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中证智能财讯 怡球资源(601388)8月28日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入32.42亿元,同比下降7.41%;归母净利润6853.01万元,同比下降35.60%;扣非净利润7163.88万元,同比下降35.04%;经营活动产生的现金流量净额为-3.46亿元,上年同期为1.6亿元;报告期内,怡球资源基本每股收益为0.0311元,加权平均净资产收益率为1.59%。
公告称,公司营业收入变化主要由于公司主要产品黑色金属价格下跌。
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以8月27日收盘价计算,怡球资源目前市盈率(TTM)约为48.65倍,市净率(LF)约为1.08倍,市销率(TTM)约为0.71倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入16.64亿元,同比下降4.86%,环比增长5.46%;归母净利润3987.55万元,同比增长22.96%,环比增长39.16%;扣非净利润4191.25万元,同比增长3.61%,环比增长40.99%。
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2024年上半年,公司毛利率为8.11%,同比下降1.83个百分点;净利率为2.11%,较上年同期下降0.93个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为8.77%,同比下降0.15个百分点,环比上升1.35个百分点;净利率为2.40%,较上年同期上升0.54个百分点,较上一季度上升0.58个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为1.59%,较上年同期下降0.93个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.54%,较上年同期下降0.70个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-3.46亿元,同比减少5.07亿元;筹资活动现金流净额5.11亿元,同比增加6.28亿元;投资活动现金流净额-2.57亿元,上年同期为4584.73万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-6.79亿元,上年同期为-0.33亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为100.62%,净现比为-505.36%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.62次(2023年上半年行业平均值为0.40次,公司位居同行业6/30);固定资产周转率为2.77次,上年同期为2.99次(2023年上半年行业平均值为1.56次,公司位居同行业5/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.55次、2.07次。
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2024年上半年,公司期间费用为1.50亿元,较上年同期减少2392.46万元;期间费用率为4.63%,较上年同期下降0.34个百分点。其中,销售费用同比下降7.05%,管理费用同比下降10.66%,研发费用同比下降72.42%,财务费用同比下降27.08%。
资料显示,销售费用的变动主要因为公司薪酬与业绩挂钩,同期比业绩下降,员工薪酬减少;管理费用的变动主要因为公司薪酬与业绩挂钩,同期比业绩下降,员工薪酬减少;财务费用的变动主要因为同期比汇兑损失减少;研发费用的变动主要因为同期比研发投入减少。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司存货较上年末增加40.78%,占公司总资产比重上升6.40个百分点;货币资金较上年末减少16.00%,占公司总资产比重下降2.51个百分点;固定资产较上年末减少0.58%,占公司总资产比重下降1.63个百分点;交易性金融资产较上年末增加27.55%,占公司总资产比重上升1.59个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末增加144.89%,占公司总资产比重上升8.14个百分点;应付账款较上年末减少16.19%,占公司总资产比重下降1.17个百分点;长期借款较上年末增加6.23%,占公司总资产比重下降0.12个百分点;递延所得税负债较上年末减少21.76%,占公司总资产比重下降0.35个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为16.86亿元,占净资产的39.41%,较上年末增加4.88亿元。其中,存货跌价准备为1098.85万元,计提比例为0.65%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为30.27%,相比上年末上升5.82个百分点;有息资产负债率为22.66%,相比上年末上升8.21个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.77,速动比率为1.49。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为杨伟雄、太仓怡安商务咨询有限公司、翁建中,取代了一季度末的中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、缪雅萍。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为8.47万户,较一季度末下降了6347户,降幅6.97%;户均持股市值由一季度末的7.16万元下降至5.69万元,降幅为20.53%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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