来源:金十数据
持续的通胀可能支撑美元和美债收益率,并重挫美股、非美货币和大宗商品。CPI前市场普遍持谨慎态度。
截至发稿,周三现货黄金小幅上涨,目前在2680美元/盎司附近徘徊。美国CPI报告发布前市场普遍持谨慎态度。
美国12月CPI通胀数据将于北京时间21:30发布。上周井喷的非农就业报告凸显了美国经济的强劲势头,并导致交易员大幅削减了对美联储进一步宽松的押注,市场参与者将密切关注今晚的数据。目前,交易员已完全消化美联储一月份政策会议暂停降息的预期。
随着特朗普将于下周开始他的第二个任期,通胀风险似乎完全是向上的。DHF Capital的Erik Boekel在一份报告中表示,持续的通胀可能支撑美元和美债收益率,“虽然10年期美债收益率从4.8%的大关稍微回落,但仍高于去年的高点,并可能对本周的通胀数据做出强烈反应。”
一些分析师警告称,即使今晚的美国CPI数据与市场预期共识一致,也无法缓解债市的利空压力。0.3%或更高的环比数据将引发另一轮美债抛售,10年期美债收益率恐将升至5%大关,从而提振美元并重挫美股、非美货币和大宗商品。
此前,黄金周二受益于低于预期的PPI生产者通胀数据,这激发了一些交易员对未来几个月通胀进一步放缓的希望,并打压了美元。周二数据显示,12月份美国PPI同比增长3.3%,低于经济学家预期的3.4%。较冷的PPI数据令美元指数感到意外,并使贵金属市场的多头受益。Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示,较低的通胀表明美联储可能能够更快地降息。
目前,投资者正在等待今天公布的CPI数据,以分析美联储的降息前景。路透社进行的调查显示,CPI年率料将录得2.9%,月率料将录得0.3%。Blue Line Futures首席市场策略师Philip Streible表示:“我们需要看到通胀方面取得进一步进展,才能恢复降息预期。”
Flow Community的鲁本·费雷拉(Ruben Ferreira)在一封电子邮件中表示,任何通胀复苏的迹象都可能促使美联储进一步谨慎调整降息预期。此外,尽管周二的美国PPI数据低于预期,但这似乎并没有改变一些市场参与者的观点,他们仍认为今晚的CPI数据可能会出现上行意外。
交易者可能在CPI公布之前进行了对冲,因此我们看到了一些行情的波动,美元走势略显低迷。华盛顿Monex USA交易副总监海伦·吉文(Helen Given)表示,特朗普的关税政策前景似乎是当前市场行情走势的主要驱动力(6.720, 0.08, 1.20%)。彭博社周一援引知情人士的话报道称,特朗普的经济顾问正在考虑逐月、逐步提高关税,市场此前的担忧有所缓解。
瑞银全球财富管理公司的马克·海菲尔(Mark Haefele)则在一份报告中表示,2025年美元可能会经历两种走势,上半年的强势将在下半年遭到部分或全部逆转。该机构首席投资官表示,美元兑几种主要货币周一触及两年多来的最高点,“目前处于严重高估的区域”。
责任编辑:刘明亮
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