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中证智能财讯 双飞集团(300817)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.52亿元,同比增长5.06%;归母净利润5817.63万元,同比下降5.36%;扣非净利润5215.40万元,同比下降9.06%;经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元,同比下降27.99%;报告期内,双飞集团基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为5.82%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转2.5股派2.5元(含税)。
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以4月18日收盘价计算,双飞集团目前市盈率(TTM)约为32.57倍,市净率(LF)约为1.87倍,市销率(TTM)约为2.52倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,双飞集团近三年营业总收入复合增长率为6.39%,在金属制品行业已披露2023年数据的31家公司中排名第22。近三年净利润复合年增长率为-7.97%,排名23/31。
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年报显示,公司主要从事自润滑轴承、自润滑轴承用复合材料及铜粉的研发、生产及销售,为各工业领域提供自润滑轴承解决方案,并致力于自润滑材料的研发及其在新领域的推广与应用。
分产品来看,2023年公司主营业务中,滑动轴承收入5.02亿元,同比增长3.97%,占营业收入的66.69%;复合材料收入1.61亿元,同比下降3.01%,占营业收入的21.42%;铜粉收入0.55亿元,同比下降3.77%,占营业收入的7.26%。
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截至2023年末,公司员工总数为1290人,人均创收58.33万元,人均创利4.51万元,人均薪酬12.03万元,较上年同期分别变化0.33%、-9.62%、1.59%。
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2023年,公司毛利率为26.52%,同比上升0.16个百分点;净利率为7.29%,较上年同期下降1.23个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.30%,同比下降4.63个百分点,环比下降6.17个百分点;净利率为4.95%,较上年同期下降2.76个百分点,较上一季度下降5.04个百分点。
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分产品看,滑动轴承、复合材料、铜粉2023年毛利率分别为27.55%、25.48%、10.46%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.53亿元,占总销售金额比例为20.31%,公司前五名供应商合计采购金额1.88亿元,占年度采购总额比例为47.61%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.82%,较上年同期下降0.51个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.88%,较上年同期下降0.78个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.13亿元,同比下降27.99%;筹资活动现金流净额-100.18万元,同比增加4338.77万元;投资活动现金流净额-9686.57万元,上年同期为-1.04亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为45.80万元,相比上年同期下降98.80%。
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2023年,公司营业收入现金比为94.46%,净现比为194.77%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.58次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业41/78);固定资产周转率为1.76次,上年同期为1.88次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业58/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.69次、3.82次。
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2023年,公司期间费用为1.36亿元,较上年同期增加1438.81万元;期间费用率为18.08%,较上年同期上升1.10个百分点。其中,销售费用同比增长11.93%,管理费用同比增长9.05%,研发费用同比增长8.68%,财务费用由去年同期的-149.39万元变为119.58万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少22.78%,占公司总资产比重下降2.19个百分点;应收账款较上年末增加15.02%,占公司总资产比重上升1.27个百分点;固定资产较上年末增加9.28%,占公司总资产比重上升0.99个百分点;应收票据较上年末减少67.78%,占公司总资产比重下降0.83个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加28.20%,占公司总资产比重上升1.40个百分点;应付票据较上年末减少73.68%,占公司总资产比重下降1.12个百分点;长期递延收益较上年末增加143.11%,占公司总资产比重上升0.68个百分点;应付账款较上年末减少15.09%,占公司总资产比重下降0.90个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.51亿元,占净资产的14.87%,较上年末增加1177.62万元。其中,存货跌价准备为1377.63万元,计提比例为8.37%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4794.72万元,同比增长8.68%;研发投入占营业收入比例为6.37%,相比上年同期上升0.21个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为22.07%,相比上年末上升2.67个百分点;有息资产负债率为10.51%,相比上年末上升3.64个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.76,速动比率为2.13。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为浦四金,取代了三季度末的中信证券股份有限公司。在具体持股比例上,吕良丰持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.28万户,较三季度末下降了1251户,降幅8.90%;户均持股市值由三季度末的20.22万元上升至23.10万元,增幅为14.24%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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