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中证智能财讯 龙利得(300883)8月29日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入3.55亿元,同比增长11.07%;归母净利润392.29万元,同比下降31.71%;扣非净利润158.31万元,同比下降47.99%;经营活动产生的现金流量净额为-3922.13万元,上年同期为3392.97万元;报告期内,龙利得基本每股收益为0.0114元,加权平均净资产收益率为0.28%。
报告期内,公司合计非经常性损益为233.99万元,其中计入当期损益的政府补助为274.52万元。
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以8月28日收盘价计算,龙利得目前市盈率(TTM)约为-164.15倍,市净率(LF)约为1.02倍,市销率(TTM)约为1.95倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.86亿元,同比增长5.88%,环比增长9.53%;归母净利润-124.9万元,同比下降402.13%,环比下降124.15%;扣非净利润-328.43万元,同比下降112.51%,环比下降167.48%。
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分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,瓦楞包装收入3.20亿元,占营业收入的89.97%;环保纸袋收入0.24亿元,占营业收入的6.77%;彩盒包装收入0.04亿元,占营业收入的1.13%。
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2024年上半年,公司毛利率为14.35%,同比下降1.27个百分点;净利率为1.20%,较上年同期下降0.60个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为13.77%,同比下降0.45个百分点,环比下降1.22个百分点;净利率为-0.63%,较上年同期下降0.87个百分点,较上一季度下降3.84个百分点。
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分产品看,瓦楞包装、环保纸袋、彩盒包装2024年上半年毛利率分别为13.36%、12.04%、10.11%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为0.28%,较上年同期下降0.12个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为0.49%,较上年同期下降0.01个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-3922.13万元,同比减少7315.10万元;筹资活动现金流净额8684.66万元,同比增加1768.57万元,主要系本期取得的银行借款总额高于上期取得银行借款总额所致;投资活动现金流净额-2194.78万元,上年同期为-6016.54万元,主要系龙利得文化科创园项目已于上年度内完工并投入使用,且其主要支出系以前年度投入所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-5497.56万元,上年同期为8279.15万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为116.13%,净现比为-999.80%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.16次,上年同期为0.15次(2023年上半年行业平均值为0.25次,公司位居同行业18/21);固定资产周转率为0.42次,上年同期为0.49次(2023年上半年行业平均值为0.92次,公司位居同行业18/21);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.27次、0.80次。
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2024年上半年,公司期间费用为5485.62万元,较上年同期增加924.31万元;期间费用率为15.45%,较上年同期上升1.19个百分点。其中,销售费用同比增长11.24%,管理费用同比增长21.51%,研发费用同比增长15.54%,财务费用同比增长32.21%。
资料显示,财务费用的变动主要因为本期短期借款增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司固定资产较上年末减少4.10%,占公司总资产比重下降3.84个百分点;存货较上年末增加16.93%,占公司总资产比重上升1.69个百分点;货币资金较上年末增加8.74%,占公司总资产比重上升0.67个百分点;预付款项较上年末增加28.47%,占公司总资产比重上升0.63个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末增加37.60%,占公司总资产比重上升4.11个百分点;长期借款较上年末减少10.69%,占公司总资产比重下降1.94个百分点;应付票据较上年末增加53.52%,占公司总资产比重上升0.82个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加77.15%,占公司总资产比重上升0.60个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为4.11亿元,占净资产的28.83%,较上年末增加5953.69万元。其中,存货跌价准备为262.92万元,计提比例为0.64%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为36.86%,相比上年末上升2.97个百分点;有息资产负债率为29.82%,相比上年末上升2.77个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.28,速动比率为1.55。
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半年报显示,2024年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为上海恺博私募基金管理有限公司、2024年员工持股计划,取代了一季度末的吕萍、安徽省创投资本基金有限公司。在具体持股比例上,西藏金葵花资本管理有限公司持股有所上升,张云学、王皎持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.08万户,较一季度末下降了1529户,降幅6.84%;户均持股市值由一季度末的8.24万元下降至7.03万元,降幅为14.68%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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