
AI基金华夏磐润两年定开混合A(015697)披露2024年三季报,第三季度基金利润347.95万元,加权平均基金份额本期利润0.0152元。报告期内,基金净值增长率为12.95%,截至三季度末,基金规模为1.1亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为0.907元。基金经理是张城源,目前管理6只基金。其中,截至11月7日,华夏磐泰混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达10.93%;华夏磐润两年定开混合A最低,为-11.65%。
基金管理人在三季报中表示,报告期内,本基金在8月底迎来了开放期,在较为平稳地应对了投资者的申购赎回后,产品进入了新的封闭运作期。从9月起,逐步开始定增项目的投资,总的来说,项目布局进度基本符合预期,行业、公司配置较为均衡。
截至11月7日,华夏磐润两年定开混合A近三个月复权单位净值增长率为31.10%,位于同类可比基金76/645;近半年复权单位净值增长率为11.54%,位于同类可比基金183/644;近一年复权单位净值增长率为-11.65%,位于同类可比基金605/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.1857。

截至11月7日,基金成立以来最大回撤为45.79%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为33.96%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为93.05%,同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到99.61%的最高仓位,2023年上半年末最低,为82.24%。

截至2024年三季度末,基金规模为1.1亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是扬电科技(29.010, -1.39, -4.57%)、日盈电子(30.740, -0.73, -2.32%)、尚品宅配(12.600, -0.15, -1.18%)、川金诺(16.740, -1.29, -7.15%)、创新新材(4.180, -0.02, -0.48%)、普利特(9.990, 0.03, 0.30%)、泰嘉股份(22.130, -0.44, -1.95%)、曼卡龙(11.880, -0.11, -0.92%)、雪天盐业(5.340, -0.11, -2.02%)、联科科技(22.360, -0.78, -3.37%)。

核校:杨宁
(原标题:华夏磐润两年定开混合A:2024年第三季度利润347.95万元 净值增长率12.95%)
(责任编辑:system)


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