内参 |三大指数集体回调 唯红利板块强势

内参 |三大指数集体回调 唯红利板块强势
2024年12月05日 08:43 长城投顾服务

掌宝叨叨

20241205

【新华述评丨经济增速怎么看——当前中国经济问答之一】今年全年经济增长目标是5%左右,我们一直朝这个目标全力以赴。经过努力,在5%的左一点或是右一点,都可以接受。如果我们不破除“速度崇拜”,习惯于铺摊子、上项目,即使暂时把速度抬上去了,也会透支未来的增长。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市:多云

周股市箴言:量在价先。

今日解盘/每日把脉

周三12月4日A股三大指数集体回调,一直在到下午2点前都属于窄幅震荡,但2点过后,大盘开始跳水,最高上证跌24点,最后有所回升截止收盘,沪指跌0.42%,收报3364.65点;深证成指跌1.02%,收报10604.01点;创业板指跌1.43%,收报2213.41点。沪深两市成交额达到1.66万亿元,较昨日萎缩528亿。行业板块呈现普跌态势,文化传媒、游戏、家用轻工、教育、光伏设备板块跌幅居前,仅高股息红利板块的煤炭行业、石油行业、通用设备、采掘行业、银行板块逆市上涨。个股方面,上涨股票数量接近1000只,超4300只股票下跌。半导体板块冲高回落。机器人概念股持续爆发,埃夫特锐新科技山东矿机巨轮智能南方精工(维权)等20余股涨停。连板股走势分化,跌停个股数量有所增多,但整体上全市场仍有百股涨停或涨超10%。

交易策略/指点迷津

从全球流动性来看,不管特朗普上台后采取什么策略,前提是要保证美国通胀不会大幅度回弹,因此美联储降息的趋势是不会改变的,只是中性利率可能比我们预期的要高,虽然现在市场提前交易特朗普导致美元指数上涨,但特朗普政府其实是不愿意让美元指数一直强势,弱美元才符合特朗普的政策框架,因此全球流动性改善也是大趋势。国内经济方面,周末公布的11月PMI是50.3,周一公布的财新PMI是51.5,和10月一样处于荣枯线上方,由于担心美国加税,因此出口数据看接下来的最近两月可能都不会很差,10月零售额增长4.8%,固定资产投资增长3.4%,工业增加值增长5.3%,但工业企业利润下降10%,而CPI和PPI的回升是低于市场预期的,30个大中城市的房地产销售面积在10、11月连续同比增长,从整体数据来看,国内经济在恢复过程中,但是制约经济的房地产价格还没有完全企稳,特别是三四线城市价格;制造业产能过剩还没有根本好转,15年那样的行政手段实质性去产能还没有看见;地方政府债务化解刚刚发行启动中,因此国内货币财政政策可能还会继续加码(12月的政治局会议和中央经济工作会议),但股票走势可能走在政策前面,他们一般会提前3-6个月,因此看长做短做好板块轮动,看长是代表看好高层呵护股票市场希望股票市场上涨的大逻辑,做短是因为很多板块都炒作轮动一轮后板块轮动很快,必须适应量化模型,接下来可能更看好金融消费等等前期滞涨的股票而看淡前期大幅走高的小盘股,但最近周二周三都是高股息的红利板块占优,市场风格变化很大,市场赚钱效应消失,这样的情况对于维持市场热度来说没有好处,需要警惕后面市场走势。

今日热点/点石成金

一、大金融

券中社记者独家获悉,在日前举行的2024年中国信托业年会上,监管人士透露,目前正在制定1+N制度体系,其中1是指《关于信托业进一步高质量发展的指导意见》,N是指资产服务信托、资产管理信托等的业务细则。

金融ETF(159931),近5日上涨1.39%。上述ETF涵盖中国平安、招行、兴业银行中信证券等国内优秀的大金融公司。

上述标的均为示例,不构成投资建议!

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