证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-048
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用。
三、重要事项
不适用。
董事长：赵国昂
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2024-047
中国海诚工程科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《中国海诚工程科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行说明。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023年8月9日，华泰联合证券将扣除保荐承销费（不含税）后的上述认购资金的剩余款项人民币408,874,550.17元划转至中国海诚指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年8月11日出具的XYZH/2023BJAA11B0485号《验资报告》，截至2023年8月9日止，中国海诚本次向特定对象发行股票总数量为37,086,127股，募集资金总额为人民币412,768,593.51元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,259,447.33元后，募集资金净额为407,509,146.18元，其中：新增股本人民币37,086,127.00元，资本公积人民币370,423,019.18元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额和结余情况如下：
单位：人民币元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监督指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司制定了《中国海诚工程科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金存放、使用及监管等方面作出了明确规定。
2023年8月15日，公司及保荐人华泰联合证券有限责任公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023年8月16日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中国海诚工程科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2023-049）。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
注：截至2024年6月30日，募集资金专户余额为84,466,211.21元，存放在募集资金现金管理定期存款账户余额为200,000,000.00元，募集资金总余额为284,466,211.21元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在此类情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年8月28日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换相关事项。2024年上半年，公司使用募集资金等额置换金额为17,537,908.39元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在此类情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年10月25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行定期存款20,000.00万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）超募集资金使用情况
公司不存在此类情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金及利息存放于公司开立的募集资金专户及使用闲置募集资金进行现金管理的定期存款账户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元
■
证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2024-045
中国海诚工程科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月27日（星期二）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于组织架构调整的议案》。
2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。
3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
证券代码：002116证券简称：中国海诚 公告编号：2024-046
中国海诚工程科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2024年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月27日（星期二）下午4:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席宁静女士主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的规定，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2024年8月29日
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