江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券交易异常波动公告|可转债_新浪财经

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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份公告编号：临2024-090

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

可转换公司债券交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● “永鼎转债”近期价格波动较大，2024年11月22日盘中涨幅达20.00%，当日收盘涨幅6.70%，换手率1,291.09%。最近3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。

● 截至2024年11月22日，“永鼎转债”收盘价格为171.300元/张，相对于票面价格溢价71.30%，转股溢价率5.89%。

● 敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决策，审慎投资。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年,票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025年4月15日，初始转股价格为6.50元/股,当前转股价格为3.74元/股。

1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由6.50元/股调整为6.35元/股。

2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。

3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。

4、公司于2024年7月9日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由5.04元/股调整为3.78元/股。

5、公司于2024年7月18日实施2023年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价格由3.78元/股调整为3.74元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格连续3个交易日（2024年11月20日、2024年11月21日、2024年11月22日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注并核查的相关情况

针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实

际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情

况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在影响可转债交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期公司被列为可控核聚变相关概念股，经自查，公司下属控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）主营产品是第二代高温超导带材及超导应用产品，公司不直接生产制造可控核聚变装置，仅为绕制装置的磁体提供材料。目前，东部超导带材产量较少，2023年度营业收入占公司整体收入比重不足1%，且亏损，不会对公司业绩产生重大影响。

除此以外，公司未发现对公司可转债交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司可转债交易价格产生较大影响的重大事件。

（四）其他可转债价格敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况。公司未出现其他可能对公司可转债价格产生较大影响的重大事件。不存在违反信息公平披露的情形。

四、可转债交易风险提示

（一）可转债溢价较高的风险

“永鼎转债”近期价格波动较大，截至 2024年11月22日，“永鼎转债”价格为171.300元/张，相对于票面价格溢价71.30%。当前可转债价格相对于转股价值溢价5.89%，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）公司经营业绩波动风险

2024年1-9月，公司营业收入297,259.31万元，同比增长0.92%。公司实现归属于上市公司股东的净利润5,730.36万元，同比下降34.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,504.47万元，同比下降21.85%。敬请投资者注意相关风险。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已披露的信息外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

敬请广大投资者注意“永鼎转债”的二级市场交易风险、估值风险等。