华泰期货贵金属日报20241024:褐皮书显示多数地区的制造业活动有所下降

华泰期货贵金属日报20241024:褐皮书显示多数地区的制造业活动有所下降
2024年10月24日 07:56 华泰期货

核心观点

■贵金属市场分析

期货行情:

10月23日,沪金主力合约开于627.42元/克,收于629.96元/克,较前一交易日收盘上涨0.55%。当日成交量为227818手,持仓量为190448手。

昨日夜盘沪金主力合约开于628.72元/克,收于619.60元/克,较昨日午后收盘下跌1.64%。

10月23日,沪银主力合约开于8394元/千克,收于8350元/千克,较前一交易日收盘上涨0.2%。当日成交量为1448155手,持仓量为445746手。

昨日夜盘沪银主力合约开于8290元/千克,收于8107元/千克,较昨日午后收盘下跌2.91%。

隔夜咨询:

今日凌晨,美联储褐皮书显示自9月初以来,几乎所有地区的经济活动都基本没有变化,大多数地区的制造业活动有所下降。这或许会加大市场对于美联储持续降息的预期,而在欧洲央行方面,管委森特诺:下次会议降息50个基点是可以考虑的,已将通胀控制在范围内。货币市场加大对欧洲央行降息的押注,预计12月份降息50个基点的概率从前一天的25%上升至40%。总体而言,当下主要经济体央行货币政策大多开始转松,不过欧元区央行的鸽派态度短时内或使得欧元走弱,美元相对偏强从而对贵金属价格形成些许打压,但货币政策偏宽松长期仍利好贵金属价格。

基本面:

上个交易日(10月23日)上金所黄金成交量39504千克,较前一交易日上涨11.3%。白银成交量513664千克,较前一交易日上涨32.61%。黄金交收量为12804千克,白银交收量为73140千克。上期所黄金库存为12219千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日减少8254千克至1241201千克。

贵金属ETF方面,最新一期(10月23日)黄金ETF持仓为893.80 吨,较前一交易日减少1.44吨。白银ETF持仓为14841.87 吨,较前一交易日减少21.27吨。 

上个交易日(10月23日),沪深300指数较前一交易日上涨0.39%,电子元件板块较前一交易日下降1.25%。光伏板块较前一交易日持平。

■策略

黄金:谨慎偏多

白银:谨慎偏多

套利:暂缓

金银比价:逢低做多

期权:卖出看跌

■风险

流动性风险冲击市场

年内降息幅度不及预期

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