2025年开年,宽基ETF持续迎来强劲的资金流入。
数据显示,年初以来份额增长较快的ETF以宽基ETF为主,其中,2024年下半年发行的几只A500ETF持续获得投资者大幅买入。与此同时,医药和硬科技主题的多只ETF也吸引了投资者的关注。
近年来,越来越多的投资者对基金产品的交易灵活性和持仓透明度提出了更高的要求。随着政策环境的优化和管理费率的下降,灵活便捷的ETF产品成为了投资者配置资产的首选。展望2025年,市场预计ETF市场将继续保持活跃。
宽基ETF成资金流入主力
自年初以来,资金持续偏爱权益类ETF。Wind数据显示,截至1月10日,多只A500ETF的吸金能力位居前列。其中,国泰A500ETF的份额增长最多,达到25.7亿份。此外,鹏华A500ETF、银华A500ETF和华夏A500ETF的份额增长也均超过10亿份,分别增加了14.2亿份、10.5亿份和10.3亿份。
其他具有代表性的宽基ETF同样表现不俗。华泰柏瑞沪深300ETF份额增长了11亿份,华夏沪深300ETF增长了8.3亿份,易方达上证科创板50ETF增长了8.1亿份,广发创业板ETF增长了7.7亿份。
与去年同期相比,权益类ETF,尤其是宽基ETF的关注度显著提升。A500ETF的成功发行进一步激发了投资者参与宽基ETF产品的热情。自2024年以来,以A500ETF为代表的宽基ETF大量上市。2024年9月,A500ETF首批10只产品发行即被抢购一空;2024年11月,第二批12只中证A500ETF正式发行,市场行情依然火热。目前,第三批A500ETF也在陆续发行中。
宽基ETF之所以广受欢迎,主要因为其高度多样化和风险分散的优势。宽基ETF通过追踪涵盖广泛市场或多个行业的指数,使投资者能够在一个产品中持有数十甚至上百只股票或债券,实现对整个市场的全面覆盖。多样化的投资组合有效降低了单一股票或行业波动带来的风险,特别适合风险承受能力较低或希望保持稳健的投资者。
此外,相较于主动管理型基金,宽基ETF通常具有更低的管理费用和交易成本。宽基ETF采用被动管理模式,不需支付高昂的研究和管理费用,从而显著降低了运营成本。这不仅提高了投资者的净回报率,也使ETF成为成本敏感型投资者的理想选择。另外,宽基ETF的持仓信息每日公开,投资者可以清晰了解ETF的具体投资标的和权重分布,增强了对ETF产品的信任。
医药和硬科技主题受青睐
证券时报记者注意到,除了宽基ETF外,主题型ETF的受欢迎领域主要集中在医药和硬科技等行业。医疗、半导体、芯片等主题已成为投资者关注的热点。
Wind数据显示,截至1月10日,华宝医疗ETF的份额增长了13.6亿份,鹏华国证半导体芯片ETF增长了7.6亿份,华夏国证半导体芯片ETF增加了6.4亿份,易方达沪深300医药卫生ETF增长了5.8亿份,位居主题型ETF规模增长前列。
对于医药板块的行情,国元证券(8.170, -0.03, -0.37%)在研报中分析,目前,医药板块处于业绩底、估值底和配置底三重底部,2023年医药板块业绩受反腐影响较大,2024年业绩增速已经逐步企稳,但是估值水平以及基金配置水平依然处于底部。
而对于硬科技板块的行情,浙商证券(11.770, -0.07, -0.59%)研究所认为,根据2024年中央经济工作会议内容,开展“人工智能+”行动,培育未来产业,是新质生产力的重要发展方向之一,因此行业方面建议关注以AI为代表的未来产业。
具体来看,未来产业包括未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向,涵盖人形机器人(21.210, 0.21, 1.00%)、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、高端文旅装备、先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备十大创新标志性产品。其中,人形机器人、量子计算机值得引起重视,建议重点关注机械、计算机相关细分领域。
ETF市场料将保持活跃
沪上一位中型公募市场部人士在接受证券时报记者采访时表示,政府政策支持与监管环境的优化、投资者风险偏好的转变,以及创新型和主题ETF产品的持续推出,共同推动了2025年ETF市场的良好发展前景,创造了丰富的投资机会。
在该人士看来,持续的政策支持与监管环境的优化为ETF市场的稳健发展提供了坚实保障。例如,降低交易成本、管理费率,以及提升市场透明度等举措,有效吸引了更多机构投资者和散户的参与。
此外,随着经济环境的不确定性增加,投资者的风险偏好也发生了显著变化。投资者更倾向于实现资产的多元化配置和风险分散,灵活便捷的ETF产品因此成为资产配置的首选,进一步推动了资金的流入。
不仅如此,新产品的发行也显著影响了资金的流向。ETF市场不断推出基于新兴产业和前沿科技的主题ETF,如人工智能、新能源、5G、生物科技等。这些创新型ETF产品不仅满足了投资者对高增长潜力行业的投资需求,还丰富了市场的产品结构,吸引了大量资金涌入。同时,随着市场对ESG(环境、社会及治理)投资理念的重视,绿色ETF和可持续发展主题ETF逐渐成为投资热点,进一步推动了ETF市场的多样化发展。
责任编辑:郝欣煜
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股市直播
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北京红竹今天 07:48:31
3、1.76万亿每天都保持1.5万亿以上,市场的活跃度很简单,该交易就交易,只是别激进,别追高,追着资金玩就行。上涨3377家,下跌1842家,涨停106家,跌停1家。情绪还是没问题的,掌握好节奏。这几天人形机器人(sz300024)大方向没问题,短期别追高,可以把目光放到DS上。特别是滞涨调整到20日线附近的,人形机器人(sz300024)如何出现洗盘,资金就有可能跷跷板,DS和人形机器人(sz300024)一来一回的。另外,咱们第三个方向铜缆指数即将新高,如果找不到DS里面的品种,可以看看铜缆。 -
北京红竹今天 07:48:27
2、创业板挺有意思恒生科技指数最有性价比,日线级别上涨段还没完成,波段反弹结束盯好5394点。科创50目前就是个中阴阶段,一个震荡结构,可上可下。排第三的就是这创业板了,假如它不新高,继续回落跌破2173点,也没什么波动反弹结束信号,直接进入三十分钟级别二买区间。这么说可能有同学不清楚怎么回事,晚上直播我拿图展示下,就清楚了。我要表达的意思,就是指数回落可以有,但还是洗盘,别太担心。 -
北京红竹今天 07:48:21
1、提示个洗盘预期我这里用的是洗盘,不是大风险。那个品种呢?当然是一直关注的品种,人形机器人(sz300024)这两天它绝对是每个人都谈论的话题,人声鼎沸呀,上周五高位股资金筹码松动,资金切换到了滞涨品种,这两天滞涨品种补涨,涨的是那叫一个欢。本周在小课中讲解的几个案例全部大涨,昨晚小课新讲解的领益智造(sz002600)盘中创出新高,上海电气(sh601727)盘中也碰了一下涨停。滞涨品种一旦也补涨到位,那就要注意获利了结的资金兑现,出现一波洗盘。还有个逻辑,就是人形机器人(sz300024)大级别向上没问题,也没有看到任何风险,只是五分钟级别上涨已经有2个中枢了,一旦三买形成并且跌破,洗盘一波还是可以有的。具体走势图晚上直播和大家讲解。大白话,洗盘可以有,大风险没有,别追高。 -
宋谈股经今天 07:47:05
【VIP直播间】教学个股继续上涨,还在支撑之上!想了解布局逻辑的,跟上节奏的!速戳抢购查阅〉〉【更多独家重磅股市观点请点击】【更多独家重磅股市观点请点击】 -
巨丰投资张翠霞今天 07:20:21
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指窄幅震荡一天,科创波动较大,但收盘基本都报收十字星,多空平衡信号,但对比昨日普涨修复,以及港股盘中大幅调整来看,今日震荡属于强势,明日又到周五,观察能否延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17915亿元,较上个交易日17492亿元增加426亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,文教休闲、通用机械、医疗保健等板块涨幅居前;电信运营、船舶、保险等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:14:32
【“黑嘴”误导AI大模型作为操纵市场新工具 近期5家上市公司“躺枪”】2月20电,本月以来,大量虚假的“利好消息”以AI问答截图形式在几大投资者交流平台传播扩散。一批账号“马甲”通过散布所谓“某公司入股DeepSeek”“某公司为DeepSeek提供技术服务”等谣言,误导AI大模型给出错误回答,将AI作为其构设“信息陷阱”坑骗股民的新工具。据财联社记者统计,近期已有慈星股份(sz300307)、华胜天成(sh600410)、并行科技(bj839493)、诚迈科技(sz300598)以及三六零(sh601360)等5家上市公司被“黑嘴”利用AI问答编造传播不实信息。截至目前,除慈星股份(sz300307)外,前述公司均已通过发布公告、在投资者互动平台回复等方式,对相关谣言进行了公开澄清。(财联社) -
宋谈股经今天 07:06:00
2月20日收评:沪指窄幅震荡微跌,AI眼镜概念股集体大涨1、沪指全天窄幅震荡,创业板指探底回升。AI眼镜概念股集体爆发,明月镜片(sz301101)、杰美特(sz300868)、博士眼镜(sz300622)、星星科技(sz300256)、水晶光电(sz002273)、瀛通通讯(sz002861)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股继续活跃,双飞集团(sz300817)、三丰智能(sz300276)、中大力德(sz002896)、新时达(sz002527)等封板。有机硅板块走强,远翔新材(sz301300)、硅宝科技(sz300019)、宏柏新材(sh605366)涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、昭衍新药(sh603127)、国际医学(sz000516)等封板。下跌方面,DeepSeek概念股走势分化,每日互动(sz300766)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,今日成交1.79万亿。截止收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.2%,创业板指跌0.06%。2、板块概念方面,AI眼镜、机器人(sz300024)、有机硅、AI医疗等板块涨幅居前,保险、船舶、游戏、腾讯云等板块跌幅居前。3、两市共3169只个股上涨,103只个股涨停,1787只个股下跌,1只个股跌停,23只股票炸板,炸板率21%。 -
趋势领涨今天 07:04:29
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趋势领涨今天 07:04:20
DeepSeek大股东就是幻方,最近几年,幻方在股市赚了很多钱,但同时也造就了DeepSeek,DeepSeek现在估值在500亿元美元到1000亿美元之间,创始人有望成为国内首富,这个时候放开小散,不在股市收割韭菜,这才是男子汉的形象!AI眼镜概念今天大爆发,板块涨幅超过5%,伟达光电30CM、博士眼镜(sz300622)、明月镜片(sz301101)等多股出现20CM,这个概念昨晚的利好比较多,消息面上,近日,中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab,从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项,对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试。对这个板块构成利好刺激,但这个板块已经炒过很多次了,很多个股已经出现了几.倍的涨停,大家追涨还需谨慎。今天大盘虽然出现了探底回升,但市场有两个不好的现象:一是大盘量能没有出现明显放大,特别是沪市还是缩量的,无量当然就走不远;二是内资昨天流入不到140亿元,今天盘中最大流出近400亿元,下午虽然出现了回流,但最终还是流出近300亿元,市场量能萎缩,内资走向对大盘影响比较大;三是港股连续上涨以后,今天出现了大跌,港股如果连续回调,最终会影响A股,虽然港股上涨不能带动A股,但A股是跟跌不跟涨的。所以,我们认为大盘短期还有调整的压力,看回踩20日线附近吧,不排除这几天会有再次急跌。 -
趋势领涨今天 07:04:10
三个坏现象 小心大盘急跌今天大盘没有延续昨天的强势,两市大盘低开低走,盘中虽然出现了翻红,但整体走势比昨天弱了很多,盘面上,两市个股涨多跌少,AI眼镜、PEEK材料、人形机器人(sz300024)、有机硅概念、智能穿戴、混合现实、人脑工程、无线耳机、折叠屏、苹果手机、CXO概念等板块涨幅靠前;猪肉、中特估、远程办公、财税数字化、租赁同权、航运概念、鸡肉、租赁同权等板块跌幅靠前,两市近120只个股涨停,3只个股跌停,创业板走势与主板基本同步。早盘央行公布经济数据,2月份的LPR保持不变,1年期与5年期的LPR同样保持不变,货币政策没有收紧也没有放松,这个应该是在市场预期之内,但应该不是今天大盘走弱的主要原因,大盘走弱的主要原因还是近期港股大涨对A股造成了资金分流。另外,A股市场资金都涌向了科技股,科技股太拥挤,短期需要一次洗盘,所以,现在最好的走势就是拉升一些人气补涨的蓝筹股,比如券商、新能源、补涨科技股等,造成高低切换,清除一些不稳定的筹码,随后再上行,遗憾的是,今天券商有异动,但不成气候,人气少了很多。随着大盘走稳,两融余额规模持续上升。数据显示,截至2025年2月19日,A股市场两融余额达18724亿元,创出2025年以来的新高。两融余额的增长说明大资金在做多,同时也说明外部资金在加速进场。2024年10月8日,单日两融交易额一度突破4000亿元,此后逐渐下滑,至2025年1月上旬已开始跌破1000亿元,但随着近期市场的回温,2025年1月14日两融交易额重返千亿元大关,近日一度突破2000亿元。两融余额增加,说明大盘中期趋势走好,后期每次回调都是机会,但短期还是有调整的压力。中午市场有一个大消息,引发了市场企稳,有市场消息称幻方量化的管理规模极度缩水,降至100多亿元。对此,幻方人员表示,目前规模有200多亿元。谈及规模下降原因时,该人员表示,属于正常的规模变动。公开资料显示,幻方量化是国内头部量化机构之一,创始于2015年,旗下有两家百亿量化私募平台,分别是2015年6月成立的浙江九章资产和2016年2月成立的宁波幻方量化。