股指:
昨日,A股市场大幅震荡,Wind全A下跌0.16%,成交额1.26万亿元,银行、基建板块领涨。大小盘指数小幅分化,中证1000下跌0.53%,中证500下跌0.42%,沪深300下跌0.18% ,上证50上涨0.13%。经济数据方面,12月官方制造业PMI为50.1,略低于前值50.3 。此前公布的11月社零数据整体偏弱,但其中政策大力引导的汽车、家电等消费领域整体偏强。房地产投资等宏观数据仍未见明显好转。根据过去5年的历史经验来看,1月份指数波动通常较大,主要是由于政策和业绩双重真空期内,市场受流动资金影响较大。2025年政策预期仍集中在宽财政领域,其中化债和促销费是两条明显主线,市场目前预测2025年超长期特别国债发行规模将继续加大,重点支持“两重两新”项目。结合2024年11月的“6+4+2”化债方案,地方政府偿债压力将明显缓解。长期来看,影响A股走势的主要因素仍然是债务周期下各部门去杠杆的进程,核心在于名义经济增速是否超过名义利率,即资产端投资收益能否超过负债端利息成本。今年前三季度,沪深两市A股剔除金融板块后,累计营收同比增速-1.7%(中报-0.6%),仍低于名义利率水平,上市公司盈利能力回升还需要一段时间。
国债:
周三国债期货收盘涨跌互现,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约收平,2年期主力合约跌0.03%。公开市场方面,央行昨日进行11亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因昨日无逆回购到期,实现净投放11亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.5242%,涨4.11个基点;7天期报1.6049%,涨4.57个基点。虽然降准预期暂时落空,但央行在12月开展1.4万亿买断式逆回购,同时净买入国债3000亿,考虑到12月MLF回笼1.15万亿元,合计净投放中长期流动性5500亿,相当于降准0.25个百分点的资金释放量,在央行呵护下,资金面平稳跨年。当前基本面维持温和修复态势,政府债发行尚未放量,叠加货币政策积极呵护资金面,债市延续偏强运行态势。但当前债市存在过分交易降息预期的现象,十年期国债收益率与资金利率持续倒挂,警惕债市回调风险。
贵金属:
隔夜伦敦现货黄金(582, 8.80, 1.54%)震荡偏强,上涨0.49%至2662.49美元/盎司;现货白银(8131, -9.00, -0.11%)冲高回落,上涨0.15%至30.127美元/盎司;金银比88附近。美国12月“小非农”ADP就业人数意外大幅放缓至12.2万人,创8月以来最低水平。昨晚美联储纪要暗示暂停降息,“几乎所有”决策者认为特朗普政策可能推升通胀。美联储降息预期下降,对金价偏利空,但市场担心特朗普正式入驻白宫后给全球经济、地缘格局带来混乱,存在一定避险情绪。国内央行连续第二个月增持黄金给予市场一定信心。所以当前黄金也并没有特别利空的因素,但利多推动力也偏弱,市场情绪摇摆下资金采取观望态势,仍以高位震荡格局看待。
责任编辑:李铁民
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