西部利得新盈混合A:2024年第三季度利润2708.79万元 净值增长率18.8%

西部利得新盈混合A:2024年第三季度利润2708.79万元 净值增长率18.8%
2024年11月08日 12:27 东方财富网

AI基金西部利得新盈混合A(673050)披露2024年三季报,第三季度基金利润2708.79万元,加权平均基金份额本期利润0.2862元。报告期内,基金净值增长率为18.8%,截至三季度末,基金规模为1.71亿元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日,单位净值为1.866元。基金经理是袁朔和糜怀清,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,西部利得新盈混合A近一年复权单位净值增长率最高,达10.22%;西部利得汇逸债券A最低,为4.07%。

  基金管理人在三季报中表示,债券市场方面,在机构投资需求旺盛以及监管调控等因素相互影响下,在9月中旬之前债券收益率震荡下行,之后随着政策出台,投资者对经济增长预期有明显改善,债券市场出现较大调整。本基金债券部分主要配置利率债。

  截至11月7日,西部利得新盈混合A近三个月复权单位净值增长率为31.78%,位于同类可比基金81/920;近半年复权单位净值增长率为27.46%,位于同类可比基金25/920;近一年复权单位净值增长率为10.22%,位于同类可比基金277/920;近三年复权单位净值增长率为5.13%,位于同类可比基金85/892。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.4175,位于同类可比基金39/905。

  截至11月7日,基金近三年最大回撤为43.53%,同类可比基金排名467/896。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为24.56%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为78.87%,同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到92.21%的最高仓位,2018年三季度末最低,为0.5%。

  截至2024年三季度末,基金规模为1.71亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是五粮液指南针同花顺中金公司今世缘蓝思科技华泰证券顶点软件兔宝宝立讯精密

  核校:杨宁

(原标题:西部利得新盈混合A:2024年第三季度利润2708.79万元 净值增长率18.8%)

(责任编辑:system)

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