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中证智能财讯 天利科技(300399)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.44亿元,同比下降1.28%;归母净利润3836.13万元,同比增长127.21%;扣非净利润亏损1234.83万元,上年同期亏损79.94万元;经营活动产生的现金流量净额为-2734.13万元,上年同期为8344.12万元;报告期内,天利科技基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为7.60%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.4元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为5070.96万元,其中委托他人投资或管理资产的损益为5793.60万元。
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以4月18日收盘价计算,天利科技目前市盈率(TTM)约为45.79倍,市净率(LF)约为3.36倍,市销率(TTM)约为3.95倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,天利科技近三年营业总收入复合增长率为-2.98%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的46家公司中排名第31。近三年净利润复合年增长率为12.52%,排名13/46。
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年报显示,公司ICT业务主要通过宜信通平台进行生产,采用Just-In-Time的生产方式,即客户产生需求后,行业客户通过宜信通平台完成对终端客户的信息送达,该种模式最大化地减少了公司采购通信业务的成本、降低业务预付压力,同时通过分地区、分省采购模式,规避了单一采购风险,增加了通道资源供应稳定性和可靠性。
分产品来看,2023年公司主营业务中,保险产品服务收入2.95亿元,同比下降0.85%,占营业收入的66.44%;移动信息服务收入1.49亿元,同比下降2.11%,占营业收入的33.56%。
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截至2023年末,公司员工总数为146人,人均创收304.35万元,人均创利26.27万元,人均薪酬24.04万元,较上年同期分别变化-3.98%、120.99%、-8.46%。
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2023年,公司毛利率为4.55%,同比下降2.64个百分点;净利率为8.51%,较上年同期上升4.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.01%,同比上升3.50个百分点,环比上升6.05个百分点;净利率为46.06%,较上年同期上升31.07个百分点,较上一季度上升49.18个百分点。
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分产品看,保险产品服务、移动信息服务2023年毛利率分别为2.75%、8.12%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.03亿元,占总销售金额比例为23.16%,公司前五名供应商合计采购金额1.45亿元,占年度采购总额比例为34.29%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.60%,较上年同期增长4.08个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.02%,较上年同期增长3.78个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2734.13万元,同比减少1.11亿元;筹资活动现金流净额-299.06万元,同比增加14.81万元;投资活动现金流净额1.07亿元,上年同期为-3713.7万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1037.82万元,相比上年同期下降55.35%。
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2023年,公司营业收入现金比为125.34%,净现比为-71.27%。
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2023年,公司期间费用为3148.99万元,较上年同期减少298.90万元;期间费用率为7.09%,较上年同期下降0.57个百分点。其中,销售费用同比下降12.43%,管理费用同比下降6.75%,研发费用同比增长2.7%,财务费用由去年同期的-695.36万元变为-800.34万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加24.94%,占公司总资产比重上升9.19个百分点;预付款项较上年末增加55.32%,占公司总资产比重上升2.04个百分点;交易性金融资产较上年末增加24.43%,占公司总资产比重上升1.75个百分点;合同资产较上年末减少76.01%,占公司总资产比重下降1.20个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少25.60%,占公司总资产比重下降1.64个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加108.71%,占公司总资产比重上升0.78个百分点;应交税费较上年末增加506.08%,占公司总资产比重上升0.74个百分点;应付职工薪酬较上年末减少40.21%,占公司总资产比重下降0.48个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为977.61万元,同比增长2.70%;研发投入占营业收入比例为2.20%,相比上年同期上升0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为8.55%,相比上年末下降0.21个百分点;有息资产负债率为0.31%,相比上年末上升0.19个百分点。
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2023年,公司流动比率为12.77,速动比率为12.77。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为邝青、国泰君安证券股份有限公司,取代了三季度末的刘伟杰、中国国际金融股份有限公司。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司、潘正枝、国信证券股份有限公司持股有所上升,顾虎兴持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,天利科技15.00%股份处于质押状态。其中,第一大股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司质押2964.00万股公司股份,占其全部持股的50.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.75万户,较三季度末下降了1886户,降幅9.71%;户均持股市值由三季度末的13.34万元上升至15.59万元,增幅为16.87%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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