华泰期货原油日报20240509:市场预期欧佩克将在6月延长减产

华泰期货原油日报20240509:市场预期欧佩克将在6月延长减产
2024年05月09日 08:25 华泰期货

■   要闻与重要数据

1.     WTI 6月原油期货收涨0.61美元,涨幅0.78%,报78.99美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.51%,报83.58美元/桶;上期所原油期货2406合约夜盘收涨0.15%,报616.00元人民币/桶。

4.     EIA报告:05月03日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加94.7万桶至3.672亿桶,增幅0.26%。

5.     EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少136.2万桶至4.6亿桶,降幅0.3%。

6、 伊朗石油部长:伊朗计划今年将石油产量提高30-40万桶/日,石油出口达到2018年以来的最高水平。

■   投资逻辑

随着近期油价回调,市场主流预期欧佩克会在6月初的会议上延长减产,我们认为核心关注的点在两个方面:一是沙特是否会恢复100万桶/日的自愿减产;二是前期在减产中放水的伊朗与哈萨克斯坦是否会追加减产来补偿1至4月份的超产部分,从市场影响来看,如果以上两个方面都能达成,对油价形成支撑,但如果其中任何一点都没有达到预期则对油价形成利空,尤其是在近期库存持续增加的背景下,需求已经超过供应成为更加重要的变量。

■   策略

单边布伦特区间75至90,基本面矛盾并不突出,地缘政治驱动转弱,伊以冲突影响有限,前期空单继续持有。

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