经济数据喜人!顺周期走强,化工ETF(516020)涨超1.5%溢价高企!半导体大消息,电子ETF(515260)上探近2%

经济数据喜人!顺周期走强,化工ETF(516020)涨超1.5%溢价高企!半导体大消息,电子ETF(515260)上探近2%
2025年01月17日 19:38 市场资讯

  周五(117日),A股市场全天冲高回落,三大指数小幅上涨,创业板指涨0.78%终结周线5连跌。沪深两市全天小幅缩量成交1.14万亿元,个股涨跌参半。盘面上,热点较为杂乱,大致可以分为两条演绎主线。

  首先,半导体午后走强,带动科技题材股急速拉升。圣邦股份(100.100, 2.51, 2.57%)10余只芯片股涨停,国内首只科技龙头先锋——科技ETF515000)场内涨逾1%一基双拼半导体+消费电子电子ETF515260)盘中急速拉涨近2%

  半导体上涨的驱动主要来自两大消息:一是中国商务部新闻发言人16日称,中国国内产业有权对自美进口芯片提出贸易救济调查申请,调查机关将依法启动调查;二是美国商务部发布相关芯片出口规定,以2022107日、20231017日和2024122日的管控措施为基础并加以强化。国产替代逻辑再度走强。

  其次,年度经济数据公布,顺周期行业普遍活跃。化工板块全天强势领涨,化工ETF516020)全天溢价高企,场内价格放量收涨1.51%;资金大幅介入地产板块,代表A股龙头地产行情的地产ETF159707)当日获资金净申购1750万份!

  消息面上,2024年国内生产总值(GDP134.9万亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%,四季度增长5.4%房地产方面,国家统计局表示,2024年一揽子增量政策出台以后,我国房地产市场成交趋于活跃,市场供需关系改善,房价有所回稳,房地产市场的回暖也带动相关行业改善。

  展望后市,华西证券(8.240, -0.02, -0.24%)表示,随着央行出手稳汇率、证监会会议再次强调稳住股市、美国讨论渐进式关税等,人民币对美元汇率已实现企稳、投资者对A股利空因素的担忧得到集中缓解。此外,股市微观流动性也出现改善迹象,近日两市成交额回到了万亿元上方,融资资金再度转向净买入。

  该机构认为,美国当选总统特朗普就职落地后A股市场有望再次交易两会政策预期,一轮春季行情或正在酝酿。行业配置上,新质牛相关主题仍是春季行情主线:AI+、人形机器人(21.210, 0.21, 1.00%)、低空经济、国产替代等。

  ETF全知道热点收评】重点聊聊化工、电子和国防军工等三个板块的交易和基本面情况。

  一、化工板块全天强势,化工ETF516020)盘中上探1.85%,标的指数超8成成份股收红!机构:化工景气度有望回升

  117日,化工板块几乎全天维持强势。反映化工板块整体走势的化工ETF516020)开盘后迅速拉升,盘中场内价格最高涨幅达到1.85%随后维持高位震荡,截至收盘,涨1.51%

  成份股方面,钾肥、油墨、橡胶等板块部分个股涨幅居前,截至收盘,藏格矿业(33.390, 0.43, 1.30%)涨停,三棵树(45.220, 1.11, 2.52%)三维股份(11.210, 2.58, 29.90%)(13.330, 0.25, 1.91%)亚钾国际(22.070, 0.14, 0.64%)等大涨超5%兴发集团(21.780, 0.34, 1.59%)4.11%赛生物、扬农化工(52.530, -0.60, -1.13%)、华峰化学涨超3%化工ETF516020)标的指数细分化工指数超8成成份股收红。

  当前,从国内经济、化工板块估值等方面来看,化工板块或迎来较好配置时机。

  1、国内经济数据喜人

  117日,国家统计局公布2024GDP等重磅数据。2024年,我国GDP1349084亿元,比上年增长5.0%。国家统计局表示,国民经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展取得新进展,特别是及时部署出台一揽子增量政策,推动社会信心有效提振、经济明显回升,经济社会发展主要目标任务顺利完成。

  还有分析人士指出,这个增长速度来之不易,也说明9以后的一系列政策调整方向思路是正确的;此外,中国的政策调整其实已经全面展开,从目前的情况来看,政策调整决心很大,方向也非常明确。

  而随着国内经济企稳回升态势进一步明朗,作为顺周期行业,化工行业有望较大程度获益。

  2、化工板块估值仍处低位

  Wind数据显示,截至116日收盘,化工ETF516020)标的指数细分化工指数市净率1.96倍,位于近10年来11.47%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

  展望后市,国信证券(10.570, -0.06, -0.56%)认为,20249月下旬以来,国内货币政策密集释放,新一轮刺激政策有望解决消费疲软和需求不足等问题,一揽子增量政策以及已出台的存量政策效应逐步显现。预期在原材料成本回落、下游需求逐步复苏的背景之下,化工行业供需格局有望改善,景气度有望回升。

  华泰证券(17.520, -0.02, -0.11%)表示,近期化工行业部分产品库存有所消化,伴随春节临近,下游或存阶段性补库需求;长期伴随国内地产、消费等领域政策端持续发力,终端需求有望逐步迎来改善,叠加供给侧自我调整,2025年或迎复苏起点,成本减压及需求改善的下游环节或率先复苏。

  如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF516020布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF516020)跟踪中证细分化工产业主题指数(0.0000, 0.00, 0.00%),全面覆盖化工各个细分领域。其中近5仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学(68.550, -1.10, -1.58%)盐湖股份(16.370, -0.06, -0.37%)恩捷股份(31.260, -0.50, -1.57%)华鲁恒升(20.280, -0.38, -1.84%)天赐材料(19.260, -0.24, -1.23%)荣盛石化(8.870, -0.02, -0.22%)等,分享强者恒强投资机遇;其余5仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

  二、商务部发声,芯片股全线爆发!电子领涨两市,超百亿主力资金狂涌!电子ETF515260)最高涨近2%

  半导体盘中突然爆发,电子板块领涨两市半导体方面圣邦股份20CM涨停中芯国际(99.210, -2.73, -2.68%)涨超6%兆易创新(128.390, 0.88, 0.69%)5%元件方面PCB(印制电路板)龙头益科技10CM封板,东山精密涨超2%消费电子方面环旭电子(18.430, 1.07, 6.16%)涨超5%传音控股(97.500, 0.57, 0.59%)涨近4%

  热门ETF方面,一基双拼半导体+消费电子电子ETF515260临近中午垂直拉升,午后维持高位,场内价格最高上探1.93%,收涨0.91%

  资金面上,超百亿主力资金疯狂涌入电子板块!电子全天获主力资金净流入132.43亿元,霸居31申万一级行业断层第一。从申万二级行业口径来看,半导体吸金72.13亿元、元件吸金36.53亿元,高居所有申万二级行业前两位!电子ETF515260)标的指数成份中芯国际生益科技(33.720, -0.11, -0.33%)、圣邦股份分别吸金17.02亿元、7.11亿元、6.57亿元,分别荣登A吸金榜第二、第七、第八位。

  半导体为何盘中突然爆发?

  业界有消息称,中国国内有关成熟制程芯片产业正遭受自美进口产品的不公平竞争,有申请反倾销反补贴调查的诉求。商务部表示,中国国内产业有权提出贸易救济调查申请,将对美进口成熟制程芯片启动调查半导体协会表示,支持在中国发展的内外资半导体企业,维护自身合法权益。

  平安证券表示,在国家政策和资金扶持引导下,国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显给国内半导体企业更多机会

  值得注意的是,消费电子和元件方向亦有利好催化:

  1、消费电子方面,购新补贴扩围或引发换机潮

  商务部等五部门发布文件,将购新补贴政策首次扩围至消费电子,手机、平板、智能手表(手环)等数码产品被纳入补贴范围,并明确了享受补贴的品种和金额。

  业内人士表示,在政策补贴AI技术赋能的双轮驱动下,2025年或将迎来换机潮,消费电子产业链相关上市公司正在积极抢抓新的市场机遇

  2、元件方面,全球PCB市场规模进入上行周期

  随着AI需求爆发,云计算服务提供商增加服务器等硬件采购,进一步推动高端PCB(印制电路板)需求。此外,日益智能化的汽车行业对电子元件的依赖程度不断提高,平均每车配备镜头、雷达等电子产品数量也将不断增加。

  根据中商产业研究院预测,2024年全球PCB市场规模预计达到880亿美元,2025年达到968亿美元。其中,高性能计算和AI相关领域的PCB需求增长尤为显著,预计将成为行业增长的驱动力(8.100, 0.60, 8.00%)

  布局工具上,电子ETF515260被动跟踪电子50指数,重仓半导体、消费电子行业,在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局;全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G云计算等热门产业;一键布局A股电子核心资产,如立讯精密(43.950, 1.20, 2.81%)中芯国际海光信息(136.150, -1.22, -0.89%)寒武纪(618.510, -7.00, -1.12%)-U等。值得一提的是,电子ETF515260)被纳入新一批ETF互联互通产品名单,120日调整生效后,北向资金将可以正式交易该产品,或有助于提升产品流动性

  三、中航系重磅!涉及53.61亿元!洪都航空(34.900, 3.17, 9.99%)中航电测(72.180, -0.12, -0.17%)等多股异动,国防军工ETF512810)盘中摸高1.76%

  117日,大盘午前发力,午后奋力上扬,国防军工同步拉升,行业涨幅强势跻身前三!

  场内热门国防军工ETF512810反映该板块整体走势,午后最高上探1.76%,尽管尾盘涨幅有所收窄,场内仍收涨1.06%,大幅跑赢沪指0.18%)、创指0.78%)等主要指数,全天振幅2.29%,成交4620万元。

  具体来看板块内部表现,国防军工ETF512810)覆盖的80只军工龙头股58只上涨,铂利特国睿科技(19.200, 0.30, 1.59%)双双飙升逾6%领涨板块!中航系多股异动,洪都航空、中航电测、中航高科集体大涨。中船系中国船舶(31.580, -0.94, -2.89%)中国重工(4.290, -0.10, -2.28%)中国动力(22.490, -0.38, -1.66%)多股收跌为主要拖累。

  图:中证军工指数(10560.673, 163.51, 1.57%)成份股涨幅TOP102025117日)

  当周(113-17日),国防军工板块反复活跃,国防军工ETF512810场内累涨2.78%,周线两连阳

  消息面上,重点关注中航系八大国防军工企业集中转让股份。

  116日晚间,中航产融(3.460, -0.03, -0.86%)公告,将通过非公开协议转让的方式,向中航工业/中航科创转让所持中航重机(17.650, 0.33, 1.91%)、中航科工、中航光电(36.790, 0.69, 1.91%)深南电路(153.000, 5.06, 3.42%)宝胜股份(4.980, 0.03, 0.61%)江航装备(9.670, 0.14, 1.47%)、中航电中航机载(11.640, 0.07, 0.61%)的股份。本次交易完成后,公司、中航产投、航空投资将不再持有对应的股份。

  值得关注的是,此次集中转让均为溢价转让,受让方以现金方式支付对价,涉及金额合计达53.61亿元。中航产融表示,公司为中航工业重要的金融服务平台,本次股份转让可以盘活存量资产,符合公司经营需要。

  实际上,国防军工央企战略性重组为大势所趋。117日,国务院国资委在新闻发布会上表示,2025年持续提升中央企业控股上市公司质量;下一步将以中央企业重组整合为抓手深入推进国有经济布局优化和结构调整,加快推动国有资本三个集中

  国防军工行业国企较多国防军工ETF512810跟踪的中证军工指数80只成份股中,逾半数(42家)均为中央国有企业,另有9家为地方国有企业。伴随央企并购重组持续推进,国防军工板块有望迎来利好催化。

回归板块基本面,中信建投指出2024年年底以来,国防军工板块出现积极信号,核心公司发布合同公告,核心公司业绩企稳,预计2025年管理交易额增加。国防军工行业或进入新一轮上行周期,预计2024年三季度至2027年二季度为上行周期,2027三季至2029年二季度为下行周期。

  布局反转机遇,指选国防军工!公开数据显示,国防军工ETF512810被动跟踪中证军工指数,是一键投资国防军工核心资产的利器!成份股汇聚国防军工龙头公司,覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业,同时兼顾代表新质生产力的低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化”等各细分领域。

  尤为值得一提的是,目前国防军工ETF512810)已纳入融资融券标的,且将于120日正式纳入互联互通标的,伴随杠杆资金和北向资金的先后进场,该ETF流动性有望进一步提升。数据显示,2024年国防军工ETF512810)日均成交5691万元,流动性较佳。

  图片、数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2025.1.17。注:国内首只是指首只跟踪中证科技龙头指数的ETF

  注:请投资者在参与融资融券交易时,认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书,审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况,避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。

  风险提示:科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20;电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,科技ETF、电子ETF、地产ETF、国防军工ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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责任编辑:王若云

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