上海数据港股份有限公司关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告

上海数据港股份有限公司关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告
2023年08月10日 02:30 上海证券报

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2023-045号

上海数据港股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订

四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)根据公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1629号文)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,361,490股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币69.46元,共募集资金人民币1,692,149,095.40元。

公司委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)代收募股缴款,实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06元(已扣除财务顾问费和承销费人民币23,690,087.34元)。并于2020年9月14日由中信证券汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元(其中增值税进项税额1,416,379.41元,不含税发行费用为24,029,360.84元),实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。

上述资金于2020年9月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。公司收到中信证券缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元,实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计人民币772,615.64元,与《验资报告》披露的中介费及信息披露费人民币1,755,652.91元的差异,系公司以自有资金支付发行费用人民币983,037.27元,公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

截至2023年8月10日,公司以前年度使用募集资金1,210,994,519.90元,本年度使用募集资金29,515,011.54元(未含手续费和利息),募集资金余额277,176,223.37元。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

因廊坊项目的实施主体为公司控股子公司廊坊市京云科技有限公司(以下简称“廊坊京云”)及其控股子公司廊坊市沃福自动化设备有限公司(以下简称“廊坊沃福”),为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,数据港、廊坊京云同保荐机构中信证券拟与中国建设银行股份有限公司上海第六支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;数据港、廊坊沃福、中信证券拟与北京银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》;上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。

鉴于前期募投项目结项、部分四方监管协议到期终止及新四方协议的签订,董事会同意授权公司管理层开立、注销、变更募集资金专项账户,签订相关文件并办理相应手续,授权期限至本次非公开发行募集资金使用完毕或全部结项。

本次,公司拟定在下列银行开立募集资金专项账户,各募集资金专户具体情况详见如下:

注:截至本公告披露日,上述募集资金仍存放于原募集资金账户中,待新募集资金专户开立后公司将根据募集资金使用安排,将上述募集资金划转至新开立的募集资金专户中。

三、《四方监管协议》的主要内容

(一)用于廊坊京云项目的《募集资金专户存储四方监管协议》

甲方:上海数据港股份有限公司(以下简称“甲方一”)

廊坊市京云科技有限公司(以下简称“甲方二”)

“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”

乙方:中国建设银行股份有限公司上海第六支行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 31050167360009358787,截止2023年 8 月 8 日,专户余额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方廊坊项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为 15,584.51 万元。

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人王风雷、艾华可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方二及乙方应当在付款后3个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

12、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

15、本协议一式八份,各方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

(二)用于廊坊沃福项目的《募集资金专户存储四方监管协议》

甲方:上海数据港股份有限公司(以下简称“甲方一”)

廊坊市沃福自动化设备有限公司(以下简称“甲方二”)

“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”

乙方:北京银行股份有限公司上海分行(以下简称“乙方”)

丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 20000083141400125637296,截止2023年 8 月 8 日,专户余额为 0.00 万元。该专户仅用于甲方廊坊项目募集资金投向项目的募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为12,000.00万元。

2、在募集资金专户内,按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人王风雷、艾华可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方二及乙方应当在付款后3个工作日内及时以传真/邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第16条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

11、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

12、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

15、本协议一式八份,各方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年8月10日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2023-043号

上海数据港股份有限公司关于注销

部分募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”或“数据港”)根据公司2019年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1629号文)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,361,490股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币69.46元,共募集资金人民币1,692,149,095.40元。

公司委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)代收募股缴款,实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币1,668,459,008.06元(已扣除财务顾问费和承销费人民币23,690,087.34元)。并于2020年9月14日由中信证券汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883的人民币账户内。上述募集资金人民币1,692,149,095.40元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币25,445,740.25元(其中增值税进项税额1,416,379.41元,不含税发行费用为24,029,360.84元),实际募集资金净额为人民币1,666,703,355.15元。

上述资金于2020年9月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZA15555号《验资报告》。公司收到中信证券缴纳的筹资资金净额人民币1,668,459,008.06元,实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计人民币772,615.64元,与《验资报告》披露的中介费及信息披露费人民币1,755,652.91元的差异,系公司以自有资金支付发行费用人民币983,037.27元,公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《办法》”)。自公司首次募集资金以来,公司严格按照《办法》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等制度的情形。

2020年9月23日,数据港同保荐机构中信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行和交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;数据港、南通数港信息科技有限公司(以下简称“南通数港”)、中信证券与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;数据港、杭州数据港科技有限公司(以下简称“杭州数据港”)、中信证券与北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;数据港、北京云创互通科技有限公司(以下简称“北京云创”)、中信证券与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在授权范围内进行现金管理。公司子公司北京云创分别于上海浦东发展银行闸北支行、广发银行股份有限公司上海黄浦支行、北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户;杭州数据港于北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,详见公司于2021年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2021-031号)。

截至2023年8月8日,公司募集资金专用账户存储银行情况如下:

三、本次集资金专用账户注销情况

本次注销的募集资金专用账户基本情况如下:

注:上述余额为预留的注销手续费,注销完成后,该募集资金专用账户的余额实际为0。

为便于账户管理,减少管理成本,公司已于近日办理上述五项募集资金专用账户的注销手续。数据港、南通数港、中信证券与中国银行股份有限公司上海市分行营业部签署的《募集资金专户存储四方监管协议》终止。

特此公告。

上海数据港股份有限公司

2023年8月10日

证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2023-044号

上海数据港股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议,于2023年8月3日以电子邮件方式发出会议通知,并于2023年8月8日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于补选战略委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

因公司原董事会战略委员会委员曾犁先生已辞任,为完善公司治理,根据《公司董事会战略委员会议事规则》规定,经公司第三届董事会推荐,选举公司董事、高级副总裁宋志刚先生(简历详见附件)为公司第三届董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会一致。

二、《关于补选审计委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

因公司原董事会审计委员会委员吴浩先生已辞任,为完善公司治理,根据《公司董事会审计委员会议事规则》规定,经公司第三届董事会推荐,选举公司董事、总裁王信菁女士(简历详见附件)为公司第三届董事会审计委员会委员,任期与第三届董事会一致。

三、《关于补选提名委员会委员的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

因公司原董事会提名委员会委员徐军先生已辞任,为完善公司治理,根据《公司董事会提名委员会议事规则》规定,经公司第三届董事会推荐,选举公司董事、总裁王信菁女士(简历详见附件)为公司第三届董事会提名委员会委员,任期与第三届董事会一致。

四、《关于签订四方协议及开立募集资金账户的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海数据港股份有限公司关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》(公告编号:2023-045号)。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2023年8月10日

王信菁女士,1977年生,中国国籍,本科学历,注册会计师、会计师,现任公司董事、总裁,西藏城市发展投资股份有限公司董事。历任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理,西藏城市发展投资股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理,上海北方企业(集团)有限公司总会计师、董事。

王信菁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

宋志刚先生,1981年生,中国国籍,研究生学历,国家注册一级建造师,现任公司董事、高级副总裁。历任中南控股集团项目副经理,远大中国集团工程副总经理,中驰控股集团工程总经理、公司合伙人,上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理、副总裁。

宋志刚先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票。

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