中电兴发:2024年上半年亏损3.34亿元

中电兴发:2024年上半年亏损3.34亿元
2024年08月28日 14:58 中证网

中证智能财讯 中电兴发(002298)8月28日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入9.13亿元,同比下降5.47%;归母净利润亏损3.34亿元,上年同期亏损1.06亿元;扣非净利润亏损3.4亿元,上年同期亏损1.14亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1729.88万元,上年同期为-9853.92万元;报告期内,中电兴发基本每股收益为-0.465元,加权平均净资产收益率为-9.72%。

以8月27日收盘价计算,中电兴发目前市盈率(TTM)约为-3.17倍,市净率(LF)约为0.79倍,市销率(TTM)约为1.19倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

根据半年报,公司第二季度实现营业总收入4.2亿元,同比下降11.05%,环比下降14.69%;归母净利润-3.66亿元,同比下降357.67%,环比下降1242.76%;扣非净利润-3.71亿元,同比下降350.77%,环比下降1305.93%。

分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,智能输配电设备、新能源、元器件、自动化及电力设计收入8.06亿元,同比增长21.80%,占营业收入的88.24%;自主可控智慧城市解决方案及运营服务收入0.84亿元,同比下降31.36%,占营业收入的9.18%。

2024年上半年,公司毛利率为26.25%,同比下降5.30个百分点;净利率为-36.18%,较上年同期下降24.10个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为27.01%,同比下降3.71个百分点,环比上升1.41个百分点;净利率为-87.40%,较上年同期下降69.04个百分点,较上一季度下降94.91个百分点。

分产品看,智能输配电设备、新能源、元器件、自动化及电力设计、自主可控智慧城市解决方案及运营服务2024年上半年毛利率分别为26.51%、20.10%。

数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-9.72%,较上年同期下降7.16个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-7.60%,较上年同期下降5.65个百分点。

2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-1729.88万元,同比增加8124.03万元,主要系购买商品、劳务支付的现金减少,以及支付的各项税费减少所致;筹资活动现金流净额-1974.60万元,同比增加392.47万元;投资活动现金流净额-2780.99万元,上年同期为-3854.24万元。

进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-3177.90万元,上年同期为-65849.94万元。

2024年上半年,公司营业收入现金比为84.65%。

营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.14次,上年同期为0.13次(2023年上半年行业平均值为0.17次,公司位居同行业64/103);固定资产周转率为2.77次,上年同期为2.61次(2023年上半年行业平均值为5.13次,公司位居同行业60/103);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.60次、1.08次。

2024年上半年,公司期间费用为2.00亿元,较上年同期减少1.61亿元;期间费用率为21.90%,较上年同期下降15.46个百分点。其中,销售费用同比下降59.28%,管理费用同比下降31.64%,研发费用同比下降7.46%,财务费用同比下降46.11%。

资料显示,销售费用的变动主要因为退出联通混改业务,相应运营费用下降;管理费用的变动主要因为退出联通混改业务,相应运营费用下降以及股权激励费用减少;财务费用的变动主要因为公司利率下降,导致利息支出减少。

资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司持有待售资产较上年末减少36.55%,占公司总资产比重下降3.87个百分点;合同资产较上年末增加27.19%,占公司总资产比重上升2.15个百分点;递延所得税资产较上年末增加14.70%,占公司总资产比重上升1.00个百分点;存货较上年末增加3.05%,占公司总资产比重上升0.84个百分点。

负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末增加31.70%,占公司总资产比重上升1.16个百分点,主要系本期公司根据业务发展需要,新增部分长期借款,以及重分类到一年内到期的非流动负债变动影响;一年内到期的非流动负债较上年末减少33.81%,占公司总资产比重下降0.69个百分点;应付账款较上年末减少3.67%,占公司总资产比重上升0.39个百分点;应付职工薪酬较上年末减少30.46%,占公司总资产比重下降0.22个百分点。

从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为6.34亿元,占净资产的19.39%,较上年末增加1875.66万元。其中,存货跌价准备为1246.14万元,计提比例为1.93%。

在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为46.86%,相比上年末上升1.65个百分点;有息资产负债率为16.18%,相比上年末上升0.99个百分点。

2024年上半年,公司流动比率为1.53,速动比率为1.28。

半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、王宇田、汪小霁、阿布达比投资局、夏雷风,取代了一季度末的束龙胜、香港中央结算有限公司、刘虔、中国国际金融股份有限公司、BARCLAYS BANK PLC。在具体持股比例上,广西铁路发展投资基金(有限合伙)持股有所上升,张耀东持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为8.09万户,较一季度末下降了1.01万户,降幅11.08%;户均持股市值由一季度末的4.61万元下降至4.04万元,降幅为12.36%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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