中信保诚新兴产业混合A:2024年第四季度利润-1.3亿元 净值增长率-6.43%

中信保诚新兴产业混合A:2024年第四季度利润-1.3亿元 净值增长率-6.43%
2025年01月22日 15:02 市场资讯

AI基金中信保诚新兴产业混合A(000209)披露2024年四季报,第四季度基金利润-1.3亿元,加权平均基金份额本期利润-0.1386元。报告期内,基金净值增长率为-6.43%,截至四季度末,基金规模为18.59亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为2.124元。基金经理是孙浩中,目前管理7只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高,达25.15%;中信保诚新泽混合A最低,为2.02%。

  基金管理人在四季报中表示,展望未来,我们认为国内政策仍有加码预期,而中美关系的变化仍有待观察,预计市场仍是震荡走势。我们将继续以业绩增长为核心主线,围绕“新质生产力”作重点展开,相对关注 AI 算力、AI 终端、自主可控、新能源等领域,同时对具备高稳定 ROE 的低波资产保持关注,力争给持有人更好的持有体验。

  截至1月21日,中信保诚新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.39%,位于同类可比基金156/210;近半年复权单位净值增长率为8.15%,位于同类可比基金103/210;近一年复权单位净值增长率为6.44%,位于同类可比基金163/210;近三年复权单位净值增长率为-52.62%,位于同类可比基金194/194。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.6706,位于同类可比基金177/183。

  截至1月21日,基金近三年最大回撤为62.34%,同类可比基金排名4/198。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为28.15%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.89%,同类平均为87.17%。2023年一季度末基金达到93.09%的最高仓位,2018年末最低,为63.54%。

  截至2024年四季度末,基金规模为18.59亿元。

  截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是新易盛(121.380, -2.42, -1.95%)沪电股份(41.740, 0.05, 0.12%)三环集团(37.740, 0.50, 1.34%)中际旭创(114.240, 0.65, 0.57%)星宇股份(126.030, -0.59, -0.47%)三星医疗(26.420, -0.48, -1.78%)宇通客车(25.940, -0.26, -0.99%)立讯精密(42.750, 0.66, 1.57%)天孚通信(96.540, -0.66, -0.68%)海兴电力(33.150, -0.70, -2.07%)

  核校:孙萍

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