晚报| 地量反包!注意年底机构行情!国常会再发声资本市场!光伏龙头要减产!12月24日影响市场重磅消息汇总

晚报| 地量反包!注意年底机构行情!国常会再发声资本市场!光伏龙头要减产!12月24日影响市场重磅消息汇总
2024年12月24日 20:28 市场资讯

收盘总结

三大指数缩量涨超1% 两市逾3900股上涨!高铁、铜连接概念领涨两市 次新股午后集体走强。三大指数午后持续震荡攀升,截至收盘,沪指上涨1.26%,深证成指涨1.27%,创业板指涨1.17%。两市个股涨多跌少,上涨个股超3900只;两市全天成交1.31万亿元,较上一日缩量成交2232亿元,内资主力资金净卖出118亿元;两市涨跌中位数为0.93%。

盘面上, 市场情绪回暖,权重、题材共振上行。铜缆高速连接概念全天领涨两市,胜蓝股份20CM涨停,得润电子、宝胜股份涨停;高铁、轨交设备概念全天走高,通业科技、九洲集团20CM涨停,神州高铁、泰永长征等多股涨停;机器人产业链反弹,卧龙电驱、盛通股份等多股涨停;风电、光伏、虚拟电厂等新能源产业链集体走强,北京科锐、奥特迅等多股涨停;午后次新股、近端次新集体拉升,先锋精科20CM涨停,安乃达、小方制药等多股涨停;微信小店概念反弹,丽人丽妆、拉芳家化等涨停;银行、保险板块全天强势,工、农、中、建四大行股价盘中再度创下历史新高。

跌幅方面,问题股、高位股持续重挫,开开实业、建艺集团、视觉中国、岭南股份等多股跌停;信创、数据要素、数据确权等数字经济概念全天弱势;AI产业链全线下行;农业、冰雪产业、养老经济等表现弱势。

消息面上,1、证监会:相关媒体报道指出的66家可能在2024年年报披露后被实施*ST的公司,并不意味着都会退市,这些公司还有一年的时间可以改善经营、提高质量,化解退市风险;2、宇树机器狗重磅更新引热议,机构表示,机器狗产业链有望率先爆发;3、中办、国办发布意见提到,鼓励和引导社会资本依法依规参与铁路建设运营,持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点;4、消息称微信小店春节前全量开放送礼物功能;5、全国财政工作会议指出,2025年要实施更加积极的财政政策,提高财政赤字率、安排更大规模政府债券等。

一、市场消息汇总

1、三大指数缩量涨超1% 两市逾3900股上涨!高铁、铜连接概念领涨两市 次新股午后集体走强

三大指数午后持续震荡攀升,截至收盘,沪指上涨1.26%,深证成指涨1.27%,创业板指涨1.17%。两市个股涨多跌少,上涨个股超3900只;两市全天成交1.31万亿元,较上一日缩量成交2232亿元,内资主力资金净卖出118亿元;两市涨跌中位数为0.93%。盘面上, 市场情绪回暖,权重、题材共振上行。铜缆高速连接概念全天领涨两市,胜蓝股份20CM涨停,得润电子、宝胜股份涨停;高铁、轨交设备概念全天走高,通业科技、九洲集团20CM涨停,神州高铁、泰永长征等多股涨停;机器人产业链反弹,卧龙电驱、盛通股份等多股涨停;风电、光伏、虚拟电厂等新能源产业链集体走强,北京科锐、奥特迅等多股涨停;午后次新股、近端次新集体拉升,先锋精科20CM涨停,安乃达、小方制药等多股涨停;微信小店概念反弹,丽人丽妆、拉芳家化等涨停;银行、保险板块全天强势,工、农、中、建四大行股价盘中再度创下历史新高。跌幅方面,问题股、高位股持续重挫,开开实业、建艺集团、视觉中国、岭南股份等多股跌停;信创、数据要素、数据确权等数字经济概念全天弱势;AI产业链全线下行;农业、冰雪产业、养老经济等表现弱势。消息面上,1、证监会:相关媒体报道指出的66家可能在2024年年报披露后被实施*ST的公司,并不意味着都会退市,这些公司还有一年的时间可以改善经营、提高质量,化解退市风险;2、宇树机器狗重磅更新引热议,机构表示,机器狗产业链有望率先爆发;3、中办、国办发布意见提到,鼓励和引导社会资本依法依规参与铁路建设运营,持续实施自动驾驶、智能航运等智能交通先导应用试点;4、消息称微信小店春节前全量开放送礼物功能;5、全国财政工作会议指出,2025年要实施更加积极的财政政策,提高财政赤字率、安排更大规模政府债券等。

评:今天指数非常强,上证再次逼近3400。但成交量却减少2200亿,全天只有1.31万亿,创下10月以来新低!

为啥量价这么极端,想了下,一方面游资、散户撤退了,所以微盘股还是没起色;另一方面机构开始进场了,所以高股息、超跌白马又涨了。

机构为啥听话了?主要是央妈动真格了,债市第一批处罚名单已经基本确定,预计很快向社会公布!这下机构慌了,疯狂炒债也行不通了!今天30年期国债ETF大跌近1%,说明有部分债市自己出来了,跑到了股市。

只是机构还是没信心,跑到股市只买高股息,四大行又历史新高了。现在机构是完全不相信牛市啊,不是防守就是吃股息,跟上面引导的方向唱反调,确实该好好敲打了。

2、中小投资者“炒小炒差”等行为的减少情况将纳入监管对会员单位的考察范围

记者获悉,深交所近期启动了“理性投资伴我行”专项工作,将作为当前和今后一个时期投资者教育服务工作重点(持续至2025年9月30日),相关工作情况将作为投教工作评估、评价的重要依据,并纳入现场检查范畴。交易所将开展专项工作的投资者覆盖面、触达率以及相关过程情况,结合会员单位客户尤其是中小投资者“炒小炒差”等行为(包括炒作严重异常波动股票、风险警示股票、退市整理股票)的减少情况,量化考察工作成效。交易所提到,会员单位应当充分利用经营场所、公司网站、媒体投教公众号、视频号等渠道,广泛推送原创投教内容、转发投教素材,有效扩大投教宣传覆盖面;要压实分支机构投教职责,充分发挥投顾网络作用,将投教内容融入投顾服务,推动业务发展与投教功能发挥有机融合;应当充分认识“股市黑嘴”“非法荐股”等不法活动对行业健康发展的危害,坚决抵制行业乱象;积极利用微信、抖音、视频号、小红书等新的传播方式正面发声,有效提高投教渗透率;引导投资者提升风险防范意识和信息甄别能力,摒弃“赌博心态”、侥幸心理,树牢理性投资理念。(财联社)

评:深交所放大招,启动了“理性投资伴我行”专项工作。其中有一句话,中小投资者“炒小炒差”等行为的减少情况,将纳入监管对会员单位的考察范围!很多人估计有点慌,这是指导不让炒小盘股,垃圾股,让你去买蓝筹股,业绩白马么?但这个有点担心过度了,就是交易所一个正常的投教活动,不用想太多。感觉明天小微盘股应该反弹了。

3、财政部:2025年要实施更加积极的财政政策 提高财政赤字率、安排更大规模政府债券

12月23至24日,全国财政工作会议在北京召开。会议指出,2025年要实施更加积极的财政政策,持续用力、更加给力,打好政策“组合拳”。一是提高财政赤字率,加大支出强度、加快支出进度。二是安排更大规模政府债券,为稳增长、调结构提供更多支撑。三是大力优化支出结构、强化精准投放,更加注重惠民生、促消费、增后劲。四是持续用力防范化解重点领域风险,促进财政平稳运行、可持续发展。五是进一步增加对地方转移支付,增强地方财力,兜牢基层“三保”底线。(财政部)

4、北京首家类人机器人育新基地落地经开区

据“北京亦庄”微信公众号消息,近日,“育新领航 智享未来”具身智能创新发展研讨会暨北京市未来产业育新基地授牌仪式在北京经济技术开发区举行。会上,亦庄机器人科技类人机器人育新基地正式揭牌落地,并发布《具身智能标准化研究报告》《具身智能数据集及评测研究报告》。会上,随着亦庄机器人科技类人机器人育新基地正式揭牌,北京首家类人机器人育新基地落地经开区。

5、彻底爆了!Meta智能眼镜相关应用下载量暴涨超200% 业内:2025年有望成为AI眼镜元年

Meta智能眼镜突然爆了。高盛分析师Jack McFerran在最新发布的报告中指出,Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。Sensor Tower的应用下载数据显示,Meta View配套应用的下载量在10月同比暴涨超过200%。另据最新消息,Meta正计划在其智能眼镜上添加显示屏,用于显示通知和Meta虚拟助手的回复,该款和眼镜集团EssilorLuxottica合作开发的升级版Ray-Ban智能眼镜最早可能于2025年下半年发布。

近一段时间以来,A股的AI眼镜概念亦持续走强,今日盘中,显盈科技直线飙升,强势斩获20CM涨停,创维数字亦同步拉升、涨停。业内普遍猜测,2025年有望成为AI眼镜元年。根据wellsenn XR数据及预测,2025年开始,AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透。(券商中国)

6、国常会:要发挥好中介机构资本市场“看门人”作用 防止中介机构与发行人不当利益捆绑

李强主持召开国务院常务会议,审议通过《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定(草案)》。会议强调,要发挥好中介机构资本市场“看门人”作用,防止中介机构与发行人不当利益捆绑,严厉打击财务造假、欺诈发行等违法行为,切实保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。(央视)

评:新闻联播最新消息,国常会提及资本市场了。会议强调,要发挥好中介机构资本市场“看门人”作用,防止中介机构与发行人不当利益捆绑,严厉打击财务造假、欺诈发行等违法行为!切实保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。

7、年内跑赢92%个股!四大行又创新高 本月均遭融资客减持

今日(12月24日),银行股再度表现活跃,其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行走势强劲,盘中股价集体续创历史新高。截至收盘,四大行今日均涨超1%,年内平均涨幅达47%,相当于同期跑赢92%的A股。

受股价持续走强提振,银行股近期的总市值不断提升,截至今日收盘数据,以总市值1(以A股收盘价*A股+H股收盘价*H股等计算)统计,板块内42只个股总市值近12.2万亿元,占比整个A股近12.8%。其中,总市值居前的10只A股中共有5股所属银行板块,工、农、中、建及招行合计总市值近8万亿元,其中,四大行的总市值规模已超7万亿元。

以总市值统计,工商银行目前已成为A股“市值一哥”,且较贵州茅台市值差距已超3000亿元。从资金面来看,作为活跃资金之一的融资客近期则对其有所减持,截至12月23日数据,其融资余额月内累计下降近2亿元,降幅近8.5%,而其余三大行融资余额也有所减少,其中,建设银行、农业银行、中国银行月内融资净卖额分别达0.9亿元、1.4亿元、1.0亿元。(财联社)

评:今天对A股就一句话:指数回来了,你的钱回来了吗?

昨天沪指跌0.5%,今天大涨1.26%;昨天创业板跌0.98%,今天大涨1.17%,全面反包啊;但昨天个股中位数-4.17%,今天个股中位数+0.93%,回来了不到四分之一。

这就是大A的残酷,如果整体进入下跌通道,亏钱效应会明显超过赚钱效应。原因是资金会去抱团防守票,导致指数失真。

总之,监管层想要慢牛,其实很容易,只需要拉500家蓝筹权重,到3800、4000点一点问题都没有。但这跟90%的散户无关,最后是难以刺激消费,达到发动牛市目的的!

当然,村里可能也无奈,哪怕四大行集体创历史新高,散户都觉得银行太慢,一年才40%~50%不过瘾。老子来A股是奔着发财来的,必须一天抓几个涨停,死也要死在题材里。

8、华为、宁王争相布局!固态电池站上风口 业内人士:预计2035年才能大规模量产

如今,一种新型的电池技术正风靡全球,引华为、富士康、三星、LG、奔驰、宝马、宁德时代、比亚迪等各领域龙头争相布局,甚至一度成为资本市场的“香饽饽”,它就是固态电池。记者多方采访发现,截至目前,全球已有近百家企业正加速布局固态电池赛道,广泛分布于多个国家和地区,固态电池产业链雏形初现。

不过,当前已产业化应用的固态电池均为半固态电池,即其中仍有10%以内的液态电解质,并非100%全固态电解质,因此其电池安全性、能量密度、使用寿命等也无法完全媲美于全固态电池,而全固态电池产业化目前还面临成本、技术等多重挑战,预计2035年才能大规模量产。(证券时报)

评:每年年底,锂电巨头宁德都要召开供应商大会,会有来自全球的三四百家供应商代表共同出席,总结当年的工作,然后对未来一年做个展望,对锂电产业链的发展有一定指示意义。

2022年是12月29日(周四)召开的,以“合作供赢,碳索未来”为主题;

2023年是12月29日(周五)召开的,以“零碳新时代,宁聚芯力量”为主题。

按照过去两年的时间推算,今年宁德供应商大会大概率将在本周召开,可能是周四、周五。

大会除了董事长曾毓群有致辞之外,核心高管均有主题演讲,涉及产业链多个方面,今年的主要关注点有以下:

1. 关注产业链价格预期。当前乐观预期,此次大会将进一步强化中游材料价格底部反转预期。

今年和过去两年不一样,现在锂电中游材料的价格正处于底部反转的阶段,拿基本面相对较好的铁锂行业举例:

一方面,当前行业盈利接近亏现金流状态,另一方面,头部公司产能利用率已经维持在80-90%,而核心电池厂的明年排产预期从600GW提升到700GW,明年锂电整体需求仍保持20%增长,所以明年产业供需将大幅改善。

在此背景下年底各铁锂厂一致选择挺价,虽然目前最终结果还未落地,但从方向和趋势看,铁锂行业加工费拐点明确。

不仅仅是铁锂,还有负极、铜箔、六氟磷酸锂等材料,价格都不愿意继续降了,都处于价格拐点阶段。

关于材料价格,除了宁德之外,还有其他大厂也要在年底进行招标,确定是不是涨价、涨价幅度有多少,这些都会在近期陆续落地,将决定锂电材料价格预期。

2. 关注新技术,包括固态电池、钠离子电池。

新技术也是重点,作为锂电一哥,宁德在新技术上的一举一动也有重要指示意义,比如前阵子宁德传出固态电池研发团队大规模扩充的消息,然后引发了一轮固态电池炒作。

目前锂电关注度比较高的新东西就是固态电池、钠离子电池,除此之外,宁德零碳战略也是一大关注点,看是否有进一步表述。

9、国常会:部署深化药品医疗器械监管改革 促进医药产业高质量发展有关举措

李强主持召开国务院常务会议,部署深化药品医疗器械监管改革,促进医药产业高质量发展有关举措。会议指出,要深化药品医疗器械监管全过程改革,更好满足群众对高质量药品医疗器械的需求。要加大对药品医疗器械研发创新支持,积极推广使用创新药和医疗器械。要提高审评审批质效,加快临床急需药品医疗器械审批上市。(央视)

10、2月以来贵州发放177张算力券,促进算力交易超105亿元

作为全国一体化算力网络国家枢纽八大节点之一的贵州,算力规模位居全国前列。近期,贵州正式发布了修订后的《贵州算力券管理办法》,推动算力产业高质量发展。据了解,《贵州算力券管理办法》扩大激励范围,将国产化算力适配服务、模型适配费用纳入算力券政策补贴范围。今年2月以来,贵州向全国发放了177张算力券,促进算力交易超过105亿元。(央视财经)

财经速读

美国军费支出提升至约8950亿美元

上海:建设小分子创新药物筛选和优化平台

俄罗斯央行预计年底通胀率为9.6%至9.8%

郑州发布城市规划管理新规:新建住宅项目容积率不超2.5

上海:通过预训练大语言模型等技术,自动抽取、处理复杂医学数据

上海:支持人工智能在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索

商品及数据

1、2024年11月中国汽车实现出口55万台,同比2023年11月增速5%

据崔东树公众号消息,2024年11月中国汽车实现出口55万台,同比2023年11月增速5%、环比上月下降6%,同、环比走势有压力;1-11月中国汽车实现出口584万台,出口增速23%。2024年11月新能源汽车出口量14万台,同比下降14%,环比上月下降32%;2024年1-11月新能源汽车累计出口量186万台,同比增长13%。

2、农业农村部:全国农产品批发市场猪肉均价比昨天降1.2%

据农业农村部监测,12月24日“农产品批发价格200指数”为121.46,比昨天上升0.03个点,“菜篮子”产品批发价格指数为122.75,比昨天上升0.04个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.63元/公斤,比昨天下降1.2%。

3、广东:1-11月房地产开发投资10320.22亿元,同比下降17.6%

广东政府网站数据显示,1—11月份,广东房地产开发投资10320.22亿元,同比下降17.6%;其中,住宅投资7399.52亿元,下降18.8%。1—11月份,全省新建商品房销售面积6606.61万平方米,同比下降23.8%,其中商品住宅销售面积下降25.5%。新建商品房销售额10287.51亿元,下降24.4%。1—11月份,全省房地产开发投资企业本年实际到位资金同比下降22.1%,其中,银行贷款下降23.0%,自筹资金下降21.2%,定金及预收款和个人按揭贷款分别下降25.5%和23.1%。

机构观点

1、光伏硅料要减产,通威股份发布技改检修暨有序减产公告

通威股份官微发布公告称,当前,受西南地区冬季进入枯水期,电力价格环比提升影响,考虑光伏产业总体行情持续处于底部调整阶段,公司旗下永祥股份积极响应中央经济工作会议精神,致力破除“内卷式”竞争,促进光伏产业长期健康发展,逐步安排永祥股份下属云南通威高纯晶硅有限公司、四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、四川永祥能源科技有限公司4家高纯晶硅生产公司,根据公司总体生产经营计划进行技改及检修工作,阶段性有序减产控产,后续具体复产安排将根据项目地电力价格变化以及市场行情统筹规划。本次技改检修及减产事项在当前市场环境下有助于公司减少高纯晶硅业务经营亏损,预计将对公司总体生产经营及利润产生积极影响。通威股份表示,公司将在停产检修期间对所涉及生产基地各项生产设备进行全面系统性排查、检修,并进行部分技术改造工作,同时统筹组织相关生产基地员工技术培训,以持续保持与提升公司高纯晶硅项目在行业内领先的竞争能力。

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二、利好消息汇总

公司利好

泛亚微透:获得2项发明专利

一汽解放:拟获1.5亿元政府补助

文科股份:中标5810.2万元项目

国统股份:签订1.67亿元销售合同

国华网安:增资合肥拓锐51%股权

金太阳:获批3项发明专利提升竞争力

丽珠集团:拟6亿至10亿回购公司股份

翰宇药业:利拉鲁肽注射液获FDA批准

岳阳林纸:收购骏泰科技100%股权完成

云维股份:公司正在筹划重大资产重组事项

银轮股份:获得193套液冷散热系统订单

广东建工:签订3.08亿元机电安装工程合同

振芯科技:签订4.69亿元建设工程施工合同

中路股份:永久进出口引入3000万外部投资

中标华为AI大模型数据采购!中广天择回应

君禾股份:2024年净利同比预增108%-124%

艾迪精密:公司目前主要聚焦于大负载工业机器人

力生制药:拟回购不超过721万股,占总股本2.80%

*ST花王:资本公积金转增股本实施 股票明日停牌

宗申动力:已支付33.46亿收购隆鑫通用24.5513%股份

三利谱:拟收购住友化学部分LCD偏光片业务相关资产

国发股份:代理董事长姜烨拟增持3000万元至6000万元

佰维存储:ePOP系列产品应用于Meta等企业AI智能眼镜

君禾股份预计2024年度净利润同比增长107.54%到123.93%

锦江酒店:旗下全资子公司Plateno Investment Limited已完成对其下属三家控股子公司少数股东股权的收购

中性消息

星源材质:签订战略合作协议

锡业股份:签署锡产业合作协议

田中精机:转让创芯精密50%股权

贵研铂业:子公司获1.44亿政府补助

浙文互联:拟向海城租赁增资1.01亿

中孚实业:获政府补助累计1.5亿元

宇环数控:对子公司增资2000万元

福然德:拟每10股派发现金红利2元

华中数控:获得项目经费2676.43万

云南锗业:获1754.33万元政府补助

长城证券:获准参与碳排放权交易

万马股份:对全资子公司增资1.6亿元

全志科技:子公司获政府补助300万元

山西汾酒:拟每股派发现金红利2.46元

东瑞股份:拟向全资子公司增资8亿元

金溢科技:拟出资200万元设立合资公司

福建金森:全资子公司完成工商注册登记

北化股份:拟每10股派发现金红利0.2元

泸州老窖:每10股派发现金红利13.58元

卧龙电驱:拟投资20.3亿元建设新能源项目

天邑股份:签订中国电信FTTR设备采购框架协议

金智科技:转让北京易普51%股权,转让价款2295万

哈森股份:设立两家合资公司,注册资本共2000万元

泸州老窖:向全体股东每10股派发现金红利13.58元

井松智能:2024年前三季度拟每10股派发现金红利0.58元

中远海控:子公司向中远海运供应链转让所持有的鞍钢汽运全部20.07%股权

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三、利空消息汇总

利空消息

美邦服饰:收到上海证监局警示函

点牛优选有限公司被采取监管措施

威派格:国盛资本拟减持不超1%公司股份

合盛硅业:富达实业拟减持不超过2%股份

上能电气:股东段育鹤拟减持1.78%股份

益方生物:股东拟减持不超2.80%公司股份

华闻集团:收到2.28亿元重大诉讼终审裁定

海象新材:监事沈财兴拟减持0.49%公司股份

通合科技:股东任献伟拟减持不超1%公司股份

卫信康:收到西藏证监局行政监管措施决定书

协创数据:控股股东计划减持不超3%公司股份

五矿证券因新疆中泰化学债券主承销违规被出具警示函

申万宏源证券因公司债券主承销商核查不到位被出具警示函

豆神教育5.36亿股限售股份将于2024年12月30日上市流通

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四、涨停榜复盘

展望

如期修复但轮动明显:昨复盘(小作文引发二次暴跌,但明日看修复,能否右侧底?全暴跌,哪此方向可能修复走强?)判断左侧底次日看修复,判断硬科技走强;今天上证和中证2000都收涨超1%,中阳修复,硬科技强度一般,主要还普涨轮动修复,可见指数中证2000左侧底后易修复,但方向可能切换。

指数上:“低开易高走,冲高易回落”是大A自古以来的习惯,昨天二次暴跌左侧底,昨晚证监会澄清利好,大家对修复预期一致性高,自然走高开冲高回落,中证2000早盘快速冲高至1.35%后快速回落至-1.0%,回落幅度高达2.35%,如期修复且走了中阳,持续性或强于上周,大票走势明显强于小票,但明日小票可能轮动走强,优先关注低位股。

1、持续性或强于上周:暴跌次日大阳修复易右侧底反转,小阳修复易弱修复1-3日,中阳修复则介于二者之间;二次暴跌后修复力度比一次暴跌后大。今天既是二次暴跌后的修复,又是中阳修复,虽不能判断为右侧底反转,但持续性大概率比上周一次暴跌后修复要强。

2、大票持续性将好于小票:自12月17日中证2000首次暴跌以来,技术面上大票指数明显比小票指数强,逻辑面上高位资金年底落袋为安且机构为保排名而回流大票,后市大票的持续性大概率好于小票。

3、明日小票可能更强:虽然大票后市大概率强于小票,但大票一般是走走势,很少连续中大阳领涨,且尾盘中证2000分时修复速度明显提高,故明日小票可能轮动走强。

4、为什么优先关注低位股?中证2000走势差的根本原因是“高位小票年底落袋为安”,今天虽中阳但也23只跌停也说明高位小票还在走弱,且今天涨停股中首板占71%也是证据,故后市重点关注低位股。

方向上,12大主题中,新能源、机械、汽车、基建领涨,新能源是机构回流,后3个都事件驱动,最近的风口硬科技修复不及预期;12大主题有11大翻红,但第1名才涨1.68%,明显是普涨修复无潜力风口,故明日容易继续轮动,关注硬科技、金融、新能源这3个方向的轮动。

硬科技:科技是最近最强风口,周一跌幅少,但周二修复力度一般,虽高速铜缆细分领涨,但科技主题、算力、AI硬件涨幅都低于1%,整体未持续走强,故风口地位由主线下降为支线,但回踩前低且N型分歧到位,次日有望N型修复,关注高速铜缆以外的未大涨细分。

老风口:类似上周,暴跌后老风口一般会迎来反弹,有利好的机器人概念和电商修复较好,其他细分修复一般,但要注意,老风口利好大涨易兑现回落,且当下行情明显杀高位小票,故老风口没啥好关注的。

金融:既然指数后市持续性大概率强于上周,而没有哪个方向明显最强,大金融必然不缺席,且是尾盘唯一分时明显放量主题,次日有望轮动走强。

新能源:全主题榜第1,机构回流最强方向,强细分风电、光电在行业榜靠前,逻辑靠谱:机构回流低位+行业启动控产保价,且小放量用主力明显流入,持续回流概率大。

大盘猜想

逻辑面:12月中央政治局会议和中央经济会议已兑现完;美元25年降息以预期从4次降为2次;小作文传言24年有800家ST。

技术面:所有指数都是中阳修复,而且是二次暴跌左侧底的修复,自然比上周一次暴跌后小阳修复完的持续性要强;自12月17日中证2000首次暴跌以来,技术面上大票指数明显比小票指数强,逻辑面上高位资金年底落袋为安且机构为保排名而回流,故后市大票的持续性大概率好于小票; 但大票近几个月很少连续中大阳领涨,且尾盘中证2000分时修复速度明显提高,故明日小票可能轮动走强。

结论:所有指数中阳修复,而且是二次暴跌左侧底后的修复,后市持续性大概率强于上周3-5;大票自12月17日后走势明显强于小票,大票后市大概率更强,但明日小票可能轮动走强。

风口猜想

1、支线风口:硬科技 - 弱修复

逻辑:传字节跳动24年算力投入800亿,25年投入1600亿,虽被澄清,但做为中国最赚钱的科技公司,资金自然相信其能引领中国AI未来,利好算力;字节火山引擎大会展示多款基于豆包大模型AI硬件,开启大模型AI硬件元年,利好AI硬件;ASIC定制芯片龙头博通股价连续暴涨,且未来增速大可能致GPU占比从80%降至50%,而ASIC芯片成本小,但对CPO、交换机等上游需求更大。

结论:科技是最近最强风口,周一跌幅少,但周二修复力度一般,虽高速铜缆细分领涨,但科技主题、算力、AI硬件涨幅都低于1%,整体未持续走强,故风口地位由主线下降为支线,但回踩前低且N型分歧到位,次日有望N型修复,关注高速铜缆以外的未大涨细分。

2、老风口:机器人概念、消费、传媒 - 止跌反弹

逻辑:老风口退潮后止跌后往往都会反弹;树科技发布工业级四足机械狗视频,利好机器人概念;微信小店开启送礼功能,利好传媒之电商;

结论:类似上周,暴跌后老风口一般会迎来反弹,有利好的机器人概念和电商修复较好,其他细分修复一般,但要注意,老风口利好大涨易兑现回落,且当下行情明显杀高位小票,故老风口没啥好关注的。

3、其他方向

金融:既然指数后市持续性大概率强于上周,而没有哪个方向明显最强,大金融必然不缺席,且是尾盘唯一分时明显放量主题,次日有望轮动走强。

新能源:全主题榜第1,机构回流最强方向,强细分风电、光电在行业榜靠前,逻辑靠谱:机构回流低位+行业启动控产保价,且小放量用主力明显流入,持续回流概率大。

未来AI核心交互载体:AI眼镜!A股相关公司梳理(附股)

近期,AI 眼镜领域可谓热闹非凡,一系列新闻让我们看到了这一新兴科技的无限潜力和发展前景。

12 月 19 日晚,先锋智能硬件品牌闪极科技发布了业界首款量产 AI 眼镜 —— 闪极 AI「拍拍镜」A1。这款眼镜定价亲民,先锋共创版仅售 999 元,且重量设计巧妙,电池后置让用户体感重量仅 30g 左右。其功能丰富,不仅有高清摄像、高品质音乐播放和智能语音助手等通用功能,还将通过在线升级实现时光回溯、实时翻译等更多强大功能。

与此同时,12 月 20 日消息,日本印刷株式会社 dnp 为听障人士开发了一款新型 AR 眼镜,可在镜片上显示拟声词字幕,为听障人士提供了极大的便利。

此外,星宸科技也于 12 月 20 日发布消息称看好端侧 AI 与 AI 眼镜市场发展,并已发布适用于 AI 眼镜的 SoC 芯片,预计 2025 年下半年推出终端产品。

AI 眼镜市场正呈现出蓬勃发展的态势,不仅有闪极科技这样的先锋企业积极布局,还有众多科技公司纷纷入局。如 9 月份 meta 推出全新限量版 wayfarer 智能眼镜,11 月份百度旗下小度科技发布全球首款搭载中文大模型的原生小度 AI 眼镜。

随着技术的不断进步和市场的日益成熟,AI 眼镜有望在医疗健康、工业生产、日常生活等诸多领域大放异彩,为人们带来更加丰富便捷的交互体验。

一张图搞定A股【AI眼镜】最新核心龙头股

宇树机器人轮式四足机器人B2-W能力进一步优化,复杂地形适应性强

1、四足更换为四足轮式以后,可应对的复杂环境更加丰富。我们认为四足轮式既结合了四足狗底盘低,复杂环境应对能力强的优势,加入轮式又兼具了速度与灵活性。

2、运控和负载能力表现较好。公司视频展示了托马斯全旋、在陡峭山岩以较快速度下坡、下楼梯、蹚水等动作,作为一个移动负载的作用,展示了更多的可应用性。同时,视频展示了载人移动,从高处站立姿态跳跃,落地维持姿态稳定等能力。

3、四足狗的应用场景和优势较人形机器人有差异化,但四足狗能力优化也能展示当前国内机器人运控能力进展,在持续进步。

近期国内外机器人产业链催化较多,明年有望开启量产落地。

T链:三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器、贝斯特、北特科技、恒立液压、双林股份、震裕科技、兆威机电、五洲新春等。

H链:雷赛智能、兆威机电、禾川科技、拓斯达、柯力传感、中坚科技、埃夫特等。

N链(包括潜在):伟创电气、奥比中光、阿尔特等

(转自:京城投资财富)

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3条评论|3人参与网友评论
最热评论
用户7540927763广东东莞
指数强劲,市场情绪回暖,新能源、银行板块表现强势,前景乐观。
2024-12-25 17:31举报回复
A股指数回来了,但你的钱回来了吗?资金跑向蓝筹,散户或许无奈,牛市信心缺失,机构防守吃股息,跑到股市🤔
2024-12-25 17:31举报回复
圣诞乱跑安徽池州
成交量减少,机构进场但仍谨慎,监管加强,市场仍存不确定因素。
2024-12-25 17:31举报回复
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用户7540927763广东东莞
指数强劲,市场情绪回暖,新能源、银行板块表现强势,前景乐观。
2024-12-25 17:31举报回复
A股指数回来了,但你的钱回来了吗?资金跑向蓝筹,散户或许无奈,牛市信心缺失,机构防守吃股息,跑到股市🤔
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