证券代码:603197 证券简称:保隆科技(36.500, 0.85, 2.38%) 公告编号:2025-004
债券代码:113692 债券简称:保隆转债(124.591, 1.54, 1.25%)
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 委托理财种类:商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品
● 委托理财金额:不超过人民币6亿元,在上述额度内,资金可循环滚动使用,投资期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。
● 已履行的审议程序:本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。
● 特别风险提示:尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。
一、委托理财情况概述
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获得更多的投资回报,在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。
(二)委托理财金额
根据公司目前经营情况、投资计划,结合公司当前资金结余情况,公司及控股子公司拟以合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可循环滚动使用,投资期限内任一时点的交易金额不应超过上述额度。
(三)资金来源
公司本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。
(四)委托理财方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构作为受托方,委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性较高、流动性较好、风险可控的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署相关法律文件。
(五)投资期限
本次委托理财额度的使用期限自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年1月13日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。本次委托理财无需提交股东会审议。
三、本次委托理财相关风险分析及控制措施
(一)投资风险
尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。
(二)风险控制措施
公司进行委托理财时将审慎评估每笔委托理财的风险,且公司建立并执行了完善的内部控制体系:
1、公司将严格按照董事会授权范围开展委托理财事项的决策、审批和执行,审慎地选择较为优质的主体作为受托方,确保资金安全。
2、董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件,公司财务部门将对理财产品进行具体的管理,建立健全会计账目,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,并严格按会计准则开展相关账务核算,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司日常经营的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金进行委托理财,不影响日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中的“货币资金”“交易性金融资产”或“其他非流动资产”等科目,利息与收益计入利润表中的“财务费用”“投资收益”“公允价值变动损益”等科目,最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025年1月14日
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2025-005
债券代码:113692 债券简称:保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3576号)核准,上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股股票(A股)41,538,461股,每股发行价格人民币22.10元,募集资金总额为人民币917,999,988.10元,扣除各项发行费用(不含税)人民币15,779,507.80元,实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。
(二)向不特定对象发行可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1184号)同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商长城证券(7.930, 0.07, 0.89%)股份有限公司(以下简称“长城证券”)及联席主承销商信达证券(13.740, 0.09, 0.66%)股份有限公司采用包销方式,向不特定对象发行可转换公司债券1,390万张,每张面值为人民币100元,共计募集资金人民币1,390,000,000.00元,扣除主承销商保荐承销费用(不含增值税)人民币6,000,000.00元后的募集资金为1,384,000,000.00元,已由主承销商长城证券于2024年11月6日汇入本公司在中信银行(6.530, -0.07, -1.06%)股份有限公司上海普陀支行开立的募集资金专用账户(账号:8110201012801834361)。
本次发行过程中,本公司应支付承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费等发行费用(不含增值税)合计人民币12,927,452.82元,上述募集资金总额扣除不含税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,377,072,547.18元。
上述募集资金实收情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2024]第1-00069号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。
(一)募集资金监管协议签订情况
1、非公开发行股票
2021年5月11日,公司及保荐机构长城证券分别与招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)股份有限公司上海分行、华夏银行(7.430, -0.09, -1.20%)股份有限公司上海分行、浙商银行(2.870, -0.02, -0.69%)股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署了《上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》。公司、项目实施子公司上海保隆汽车科技(安徽)有限公司及保荐机构长城证券与中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)股份有限公司合肥蜀山支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2021-018)。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2024年11月6日,公司及保荐机构长城证券与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年11月22日,公司及子公司与保荐机构分别与上海农村商业银行股份有限公司松江支行、上海银行(9.220, -0.02, -0.22%)股份有限公司闵行支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、中国建设银行(8.410, -0.03, -0.36%)股份有限公司宁国支行、中国银行股份有限公司宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(2024-116)《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(2024-118)。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
(二)募集资金专户情况
公司募集资金专项账户的开立情况如下:
1、非公开发行股票
■
2、向不特定对象发行可转换公司债券
■
三、本次募集资金专户注销情况
(一)非公开发行股票
■
(二)向不特定对象发行可转换公司债券
■
截至本公告披露日,公司已办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续,该专项账户将不再使用,与之相关的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025年1月14日
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2025-006
债券代码:113692 债券简称:保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年5月30日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-048)。
公司于2024年12月3日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年12月4日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-125)。
公司于2024年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年12月31日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-131)。
2025年1月10日,根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司将2024年5月29日审议通过的用于暂时补充流动资金中的1,500万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。截至目前,公司于2024年5月29日审议通过的用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金中尚存1.05亿元未归还,于2024年12月3日审议通过的用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金中尚存4亿元未归还,于2024年12月30日审议通过的用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金中尚存2亿元未归还,上述合计用于暂时补充流动资金的7.05亿元闲置募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2025年1月14日
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