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中证智能财讯 华达新材(605158)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入75.79亿元,同比下降6.57%;归母净利润3.34亿元,同比增长65.28%;扣非净利润3.13亿元,同比增长61.13%;经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元,同比下降64.58%;报告期内,华达新材基本每股收益为0.65元,加权平均净资产收益率为14.55%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月18日收盘价计算,华达新材目前市盈率(TTM)约为11.84倍,市净率(LF)约为1.62倍,市销率(TTM)约为0.52倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/625/w850h575/20240418/2163-928fd54c020693d51408de0b6a6f7f41.png)
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数据统计显示,华达新材近三年营业总收入复合增长率为7.50%,在其他金属新材料行业已披露2023年数据的6家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为6.70%,排名4/6。
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资料显示,公司主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌板及其基板的研发、生产和销售。拥有冷轧、热镀、彩涂完整产业链,产品规格齐全,供货及时,质量良好,是具有较强行业影响力和良好社会声誉的行业领先企业。先后获评“杭州市外贸出口领军企业”、“杭州市首批‘鲲鹏计划’企业”、“浙江出口名牌”、“中国金属板材领导品牌”。连续多年位居杭州富阳区外贸出口企业首位,其中彩色涂层板出口量连续多年居国内前列。
分产品来看,2023年公司主营业务中,热镀锌板收入42.46亿元,同比下降4.72%,占营业收入的56.02%;彩色涂层板收入29.87亿元,同比下降9.36%,占营业收入的39.42%。
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截至2023年末,公司员工总数为977人,人均创收775.76万元,人均创利34.22万元,人均薪酬16.29万元,较上年同期分别变化-6.66%、65.11%、10.00%。
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2023年,公司毛利率为8.06%,同比上升2.02个百分点;净利率为4.41%,较上年同期上升1.92个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为7.13%,同比上升3.82个百分点,环比下降0.20个百分点;净利率为5.22%,较上年同期上升4.15个百分点,较上一季度上升1.62个百分点。
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分产品看,热镀锌板、彩色涂层板2023年毛利率分别为6.00%、10.63%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额26.50亿元,占总销售金额比例为34.97%,公司前五名供应商合计采购金额61.91亿元,占年度采购总额比例为85.66%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.55%,较上年同期增长4.85个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.18%,较上年同期增长2.35个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.86亿元,同比下降64.58%;筹资活动现金流净额2.87亿元,同比增加3.14亿元;投资活动现金流净额-8.57亿元,上年同期为-8568.22万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.37亿元,上年同期为22.53亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为120.73%,净现比为145.46%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.36次,上年同期为1.94次(2022年行业平均值为0.73次,公司位居同行业1/16);固定资产周转率为18.34次,上年同期为18.46次(2022年行业平均值为3.84次,公司位居同行业1/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为133.09次、7.04次。
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2023年,公司期间费用为2.55亿元,较上年同期增加1400.12万元;期间费用率为3.36%,较上年同期上升0.39个百分点。其中,销售费用同比增长6.0%,管理费用同比增长11.46%,研发费用同比下降6.95%,财务费用由去年同期的-1.02亿元变为-7575.68万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少13.72%,占公司总资产比重下降14.83个百分点;交易性金融资产较上年末增加240.08%,占公司总资产比重上升11.05个百分点;应收款项融资较上年末增加458.83%,占公司总资产比重上升3.15个百分点;其他非流动资产较上年末增加30637.62%,占公司总资产比重上升2.86个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加195.37%,占公司总资产比重上升5.14个百分点;应付票据较上年末增加10.29%,占公司总资产比重下降2.91个百分点;合同负债较上年末增加38.78%,占公司总资产比重上升0.23个百分点;应交税费较上年末减少48.48%,占公司总资产比重下降0.56个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.89亿元,占净资产的44.67%,较上年末增加2.0亿元。其中,存货跌价准备为2100.26万元,计提比例为1.89%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.56亿元,同比下降6.95%;研发投入占营业收入比例为3.38%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,报告期内,公司新增发明专利3项,实用新型专利4项,自主立项研发项目18项,完成12项,形成新技术11项,形成新产品8项,其中列入省级新产品试制计划5项。新申请国家专利148项,其中发明专利3项。作为第一起草单位编制国家标准(20220627-T-604)1项。截至2023年底,公司共计获得现行有效的授权专利52项,其中发明专利13项,实用新型专利39项。主持参与国家标准、行业标准、团体标准7项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.59%,相比上年末上升1.69个百分点;有息资产负债率为8.85%,相比上年末上升5.47个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.48,速动比率为1.18。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为招商量化精选股票型发起式证券投资基金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.,取代了三季度末的光大保德信量化核心证券投资基金、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION。在具体持股比例上,MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/524/w850h474/20240418/2291-a9382d3eaf990e1fb62e11d723f82366.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.77万户,较三季度末下降了867户,降幅4.66%;户均持股市值由三季度末的19.11万元上升至21.92万元,增幅为14.70%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/625/w850h575/20240418/8e1b-bbe135de8c405be12fa4d20e3b0be10d.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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