开放式基金净值一览(截止11月18日)

基金业绩表现及排名 日期区间(截止2026-09-30) 近半年 近一年 今年以来 2025年 2024年 近三年 成立以来 净值增长率(%) -1.51% 3.79% 2.15% 32.08% 6.36% 37.36% 81.06% 同类排名(复制指数型) 1862/4334 952/3605 1359/4337 1054/3327 1722/2576 627/2050 -- 同类平均(复制指数型) -2.04% -3.50% -2.19% 27.16% 10.50% 31.22% - 年化收益率(%) -3.01% 3.79% 2.15% 32.08% 6.36% 12.45% 10.75% 四分位排名帮助 投资组合 资产配置 基金仓位季节变化 资产配置(%) 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 股票市值/基金净值 - - - 选股风格 近一年 近三年 全部 操作风格点评: 在选股规模方面，易方达中数据不全。 在财务资质方面，易方达中数据不全。 在持仓周转率方面，易方达中数据不全。 操作风格点评: 在选股规模方面，易方达中数据不全。 在财务资质方面，易方达中数据不全。 在持仓周转率方面，易方达中数据不全。 操作风格点评: 在选股规模方面，易方达中数据不全。 在财务资质方面，易方达中数据不全。 在持仓周转率方面，易方达中数据不全。 投资行业分布明细 数据日期：2026-06-30 制造业 0.89% 金融业 0.11% 信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 采矿业 0.07% 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06% 交通运输、仓储和邮政业 0.03% 批发和零售业 a end--> 财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航 新版调查  意见反馈  返回旧版 财经首页 基金 股票 期货 大盘 个股 要闻 公司 新股 数据 报告 环球市场 基金数据中心 博客 股吧 自选基金 热门数据：基金净值 回报排行 净值预测 私募收益 新浪财经 > 基金 > 易方达中证500ETF联接A 易方达中证500ETF联接A (007028)开放式-复制指数型    子基金: 007029   子基金: 022913 基金经理：余海燕 庞亚平  购买 定投 +加自选 最新价:-(-) 涨跌幅:- 涨跌额:- 成交量:- 折溢价率:- 单位净值:1.8106 净值增长率:-0.04% 累计净值:1.8106 净值更新日期:2026/9/30 基金简称:易基中证500A 最新规模:35.16亿元 风险等级:中风险 申购状态:可申购 赎回状态:可赎回 基金概况 基金公司 费率结构 历史净值 申购赎回 分红信息 最近访问 自选基金 名称 最新净值 增长率 以下是热门基金 查看自选基金请 登录 名称 最新净值 增长率 以下是热门基金 管理退出 展开全部 基本资料 基金概况 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 基金公司 持有人结构 十大持有人 toggle 投资风格 十大重仓 持仓变化 资产配置 行业配置 股票明细 英国2万人游行 06年最佳发明 日本青春女星榜 你是金钱奴吗