沪铜多空分歧在加剧 沪镍价格持续减仓反弹

沪铜多空分歧在加剧 沪镍价格持续减仓反弹
2025年01月09日 09:41 市场资讯

来源:宝城期货 作者:宝城期货

研报正文

核心观点

沪铜(78500, -860.00, -1.08%)

今日铜价围绕 7.45 万一线窄幅震荡,持仓量小幅下降。昨夜美国 12 月 ISM 非制造业 PMI 好于市场预期,美元指数维持强势运行,铜价承压。沪铜前期增仓下行,持仓量由 37.6 万手上升至约 42 万手,但目前期价减仓反弹,仅由 42 万手下降至 40.6 万手左右。

整体资金开始沉淀,多空分歧在加剧。短期持续关注美元指数走势,若美元指数高位震荡运行,铜价或趋于震荡,关注 12 月底高点压力;若美元指数高位持续回落,铜价或持续回升,可关注 60 沪铝(19740, -155.00, -0.78%)日均线技术压力。

【沪铝】

今日铝价高开后在 1.97 万上方窄幅震荡,沪铝持仓量下降约 1 万手,空头了结意愿上升。今日氧化铝持续弱势下行,但电解铝表现较强。根据 Mysteel 报道,现货成交较差,基差走弱。预计期价维持震荡运行,上方关注 10 日均线压力,下方关注周一低点支撑。

沪镍(131810, -1740.00, -1.30%)

镍主力期价今日呈现减仓上行趋势,由 12.35 万一线上涨至 12.5 万一线,持仓量由 19.2 万手左右下降至 17.4 万手左右。

产业层面,目前年末处于供需双弱格局,驱动不强。我们认为主要是资金流动叠加技术驱动期价。短期期价位于 11 月以来的震荡低位,技术上有一定的支撑。近期镍价持续减仓反弹,空头了结意愿较强。上方关注 60 日均线支撑。

1. 产业动态

1 月 7 日,尽管铜价格下跌,但智利 12 月份的铜出口收入仍大幅增长,这表明该国铜矿从 20 年来的最低水平开始复苏。智利央行 7 日公布的数据显示,该国 12 月铜矿销售额同比增长 13%达到 46.6 亿美元,环比增加 10%。尽管平均月价格继续下降,从 5 月份的 4.73 美元的峰值降至 12 月份的 4.16 美元/磅,但这一涨幅仍然存在。随着国有 Codelco 终于开始看到重大投资的好处,以及泰克资源有限公司加大了矿山检修力度,这个占全球产量四分之一的国家的铜矿供应正在恢复。

1 月 8 日,据 Mysteel 调研统计,2024 年 12 月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计 17.2 万吨,环比增幅 4.68%,同比增幅 13.19%。中高镍生铁产量 16.58 万吨,环比增加 5.16%,同比增加 14.36%。2024 年全年中国&印尼镍生铁总金属产量 181.02 万吨,同比增幅 0.34%,其中中高镍生铁镍金属产量 173.37 万吨,同比增加 1.03%。

2024 年 12 月中国镍生铁实际产量金属量 2.41 万吨,环比减少 6.62%,同比减少 11.27%。中高镍生铁产量 1.79 万吨,环比减少 6.63%,同比减少 15.9%;低镍生铁产量 0.62 万吨,环比减少 6.59%,同比增加 5.45%。2024 年全年中国镍生铁总金属产量 29.64 万吨,同比减少 20.88%,其中中高镍生铁镍金属产量 22.33 万吨,同比减少 26.08%。

2. 相关图表

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(转自:曲合期货)

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