内参 | 市场放量大涨 投资信心恢复

内参 | 市场放量大涨 投资信心恢复
2025年01月15日 08:30 长城投顾服务

掌宝叨叨

20250115

在14日举行的国新办新闻发布会上,中国人民银行货币政策司司长邹澜回答总台央视记者提问时表示,资本市场既是信心的“风向标”,也是金融资源配置的重要渠道,与经济发展密切相关。央行推出的支持资本市场两项工具遵循市场化、法治化原则,上市公司和行业机构可以根据市场情况,自主决策购买股票的时机和规模,有利于充分发挥市场选择功能。在股票市值被明显低估时,上市公司、主要股东和证券机构从自身利益出发,将有足够意愿运用两项工具提供的低成本增量资金去回购或增持股票。人民银行将根据前期实践经验,进一步完善工具设计和制度安排,不断提升工具使用的便利性,相关企业和机构可以根据需要随时获得足够的资金来增加投资。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市:多云

周股市箴言:股票市场是对人性的考验,贪婪和恐惧随时相伴。

今日解盘/每日把脉

周二1月14日市场全天高开高走放量大涨,沪指从周一触及到低点3140点和成交地量后周二收复3200点,北证50指数涨超10%,截至收盘,沪指涨2.54%,深成指涨3.77%,创业板指涨4.71%。沪深两市全天成交额1.35万亿,较上个交易日放量3843亿。盘面上,热点轮番活跃,个股普涨,全市场超5000只个股上涨,下跌个股不足40只,上涨个股家数创去年10月8日以来新高,逾300股涨停或涨超10%。

从板块来看,机器人(19.630, 0.23, 1.19%)概念股再度爆发,三花智控(31.530, 1.75, 5.88%)等30余股涨停。小红书概念股集体大涨,壹网壹创(28.820, 0.83, 2.97%)等多股涨停。大金融股展开反弹,国盛金控(14.140, 0.20, 1.43%)等涨停。板块上,人形机器人概念延续强势,鸣志电器(66.800, 2.13, 3.29%)、三花智控,汉威科技(29.200, 1.39, 5.00%)弘讯科技(12.300, 0.29, 2.41%)东方精工(12.200, 0.17, 1.41%)爱仕达(16.840, 0.64, 3.95%)五洲新春(48.290, 4.39, 10.00%)巨轮智能(6.820, 0.17, 2.56%)等30余股涨停,主要原因是在CES展会上,马斯克计划在2025年生产数千台人形机器人,2026年特斯拉人形机器人产量将增加10倍。小红书概念发酵,华扬联众(12.360, 0.09, 0.73%)(维权)利欧股份(3.700, 0.03, 0.82%)引力传媒(20.400, 0.81, 4.13%)三维通信(6.720, -0.43, -6.01%)蓝色光标(9.490, -0.04, -0.42%)福石控股(5.480, 0.33, 6.41%)等涨停,佳云科技(4.760, 0.05, 1.06%)(维权)宣亚国际(16.030, 0.89, 5.88%)因赛集团(62.080, 2.85, 4.81%)等均涨超10%。主要原因是随着人们对TikTok禁令的担忧日益扩大,中国另一款热门社交媒体应用RedNote(小红书国际版)迅速在美国网络中走红,成为苹果应用商店下载量第一的免费应用程序。大金融同样涨幅居前,国盛金控、银之杰(40.560, -0.13, -0.32%)、汉威科技、安硕信息(52.630, 0.19, 0.36%)等个股涨停,艾融软件(62.530, -1.33, -2.08%)同花顺(303.000, 4.95, 1.66%)华信永道(60.300, 2.77, 4.81%)赢时胜(26.230, -0.28, -1.06%)慧博云通(23.210, 1.61, 7.45%)等个股涨超10%

交易策略/指点迷津

回顾924,政策第一波是信心逐步恢复,解决地方政府存量债务问题,6+4的10万亿债务化解支持地方政府,由此引发了市场9月24日到11月的上涨,短期的经济数据PMI、CPI、PPI工业企业利润等等都有反弹,但12月高频数据在短期刺激下开始回潮,这说明我们面临的通缩粘性非常大和美国的通胀粘性非常大一样的境遇。然后第二波是经济工作会议后紧跟着的是最近我们看见的家电以旧换新的扩容到手机平板电脑和电子设备等等,今年金额大约3000亿;公务员的部分涨薪大约可能有2000亿,很多人对于这个政策持怀疑态度,但是我们回顾99年面临亚洲金融危机后也是市场疲软,同样也是通过99年到01年三年时间的公务员涨薪来提振消费;然后是低保户和低收入人群的保障提高标准,这个部分可能有2000亿。因此政策在逐步的试探从刺激投资到刺激消费的转变,2025年可能就是政策的探索年,大方向基本是对的,但是可能力度还不够,但是政策转向已经是非常明确的了,以前要求地方政府过紧日子减少资本支出,有的项目缓建停建现在都在改变,要求砸锅卖铁偿还债务,谁家的孩子谁抱走现在都基本是中央全部抱走了,这些政策肯定会对经济的恢复产生积极作用,但市场期待的生育补贴和医保社保降低缴费比例还没有看见出台,房地产的存量房收储和存量土地收储都没有看见实质性的大范围展开,这个就是刺激政策和现实的矛盾点,管理层在考虑一些道德问题,也就是部分外资和部分机构在大盘上涨到3400点后开始降低仓位处于观望的环境,也就是进可攻退可守的态势。我们要对国家政策有信心,国家队在关键点位托底还是比较明显的,战胜通缩取得一定程度的成效,这个可能需要一些时间,总体看最困难的时间已经过去,房地产最困难的时间也基本过去了,一二线城市今年大概率可能会止跌企稳,三四线城市可能还需要更多时间,大盘再要回到去年的低点的可能性比较低。去年9月前的高股息红利板块,924后的泛科技板块和泛金融板块都已经表现过了,接下来的就剩下表现比较弱的大周期板块和大消费板块,市场大部分都是逆大众的,所以今年也许会反着来,今年底也许会发现机会可能就会是大消费板块。比如去年涨幅垫底的医药医疗板块,医保支付的分化,打压仿制药,鼓励创新药是大趋势,医保支持真创新,真支持创新是态度,投资必须顺应政策走。市场在周一缩量低点然后周二放量上涨,阶段性底部逐步确认,在量能配合情况下未来一周震荡向上的形式可能延续反弹

今日热点/点石成金

一、银行

某上市银行1月14日晚间公告,2024年营业收入3375.37亿元,同比下降0.47%;归属于本行股东的净利润1483.91亿元,同比增长1.22%。截至2024年12月31日,本集团不良贷款率0.95%,与上年末持平;拨备覆盖率411.98%,较上年末下降25.72个百分点;贷款拨备率3.92%,较上年末下降0.22个百分点。 银行ETF(512800),近5日下跌0.35%。上述ETF涵盖招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)建设银行(8.410, -0.03, -0.36%)交通银行(7.170, -0.05, -0.69%)等国内优秀的银行龙头公司。

上述标的均为示例,不构成投资建议!

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