![](http://n.sinaimg.cn/spider20240419/635/w893h542/20240419/9a41-b193a36a9d428491137fe9e13b4a6642.png)
中证智能财讯 创源股份(300703)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.59亿元,同比增长3.04%;归母净利润7674.03万元,同比增长2.40%;扣非净利润7070.11万元,同比增长7.20%;经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元,同比下降13.93%;报告期内,创源股份基本每股收益为0.4223元,加权平均净资产收益率为9.83%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
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以4月18日收盘价计算,创源股份目前市盈率(TTM)约为19.7倍,市净率(LF)约为1.86倍,市销率(TTM)约为1.11倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,创源股份近三年营业总收入复合增长率为7.74%,在文娱用品行业已披露2023年数据的7家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为13.98%,排名2/7。
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资料显示,公司集研发设计、生产、销售全套供应链为一体,主营六大类产品:时尚文具、手工益智、社交情感、运动健身、生活家居及其他,包含90多个品项系列的产品。
分产品来看,2023年公司主营业务中,时尚文具类收入7.02亿元,同比增长3.87%,占营业收入的51.69%;运动健身类收入2.00亿元,同比增长32.33%,占营业收入的14.71%;社交情感类收入1.49亿元,同比下降0.19%,占营业收入的10.94%。
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截至2023年末,公司员工总数为2282人,人均创收59.54万元,人均创利3.36万元,人均薪酬12.34万元,较上年同期分别增长2.41%、1.77%、4.93%。
2023年,公司毛利率为33.04%,同比上升4.10个百分点;净利率为6.46%,较上年同期上升0.31个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为37.95%,同比上升8.17个百分点,环比上升4.10个百分点;净利率为4.13%,较上年同期上升8.80个百分点,较上一季度下降3.51个百分点。
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分产品看,时尚文具类、运动健身类、社交情感类2023年毛利率分别为29.74%、46.92%、29.70%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.26亿元,占总销售金额比例为23.96%,公司前五名供应商合计采购金额1.72亿元,占年度采购总额比例为20.77%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.83%,较上年同期下降0.49个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.44%,较上年同期下降0.73个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.00亿元,同比下降13.93%;筹资活动现金流净额-4262.44万元,同比增加1401.38万元;投资活动现金流净额-5022.00万元,上年同期为-4837.49万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为9897.95万元,相比上年同期下降48.90%。
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2023年,公司营业收入现金比为103.24%,净现比为260.01%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.95次,上年同期为0.96次(2022年行业平均值为0.66次,公司位居同行业7/22);固定资产周转率为3.46次,上年同期为2.93次(2022年行业平均值为3.70次,公司位居同行业13/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.17次、5.13次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少15.25%,占公司总资产比重下降6.94个百分点;货币资金较上年末增加30.64%,占公司总资产比重上升4.66个百分点;投资性房地产较上年末增加163.47%,占公司总资产比重上升3.09个百分点;在建工程较上年末增加417.61%,占公司总资产比重上升2.03个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少57.72%,占公司总资产比重下降3.94个百分点;长期借款较上年末增加30.93%,占公司总资产比重上升2.34个百分点;应付账款较上年末增加41.36%,占公司总资产比重上升2.16个百分点;长期递延收益较上年末增加826.37%,占公司总资产比重上升2.03个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.82亿元,占净资产的22.37%,较上年末增加892.26万元。其中,存货跌价准备为1547.53万元,计提比例为7.84%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6818.76万元,同比增长5.15%;研发投入占营业收入比例为5.02%,相比上年同期上升0.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为42.55%,相比上年末上升0.82个百分点;有息资产负债率为23.27%,相比上年末下降3.00个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.26,速动比率为1.78。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、刘文其、余洪涛,取代了三季度末的MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、国金量化多因子股票型证券投资基金、窦雪媛、李斌。在具体持股比例上,宁波市北仑合力管理咨询有限公司、任召国、沈惠萍、彭建文持股有所上升,江明中、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.07万户,较三季度末增长了298户,增幅2.87%;户均持股市值由三季度末的18.18万元上升至18.97万元,增幅为4.35%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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