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一、股债利差择时信号
沪深300股债利差5.48%。
存量资金:100%偏股组合(雄霸天下/守正出奇+节节高混合)。
新增资金:100%偏债组合(年年红债券/年年红偏债)。
市场整体处于合理区间偏低区域,本周重磅政策是:
过去一周,国内发布降准信息,美联储公布加息25个基点,两国货币政策继续背道而驰。
周末国内公布税费减免消息,累计减免4600亿元,将为经济复苏助力。
二、金字塔买点信号
近期美国财政部、美联储分别出台政策,快速实施出险企业的救治,美国金融业危机暂告一段落。
但是欧洲的瑞士信贷、德意志银行等危机尚未完全解除,可能进一步引发市场震荡。
本周美元指数下跌,股票、黄金、虚拟币等全部上涨。港股和A股整体上涨,有政策支持,叠加技术突破的动漫游戏、人工智能等板块大幅上涨。
组合净值全部上涨,买点暂无变化。
三、一周运作表现
本周游戏版权号持续颁发,动漫游戏板块大涨20.21%。
此外,ChatGPT、人工智能等技术突破,引发人工智能板块大涨11.98%,数字经济持续火爆,TMT及电子行业合计贡献了市场成交量的4成左右。
芯片和新能源也有一定程度上涨。
但央企改革板块走弱,医疗医药和消费板块涨幅较小,市场分化较为明显。
“守正出奇”组合因配置的数字经济相关基金较多,涨幅靠前。
四、实盘操作
本周市场整体上涨,基金组合暂未加仓。
后期新增资金将根据股债择时利差操作,下跌则控制节奏,适度增持偏股基金组合。
五、未来展望
3月27日正式实施降准,国内流动性仍较为宽裕,叠加各类刺激政策,有利于市场震荡上涨。
在国内经济弱势复苏、货币适度宽松背景,以及全面注册制实施下,结构型牛市出现概率偏大,中小盘风格和科技板块相对占优。
美国的快速救市,以及瑞士信贷的快速处理均有利于消除市场恐慌,但是加息下资产错配或者原先存在一定风控瑕疵的银行,仍可能出现风险事件,对市场投资信心形成干扰。
当前股债性价比依旧显示股票资产的吸引力较大,个人继续保持乐观。
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