朱雀基金多数权益产品今年净值跌幅超30% 最惨重仓股年内腰斩

朱雀基金多数权益产品今年净值跌幅超30% 最惨重仓股年内腰斩
2022年04月25日 07:57 深圳商报

【深圳商报讯】(记者 詹钰叶)目前,业内成立的个人系公募基金超过20家。随着一季报的陆续披露,基金经理持仓情况曝光。记者注意到,朱雀基金总经理梁跃军管理或参与管理了公司旗下的权益产品,其中多数产品持仓趋同,且今年以来的业绩很不理想,大幅落后于行业平均。

目前朱雀基金旗下共有7只基金产品,最新资产净值为245.94亿元,在近200家公募机构中排名第101。其中,股票型基金有2只,规模为51.31亿元;混合型基金有4只,规模为141.29亿元;债券型基金1只,规模为53.34亿元。资料显示,朱雀基金成立于2018年10月,最新规模在同年成立的10家公募中排名第5;排名前四的公募均为个人系基金,分别是睿远基金、惠升基金、蜂巢基金、淳厚基金。

同花顺数据显示,今年以来股票型基金的整体平均收益率为-21.25%,混合型基金的平均收益率为-17%,债券型基金的平均收益率为-0.45%。朱雀基金业绩方面(仅统计A份额),混合型债基朱雀安鑫回报A年内业绩为-5.51%;偏股混合型基金朱雀恒心一年持有期混合、朱雀匠心一年持有、朱雀产业臻选A与朱雀产业智选A年内分别下跌31.19%、30.77%、30.76%与29.86%;普通股票型基金朱雀企业优选A、朱雀企业优胜A年内分别跌30.97%、30.54%。以上产品远逊于同类基金(一级分类)同期表现,且在同类产品中排名靠后。

朱雀基金的总经理为梁跃军,管理了公司旗下全部的权益基金(部分产品为双基金经理)。从持仓上看,6只权益基金持仓高度相似。根据一季报,隆基股份为朱雀恒心一年持有期混合、朱雀企业优选A、朱雀产业臻选A与朱雀企业优胜A的第一大重仓股,也是朱雀匠心一年持有、朱雀产业智选A的第二大重仓股。除隆基股份外,以上权益基金的前十大重仓股中均有禾望电气海大集团森特股份盐湖股份顺丰控股汇川技术招商银行正泰电器与铂力特至少被3只基金产品持有。此外,三花智控思源电气韦尔股份也出现在了以上部分产品的前十大重仓股中。

股价表现上看,以上权益基金前十大重仓股年内均出现明显下跌。隆基股份今年以来的跌幅为28.07%,禾望电气跌36.86%,海大集团跌17.72%,森特股份跌35.7%,盐湖股份跌19.1%,顺丰控股跌29.51%,汇川技术跌26.49%,招商银行跌12.75%,正泰电器跌41.2%,铂力特跌35.48%,三花智控跌42.17%,思源电气跌41.37%,韦尔股份跌52.05%。

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