北京国际人力资本集团股份有限公司2024年半年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600861 公司简称：北京人力

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2024-023号

北京国际人力资本集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590号），核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股95,041,482股，发行价格为16.80元/股，募集资金总额为人民币1,596,696,897.60元，扣除各项发行费用（不含税）人民币14,734,307.92元后，实际募集资金净额为人民币1,581,962,589.68元。截至2023年4月25日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月26日出具的《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审验确认。

（二）2024年上半年募集资金使用金额及结余情况

截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币790,848,448.80元，为补充流动资金。募集资金专户余额为人民币807,594,797.14元，差异金额16,746,348.34元系募集资金累计利息收入金额，全部存放于募集资金账户。

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司于2023年5月5日召开第一次临时股东大会，审议通过《募集资金使用管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管理，并于2023年5月4日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

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三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年5月10日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的12个月内，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用；同时在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第十届董事会第六次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事、监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

公司于2024年4月24日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限为自董事会审议通过起的12个月内，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。同时，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司将闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限自公司第十届董事会第十一次会议批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司监事会、独立财务顾问分别发表了同意的意见。

报告期内，公司不存在使用募集资金购买理财产品情况。截至2024年6月30日，公司于北京银行股份有限公司红星支行开立的募集资金专户中的闲置募集资金，全部以协定存款方式存储。

注：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2024年半年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2024年半年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

北京国际人力资本集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年6月30日

编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司金额单位：人民币万元

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注：公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为159,669.69万元，扣除各项发行费用（不含税）1,473.43万元后，实际可投入募投项目的资金净额为158,196.26万元。

证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2024-021号

北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力2024年半年度报告》及摘要，同意授权董事长在《北京人力2024年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力2024年半年度报告》和《北京人力2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

会议审议通过《北京人力2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2024-023号）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于聘请公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任曾兆武先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理及副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：临2024-024号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于聘请公司副总经理及财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，会议同意聘任丁峰先生为公司副总经理及财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2024-024号

北京国际人力资本集团股份有限公司

关于财务负责人辞职暨聘任公司常务

副总经理及副总经理、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月28日收到公司副总经理、财务负责人曾兆武先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整所需，曾兆武先生辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会时起生效。辞职后曾兆武先生仍担任公司副总经理职务。

公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任曾兆武先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。曾兆武先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

公司董事会提名委员会认为，曾兆武先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意推荐曾兆武先生为公司常务副总经理候选人，并同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司副总经理及财务负责人的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任丁峰先生（简历详见附件）为公司副总经理及财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。丁峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

公司董事会提名委员会认为，丁峰先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意推荐丁峰先生为公司副总经理及财务负责人候选人，并同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：丁峰先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规中担任公司高级管理人员的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任丁峰先生为公司财务负责人，并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

曾兆武先生，1982年10月出生，中共党员，研究生学历，企业管理专业硕士，中共中央党校(国家行政学院) 政府经济管理专业博士在读，高级会计师，国际注册会计师，曾任首创环境控股有限公司首席财务官、副总经理、总会计师，首创大气环境股份有限公司总会计师，首创环保集团股份有限公司副职班子成员，北京首都创业集团有限公司财务部副总经理，现任北京国际人力资本集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

曾兆武先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，不持有本公司股票，符合相关要求的任职资格。

丁峰先生，1986年8月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中央财经大学财政学专业，高级会计师，曾任北京国有资本运营管理有限公司财务管理部副总经理。

丁峰先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，不持有本公司股票，符合相关要求的任职资格。

证券代码：600861 证券简称：北京人力公告编号：临2024-022号

北京国际人力资本集团股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月27日以通讯方式召开，会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席王禄征先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议审议通过如下事项：

一、审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年经营管理和财务状况的实际情况；公司2024年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

会议审议通过《北京人力2024年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力2024年半年度报告》和《北京人力2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

会议审议通过《北京人力2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日