12.26 周四 算力线爆发

今日市场震荡反弹，三大指数小幅收涨；盘面上，铜缆、电源、光模块、液冷、AI等算力线全面普涨，其余大消费、电商较为活跃。

中小盘股普涨，全市场超3600只个股上涨，逾百股涨超10%。两市全天成交额1.27万亿，续创9月27日以来新低。

（1）算力：加强新型算力基础设施布局建设。沃尔核材(22.630, -0.08, -0.35%)、兆龙互连(51.300, 0.06, 0.12%)、潍柴重机(36.290, -4.01, -9.95%)、金信诺(11.840, -0.01, -0.08%)、博创科技(43.780, -0.07, -0.16%)、依米康(18.510, -0.78, -4.04%)、鑫科材料(3.840, -0.01, -0.26%)、麦格米特(67.170, -1.33, -1.94%)、露笑科技(8.640, 0.05, 0.58%)。

（3）大消费：微信小店、抖音先后开启送礼物功能。实益达(8.810, 0.04, 0.46%)、永辉超市(4.730, 0.08, 1.72%)、中百集团(9.220, 0.36, 4.06%)、青木科技(51.380, 0.13, 0.25%)。

（3）机器人(19.770, -0.03, -0.15%)：宇树科技更新Unitree B2-W机器狗视频。长盛轴承(92.930, 0.22, 0.24%)、福龙马(11.890, -0.05, -0.42%)、景兴纸业(4.100, 0.00, 0.00%)、吉华集团(4.690, -0.01, -0.21%)。

（4）AI眼镜：Meta智能眼镜相关应用下载量暴涨超200%。星宸科技(71.710, 0.35, 0.49%)、瑞芯微(156.200, 0.53, 0.34%)、移远通信(84.460, 1.01, 1.21%)、雷柏科技(24.990, 0.09, 0.36%)。

个人交易思路

一. 指数及市场情绪

今日指数缩量反弹，继续维持小箱体形态；市场情绪也有所好转，微盘股板块止跌，题材板块活跃。

微盘股抹平了9月24日以来相对于全A的超额收益，也算是均值回归吧。

二. 板块思路

（1）算力

铜缆、液冷、光模块、服务器、PCB、电源等细分领域集体爆发，新高主升品种也比较多，具体就不展开了，历史文章均有相应梳理。

（2）大消费

部分活跃品种超跌反抽，高换手筹码博弈为主。连续两天拉尾盘，明日谨防冲高回落。

（3）AI眼镜

SoC芯片等硬件端领涨。

（4）机器人

以宇树科技机器狗相关连板股为主，偏投机，人形这块强度一般。

（5）微信小店

目前还处于没法证伪阶段，预期炒作。抖音这边也上了送礼功能，没太大门槛，后续各家都会跟上。

三. 明日思路

现在信息流通速度太快，资金高度集中，加上游资和量化加持，一普涨就是全面往上打。

AI算力的产业趋势，有受基本面逻辑吸引的，有技术面形态进来的，不断的有人上上下下、来来往往。

越到高位，股价波动也越会受情绪、筹码、成交量、k线形态等因素影响。

所以任何题材，都是波浪式的运行，反反复复，有主升有调整，无论涨跌都要保持一份冷静客观。

梳理下2025年几大产业趋势：

算力链（服务器、芯片、液冷、铜缆、电源、交换机、光模块）、端侧（AI眼镜）、AI应用（字节豆包）、机器人、低空经济、固态电池。

（1）豆包：12月26日，火山引擎豆包大模型云上话AI研讨会。

（2）小米：12月27日，小米人车家全生态合作伙伴大会。

（3）脑机接口：12月28日，Dreamgear绘梦仪全球首发发布会。

本文所提个股仅作信息资讯参考，不构成具体投资建议。

（转自：伏白的交易笔记）

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