上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告|上海市_新浪财经

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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届董事会第九次临时会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决的形式召开，本次会议通知已于2024年12月16日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事徐士龙先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于预计2025年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司本次继续使用不超过5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构中原证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。

（三）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司本次继续使用不超过40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金，有利于提高自有资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月20日

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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于预计2025年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议审议批准，无需提交股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易是属于公司正常经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年12月19日，公司召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》，关联董事徐士龙先生回避表决，其他4位非关联董事兰瑞学先生、刘剑先生、李仁青先生、陈振楼先生以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

2、监事会审议情况

2024年12月19日，公司召开了第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3、专门会议审议情况

2024年12月16日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年12月19日，公司第三届董事会审计委员会召开了第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易相关审议程序符合相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：2024年1-11月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

（三）2025年度日常关联交易的预计情况

预计2025年公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）上海隆湾酒店管理有限公司

法定代表人：黄伟康

注册资本：2622.8868万元人民币

股东：上海隆湾投资控股有限公司、宁波隆湾创业投资合伙企业（有限合伙）

主营业务：餐饮服务、住宿服务、食品销售等。

关联关系：上海隆湾酒店管理有限公司为公司控股股东上海隆湾投资控股有限公司直接控制的企业。

主要财务数据：2024年11月30日，上海隆湾酒店管理有限公司总资产为3846.82万元，净资产为2094.78万元，2024年1-11月营业收入为610.33万元，净利润为-261.44万元。

履约能力：上述关联法人依法存续、正常经营、信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

（二）徐士龙、赵若群、徐望、许烨

均为公司关联自然人，其中徐士龙先生为公司董事长、实际控制人，徐望先生为公司总经理、共同实际控制人，赵若群女士及许烨女士为徐士龙先生、徐望先生关系密切的家庭成员。

履约能力：关联自然人信誉良好，具备充分的履约能力，能够严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则进行充分协商确定交易关系，按照上述交易的不同类型，综合依据市场公允价格及相关经营成本协商确定相应交易价格，其向公司提供的报价与其向非关联第三方提供的报价基本一致，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营独立性的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议；

2、第三届监事会第九次临时会议决议；

3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；

4、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月20日

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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。

● 现金管理金额：不超过人民币5,000万元（含本数）

● 履行的审议程序：2024年12月19日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中原证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理额度

自第三届董事会第九次临时会议审议通过后12个月内，公司使用募集资金专用账户内最高金额不超过5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可滚动使用。

（三）现金管理资金来源

1、资金来源

公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号），公司首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股，募集资金总额为人民币59,909.34万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币51,976.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15524号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（四）现金管理方式和期限

公司管理层将严格按照相关规定，在董事会授权的有效期及额度范围内，组织相关部门在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，投资期限不超过12个月，严格控制风险。

二、审议程序

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用安排的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过一年的安全性高的保本型产品进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度内，资金可滚动使用。保荐机构中原证券股份有限公司对此已发表明确同意的核查意见。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）现金管理的风险分析

公司选择的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

（二）风险控制措施

公司已制定严格的募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用等方面做出了具体明确的规定。公司管理层将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，确保现金管理资金安全。公司财务部负责建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

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（二）对公司的影响

公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

（三）现金管理的会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用部分暂时闲置的募集资金购买现金管理产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他货币资金”，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”，在现金管理产品到期时处理收益与公允价值的差计入利润表中的“投资收益”、“财务费用-利息收入”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响募集资金项目建设实施和募集资金的使用计划，也不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）等相关法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议；

2、第三届监事会第九次临时会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

4、《中原证券股份有限公司关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月20日

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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

● 现金管理金额：不超过人民币40,000万元（含本数）。

● 已履行的审议程序：2024年12月19日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常经营需求和保障资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

● 风险提示：尽管公司选择的现金管理产品属于流动性较好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司日常经营需求的情况下，合理使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高公司及全资子公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额和资金来源

根据公司未来的经营情况、投资计划，结合当前资金结余和原有现金管理额度使用情况，公司董事会同意公司进行总额不超过40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

上述额度有效期自第三届董事会第九次临时会议审议通过后12个月内有效，资金全部来源于公司暂时闲置自有资金。

（三）现金管理方式和期限

公司管理层将严格按照相关规定，在董事会授权的有效期及额度范围内，组织相关部门滚动购买风险可控、安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等，单个投资产品期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年12月19日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保满足日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金，投资单项产品期限最长不超过一年的流动性较好、风险可控的理财产品进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度内，资金可滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东大会审议标准，故上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

（一）现金管理风险

尽管公司选择流动性较好、风险可控的产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等宏观政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响，从而影响预期受益。

（二）风险控制措施

公司管理层将严格按照董事会的授权对投资产品进行审慎筛选，选择规模大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部负责建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

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（二）对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金，有利于提高自有资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

（三）现金管理的会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，公司使用部分暂时自有募集资金购买现金管理产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”、“其他货币资金”，在现金管理产品存续期间利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”，在现金管理产品到期时处理收益与公允价值的差计入利润表中的“投资收益”、“财务费用-利息收入”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响公司日常运营及业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次临时会议决议；

2、第三届监事会第九次临时会议决议；

3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024年12月20日

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上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）第三届监事会第九次临时会议于2024年12月19日以现场结合通讯表决的形式召开，本次会议通知已于2024年12月16日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于预计2025年日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展需要，预计2025年度公司与关联方之间开展的日常关联交易的主要交易类别为向关联人租赁办公场地及车位、向关联人采购酒店服务，预计交易额度分别为250.00万元、100.00万元。上述关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司预计2025年日常关联交易额度的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响募集资金投资项目建设实施和募集资金的使用计划，也不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过5,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所的监管要求，不影响公司日常运营及业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意公司继续使用不超过40,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第九次临时会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

2024年12月20日