公告送出日期:2025年01月14日
1 公告基本信息
■
注:投资者范围包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金以定期开放的方式运作,即采用在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式。本基金的封闭期为一年,每个封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次日起(含),至一年后的对日前一日的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后的次日起进入开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日。
本基金本次开放期为2025年1月16日至2025年2月20日,开放期内接受投资者的申购赎回及转换业务申请。
本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
如封闭期结束之后的次日因不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始,开放期结束之日相应顺延。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。各销售机构对申购金额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,本基金的 最低赎回份额为1份。本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体规定请见有关公告。
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量、 投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限以及本基金的总份额等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
(1)投资人申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
■
养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率优惠,具体情况可详见公司相关公告。
基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
(2)投资人申购C类基金份额时,不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)申购份额余额的处理方式: 申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)申购份额的计算
1)A类基金份额:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资人于开放期投资4万元申购本基金A类基金份额,申购费率为0.8%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份
即:该投资人于开放期投资4万元申购本基金A类基金份额,申购费率为0.80%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的38,156.29份A类基金份额。
2)C类基金份额:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例:某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元。则其可得到的申购份额为:
申购份额=100,000/1.0160 = 98,425.20份
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,本基金的最低赎回份额为1份。
4.2 赎回费率
本基金赎回费率如下:
A类份额赎回费
■
C类份额赎回费
■
本基金对投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额一赎回费用
例:某投资者在持有A类基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0=0元
净赎回金额=10,500.00一0=10,500.00元
即:该投资者在持有A类基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,500.00元。
例:某投资者在持有C类基金份额时间为1年时赎回本基金10万份C类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.0170=101,700.00元
赎回费用=101,700.00×0=0元
净赎回金额=101,700.00一0=101,700.00元
即:该投资者在持有C类基金份额时间为1年时赎回本基金10万份C类基金份额,对应的赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为101,700.00元。
5 日常转换业务
(1)本基金在本次开放期内开通转换业务。
(2)本次开通的基金转换业务适用于本基金与本基金管理人旗下管理(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)的其他基金在本公司直销平台以及已开通本基金转换业务的代销机构进行办理。代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜详见各代销机构的说明。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
(3)转换业务规则:转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金,且代销机构需同时代理转出基金及转入基金的销售。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。
(4)转换费:基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
(5)转换限额:投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于10份。
6 定期定额投资业务
本基金不开通定期定额投资业务。
7 基金销售机构
7.1 直销机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
法定代表人:吴庆斌
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:吴海灵
公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)
(1)大成基金深圳投资理财中心
地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
联系人:吴海灵、关志玲、唐悦
电话:0755-22223556/22223177/22223555
传真:0755-83195235/83195242/83195232
7.2 代销机构
本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金代销机构。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
8 基金份额净值公告的披露安排
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序 ,可以适当延迟计算或公告。
9 其他需要提示的事项
(1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金在本次开放期结束之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购、赎回及转换业务。
(2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要。
(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查询《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
(4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
特此公告
大成基金管理有限公司
2025年01月14日
关于大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:信用债ETF大成,基金代码:159395)获中国证监会2024年12月31日证监许可【2024】1968号文准予注册募集。本基金已于2025年1月7日开始募集,原定募集截止日为2025年1月20日(含当日)。
为了更好地保护投资者利益,依据《大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关规定,我公司决定将本基金的募集截止日提前至2025年1月13日,并自2025年1月14日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。
若截至2025年1月13日,本基金累计有效认购申请份额总额超过本次募集规模上限30亿份(折合为金额30亿元人民币),基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日比例确认情况及结果将另行公告。
投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要。投资者也可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558(免长途通话费)咨询相关情况。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2025年1月14日
APP专享直播
热门推荐
TikTok计划本周日关停美国业务 收起TikTok计划本周日关停美国业务
- 2025年01月15日
- 09:03
- APP专享
- 广西台新闻910
- 8,668
TikTok计划周日主动关停美国业务?官方暂未回应
- 2025年01月15日
- 07:54
- APP专享
- 广西台新闻910
- 4,703
“吉林老人救助重庆游客反遭诬陷”迎来反转?重庆警方最新通报
- 2025年01月15日
- 00:22
- APP专享
- vsta
- 2,526
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 13:10:26
地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件 给予发行人或者中介机构奖励。其实这些不合理的规定奖励早就应该禁止,因为他造成了为了让公司上市,地方政府有可能会协助上市公司造假或者以上市为目的,引发不合规的垃圾公司批量上市!同时,也有可能诱导中介机构追求短期利益,偏离“看门人”的角色定位。 -
趋势领涨今天 11:17:59
爱柯迪(sh600933)公告,公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年1月6日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。2025年1月15日,公司召开董事会和监事会,审议通过了本次交易的相关议案。公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年1月16日开市起复牌。本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。 -
趋势领涨今天 10:35:30
广东:将集成电路、新型储能、新能源汽车、生物医药等产业打造成新的万亿级、5000亿级产业集群;商务部等4部门:对冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴 每件补贴不超过2000元,明确手机、平板、智能手表(手环)补贴品种和补贴标准 买手机最高补500元。 -
数字江恩今天 09:31:50
明日来看,首先参照图上的红色对峙线。不跌破对峙线为强势震荡,还可以再冲高新高;反之,跌破对峙线,则先向着3185-3195寻找支撑,明天处于弱势震荡,但其后一样再冲高新高。红色对峙线只是分辨明日盘面强弱,无论是否跌破都不代表反弹结束。 -
数字江恩今天 09:31:46
5分钟图来看,昨日拉升后,今日回踩并没向下力度,所以恐慌大可不必。从总体结构来说,3494的下跌已经结束了,3140之后都处于反弹结构之中,这个反弹结构震荡运行,但距离结束还早。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:31:24
板块来看,今日传媒相关的板块涨幅最好,之前强力的科技板块大多回踩。今天看似盘面不好,但其实只是放量拉升大阳线后,在大阳线50%位置之上缩量震荡,算是对昨日拉升的积极响应了。 -
数字江恩今天 09:31:18
A股两市今日成交4662 + 7226 = 11888 亿人民币,相对昨日稍微缩量,但也在正常范围之内。大盘全天窄幅震荡,收跌14个点。个股方面,只有1/3的个股红盘,但是大幅下跌的和昨日大幅上涨的相比,极少。 -
数字江恩今天 09:30:54
震荡反弹继续运行 -
波段擒龙今天 08:00:46
记者从知情人士处获悉,TikTok计划在周日,即1月19日美国“不卖就禁”法案生效的截止日期,主动向其1.7亿美国用户关闭应用程序。值得一提的是,此前市场预计,禁令带来的影响是不能让新用户下载使用TikTok,对于老用户而言,在苹果和谷歌停止维护更新前,已下载的用户即使禁令生效后仍能继续使用,如今,倘若TikTok决定主动关闭,意味着所有用户立即受到影响。(蓝鲸新闻) -
波段擒龙今天 08:00:13
小红书电商近日发布“rise100电商年度榜单”,该榜单已连续两年发布。榜单数据显示,相较2023年,2024年小红书电商新入驻商家数增长8.1倍,年销破亿商家数增长3.3倍,单场破百万的店播直播间是去年3倍。转型买手新职业的人数较2023年增长8.1倍,买手直播间购买用户数增长3.4倍。