股市场持谨慎乐观。富达国际发布观点表示,尽管外部环境挑战仍存,但国内一系列逆周期调节政策能有效对冲外部的不确定性。政策托底和流动性充裕对权益市场估值将起到关键支撑作用,在经济基本面触底过程中,受到宽松流动性推动,或会实现一定程度的“股债双牛”。

今日关注撰写者:财达证券阎立建,注册投顾执业编号:S0400619110002

消息面点评撰写者:财达证券郝若飞,注册投顾执业编号:S0400620090003

数据来源:Wind iFind

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