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中证智能财讯 盛剑环境(603324)4月19日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入18.26亿元,同比增长37.45%;归母净利润1.65亿元,同比增长26.96%;扣非净利润1.45亿元,同比增长21.85%;经营活动产生的现金流量净额为22.75万元,上年同期为-1.71亿元;报告期内,盛剑环境基本每股收益为1.35元,加权平均净资产收益率为10.98%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转2股派2.7元(含税)。
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以4月18日收盘价计算,盛剑环境目前市盈率(TTM)约为17.61倍,市净率(LF)约为1.83倍,市销率(TTM)约为1.6倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,盛剑环境近三年营业总收入复合增长率为24.87%,在环保设备Ⅲ行业已披露2023年数据的10家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为10.81%,排名3/10。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,绿色厂务系统收入12.16亿元,占营业收入的66.58%;废气治理设备收入5.92亿元,同比增长29.06%,占营业收入的32.43%;电子化学品材料收入0.14亿元,占营业收入的0.77%。
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截至2023年末,公司员工总数为1551人,人均创收117.73万元,人均创利10.67万元,人均薪酬14.35万元,较上年同期分别增长12.46%、3.88%、2.21%。
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2023年,公司毛利率为26.60%,同比下降1.41个百分点;净利率为9.06%,较上年同期下降0.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为24.71%,同比下降2.10个百分点,环比下降1.22个百分点;净利率为8.77%,较上年同期上升3.30个百分点,较上一季度上升1.34个百分点。
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分产品看,绿色厂务系统、废气治理设备、电子化学品材料2023年毛利率分别为23.71%、33.16%、7.64%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.76亿元,占总销售金额比例为69.89%,公司前五名供应商合计采购金额4.18亿元,占年度采购总额比例为25.13%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.98%,较上年同期增长1.58个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.32%,较上年同期增长0.89个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为22.75万元,同比增加1.71亿元,主要系报告期内公司加大应收账款的催收力度所致;筹资活动现金流净额2.05亿元,同比增加2.31亿元,主要系本期银行贷款增加所致;投资活动现金流净额-1.06亿元,上年同期为1.09亿元,主要系为扩大产能,增加固定资产、无形资产所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4847.28万元,上年同期为-6336.43万元。
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2023年,公司营业收入现金比为80.40%,净现比为0.14%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.60次,上年同期为0.55次(2022年行业平均值为0.46次,公司位居同行业10/29);固定资产周转率为5.06次,上年同期为6.28次(2022年行业平均值为5.74次,公司位居同行业12/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.57次、2.67次。
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2023年,公司期间费用为2.66亿元,较上年同期增加7330.76万元;期间费用率为14.58%,较上年同期上升0.06个百分点。其中,销售费用同比增长20.82%,管理费用同比增长40.01%,研发费用同比增长39.31%,财务费用由去年同期的-200.39万元变为708.75万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加87.42%,占公司总资产比重上升5.49个百分点;固定资产较上年末增加16.69%,占公司总资产比重下降1.57个百分点;应收款项融资较上年末减少39.83%,占公司总资产比重下降1.48个百分点;在建工程较上年末减少72.49%,占公司总资产比重下降1.01个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加33.41%,占公司总资产比重上升0.06个百分点;短期借款较上年末增加117.19%,占公司总资产比重上升3.89个百分点;合同负债较上年末增加1631.29%,占公司总资产比重上升2.86个百分点;应付票据较上年末增加33.92%,占公司总资产比重上升0.07个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.55亿元,占净资产的41.14%,较上年末增加3.06亿元。其中,存货跌价准备为1289.89万元,计提比例为1.93%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.02亿元,同比增长39.31%;研发投入占营业收入比例为5.59%,相比上年同期上升0.07个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,报告期内,公司申请发明专利、实用新型专利、软件著作权及外观设计专利数量合计达108件。截至报告期末,公司及子公司有效知识产权共357件,其中,发明专利及实用新型专利320件,软件著作权32件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.76%,相比上年末上升8.57个百分点;有息资产负债率为11.67%,相比上年末上升4.82个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.57,速动比率为1.20。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海盛剑环境系统科技股份有限公司-2023年员工持股计划、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合,取代了三季度末的香港中央结算有限公司、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金、南方专精特新混合型证券投资基金。在具体持股比例上,华安安康灵活配置混合型证券投资基金、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升,赵先德持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/568/w850h518/20240418/fb53-d288ca6f5a56b13a31878c35eceb5bb7.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.26万户,较三季度末下降了1857户,降幅12.89%;户均持股市值由三季度末的30.59万元下降至30.17万元,降幅为1.37%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240418/624/w850h574/20240418/63b8-d1f75674374774ef728b1f3d66f09689.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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