(来源:财通基金)
成立以来,财通安瑞短债债券业绩表现亮眼,口碑、人气双丰收。截至2024年6月30日,A、C类持有人户数合计超45万户;截至2024年9月30日,A类成立以来(2019.3.20以来)净值增长率达20.35%,A类近5年业绩排名位列同类前8%,A、C类均获近3年、近5年五星评级。
数据来源:财通基金,2019.03.20-2024.09.30,持有人户数、净值增长率数据来自基金定期报告,详见下方;排名及评级数据来自海通证券,详见下方。
自2020年9月9日成立以来,财通多利债券严格控制风险,通过积极主动的投资管理,力求长期回报。截至2024年9月30日,A类成立以来净值增长率12.92%,历史最大回撤-2.02%,获近3年五星评级,完整会计年度年年正收益。
数据来源:净值增长率数据来自基金定期报告,详见下方;评级数据来自海通证券,详见下方;最大回撤数据来自Wind,截取2020.9.9-2024.9.30。
产品定位中波固收增强,以中高等级信用债为底仓,精选转债及股票力求增厚收益。自成立以来,财通收益增强债券中长期业绩表现亮眼,A类、C类近5年业绩排名均位列同类前3%。以A类业绩表现为例。
数据来源:净值增长率数据来自基金定期报告,详见下方;排名数据来自海通证券,详见下方;偏债混合型基金指数增长率来自Wind,近一年截取2023.10.9-2024.9.30,近五年截取2019.10.8-2024.9.30,转型以来截取2015.12.25-2024.9.30。
当前权益市场震荡向好,债券市场回温企稳,二级债基配置价值渐显,财通基金固收货架即将上新!
财通稳裕回报债券,定位中波固收增强,以绝对收益为目标,由固收公募投资部负责人罗晓倩、量化投资部负责人朱海东双掌门协同管理,追求进取心,更要踏实感~2024年11月25日起正式发售,敬请关注!
踏踏实实把业绩做好,追求投资幸福感,财通基金固收公募投资团队以长期可持续业绩为导向,团队平均证券从业年限超12年,在资产配置、信用债、利率债、可转债等细分领域均积累了丰富的实战经验,基本做到各类策略均有专人覆盖,中长期业绩表现亮眼,广受业界认可。
注释:财通安瑞短债债券为财通基金第一只短债基金,故称其“财通短债1号产品”。
数据来源:持有人数据来自基金产品中报,截至2024年6月30日,财通安瑞短债债券A、C类持有人户数达453770户。
排名数据、评级数据来自海通证券于2024年10月01日发布的《基金业绩排行榜》,截至2024.09.30,财通安瑞短债债券A近5年(2019.10.08-2024.09.30)业绩排名位列同类(短债债券型)13/171,财通安瑞短债债券A、财通安瑞短债债券C均获得近3年、近5年五星评级;财通多利债券A获近3年五星评级;财通聚利债券近3年(2021.10.08-2024.09.30)业绩排名位列同类(纯债债券型)97/1527,财通聚利债券近2年(2022.10.10-2024.09.30)业绩排名位列同类(纯债债券型)169/1856,近3年、近5年均获五星评级;财通兴利12月定开债券发起近3年(2021.10.08-2024.09.30)业绩排名位列同类(纯债债券型)5/1527,财通兴利12月定开债券发起近2年(2022.10.10-2024.09.30)业绩排名位列同类(纯债债券型)4/1856,财通兴利12月定开债券发起近1年(2023.10.09-2024.09.30)业绩排名位列同类(纯债债券型)10/2202;财通收益增强债券A近5年(2019.10.08-2024.09.30)业绩排名位列同类(偏债债券型)7/404,财通收益增强债券A近1年(2023.10.09-2024.09.30)业绩排名位列同类(偏债债券型)155/959,财通收益增强债券C近5年(2019.10.08-2024.09.30)业绩排名位列同类(偏债债券型)9/404。
净值增长率来自财通基金产品定期报告,财通安瑞短债债券成立于2019年3月20日,罗晓倩自2019年7月3日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;A类从2019.03.20至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为3.33%(2.05%)、4.42%(2.34%)、2.52%(1.94%)、3.85%(2.18%);C类从2019.03.20至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为2.90%(2.05%)、4.23%(2.34%)、2.42%(1.94%)、3.74%(2.18%);截至2024.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来20.35%(12.66%),近五年17.99%(11.14%),近三年9.42%(6.21%),近一年2.57%(2.08%);截至2024.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来18.93%(12.66%),近五年16.85%(11.14%),近三年9.09%(6.21%),近一年2.47%(2.08%);财通安裕30天持有期中短债债券成立于2022年01月20日,罗晓倩自2022年01月20日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;A类从2022.01.20至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.73%(2.42%);C类从2022.01.20至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.51%(2.42%);E类从2022.01.20至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.63%(2.42%);截至2024.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来8.63%(6.15%),近一年2.52%(2.32%);截至2024.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来8.03%(6.15%),近一年2.32%(2.32%);截至2024.09.30,E类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来8.33%(6.15%),近一年2.42%(2.32%);财通多利债券成立于2020年9月9日,自2021年11月26日起增设C类份额,原份额变更为A类份额,2022年8月10日起增设E类份额;罗晓倩自2021年10月22日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;A类从2020.9.9到2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为2.46%(2.10%)、3.17%(0.51%)、4.22%(2.06%);C类从2021.11.26到2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.08%(0.51%)、4.11%(2.06%);E类从2021.11.26到2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为4.01%(2.06%);截至2024.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来12.92%(8.19%),近三年10.77%(5.97%),近一年2.65%(3.53%);截至2024.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来9.98%(5.81%),近一年2.56%(3.53%),截至2024.09.30,E类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来6.13%(4.24%),近一年2.46%(3.53%);财通收益增强债券成立于2012年12月20日,于2015年12月25日转型,自2017年4月14日起增设C类份额,原份额变更为A类份额;罗晓倩自2022年7月8日开始任职基金经理,匡恒自2023年2月10日开始任职基金经理;A类从2015.12.25至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为-0.72%(-1.63%)、-0.57%(-3.38%)、-1.28%(4.79%)、4.45%(1.31%)、25.78%(-0.06%)、16.29%(2.10%)、-5.08%(0.51%)、-0.88%(2.06%);C类从2017.04.14至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为13.90%(4.79%)、4.15%(1.31%)、25.28%(-0.06%)、15.83%(2.10%)、-5.46%(0.51%)、-1.28%(2.06%);截至2024.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)转型以来47.61%(8.55%),近五年46.50%(8.14%),近三年-0.76%(5.97%),近一年5.00%(3.53%);截至2024.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来67.63%(11.72%),近五年43.74%(8.14%),近三年-1.95%(5.97%),近一年4.58%(3.53%);历史数据仅供参考,我国基金运作时间较短,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。
风险提示:财通安瑞短债债券、财通安益中短债债券、财通多利债券、财通聚利债券、财通收益增强债券、财通安裕30天持有期中短债债券、财通兴利12月定开债券发起为债券型基金,风险等级为R2等级,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。财通安裕30天持有期中短债债券对于每份基金份额设定30天最短持有期限,投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起30天内不得赎回或转换转出。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资基金后30天内无法赎回的风险。财通兴利12月定开债券发起以定期开放方式运作,在基金的封闭期内,基金份额持有人将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期内发生巨额赎回的,您的赎回申请可能不能全部确认。基金实施备用的流动性风险管理工具的,投资者的申购赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响。财通可转债债券为债券型基金,风险等级为R3等级,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者在进行投资决策前,应仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,做好风险测评,并根据风险承受能力选择相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。
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