彩虹股份:2023年盈利6.61亿元 同比扭亏

彩虹股份:2023年盈利6.61亿元 同比扭亏
2024年04月19日 17:51 中证网

中证智能财讯 彩虹股份(600707)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入114.65亿元,同比增长27.86%;归母净利润6.61亿元,同比扭亏;扣非净利润3.61亿元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为30.20亿元,同比增长8.86%;报告期内,彩虹股份基本每股收益为0.18元,加权平均净资产收益率为3.31%。

报告期内,公司合计非经常性损益为3.00亿元,其中计入当期损益的政府补助为2.82亿元。

以4月19日收盘价计算,彩虹股份目前市盈率(TTM)约为39.84倍,市净率(LF)约为1.3倍,市销率(TTM)约为2.3倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,彩虹股份近三年营业总收入复合增长率为3.15%,在面板行业已披露2023年数据的21家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为41.26%,排名1/21。

分产品来看,2023年公司主营业务中,液晶面板收入101.68亿元,同比增长31.52%,占营业收入的88.69%;玻璃基板收入12.24亿元,同比增长34.56%,占营业收入的10.68%。

截至2023年末,公司员工总数为4726人,人均创收242.60万元,人均创利13.99万元,人均薪酬15.81万元,较上年同期分别增长21.10%、123.52%、6.61%。

2023年,公司毛利率为14.95%,同比上升36.91个百分点;净利率为5.80%,较上年同期上升35.49个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.09%,同比上升29.38个百分点,环比下降8.98个百分点;净利率为12.45%,较上年同期上升34.25个百分点,较上一季度下降4.72个百分点。

分产品看,液晶面板、玻璃基板2023年毛利率分别为14.28%、18.54%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额79.03亿元,占总销售金额比例为68.93%,公司前五名供应商合计采购金额33.66亿元,占年度采购总额比例为27.39%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.31%,较上年同期增长16.01个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.89%,较上年同期增长8.78个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为30.20亿元,同比增长8.86%;筹资活动现金流净额-31.47亿元,同比减少40.11亿元;投资活动现金流净额-30.67亿元,上年同期为-42.24亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.11亿元,上年同期为-37.46亿元。

2023年,公司营业收入现金比为113.10%,净现比为456.88%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.21次(2022年行业平均值为0.55次,公司位居同行业37/42);固定资产周转率为0.49次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为2.94次,公司位居同行业39/42);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.29次、11.04次。

2023年,公司期间费用为12.27亿元,较上年同期增加1277.33万元;但期间费用率为10.70%,较上年同期下降2.85个百分点。其中,销售费用同比增长69.89%,管理费用同比增长8.43%,研发费用同比增长36.05%,财务费用同比下降33.08%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少45.87%,占公司总资产比重下降9.35个百分点;固定资产较上年末增加1.30%,占公司总资产比重上升3.46个百分点;应收账款较上年末增加54.40%,占公司总资产比重上升2.17个百分点;交易性金融资产较上年末增加250.00%,占公司总资产比重上升1.31个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少41.51%,占公司总资产比重下降3.60个百分点;长期借款较上年末减少14.49%,占公司总资产比重下降2.48个百分点;应付账款较上年末增加45.58%,占公司总资产比重上升3.11个百分点;应付票据较上年末减少89.46%,占公司总资产比重下降2.66个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.9亿元,占净资产的4.39%,较上年末增加1303.51万元。其中,存货跌价准备为4394.23万元,计提比例为4.71%。

2023年全年,公司研发投入金额为4.72亿元,同比增长36.05%;研发投入占营业收入比例为4.12%,相比上年同期上升0.25个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为47.47%,相比上年末下降3.97个百分点;有息资产负债率为36.12%,相比上年末下降4.37个百分点。

2023年,公司流动比率为0.92,速动比率为0.83。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为大成互联网思维混合型证券投资基金,取代了三季度末的佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)持股有所下降。

值得注意的是,根据年报数据,彩虹股份36.24%股份处于质押状态。其中,第一大股东咸阳金融控股集团有限公司质押6.00亿股公司股份,占其全部持股的53.88%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7.57万户,较三季度末下降了2770户,降幅3.53%;户均持股市值由三季度末的27.26万元上升至32.00万元,增幅为17.39%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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