上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商上证消费80ETF,代码510150)公布11月22日最新净值,下跌3.31%。
招商上证消费80ETF成立于2010年12月8日,业绩比较基准为上证消费80指数。该基金成立以来收益106.74%,今年以来收益-1.08%,近一月收益-0.87%,近一年收益-5.63%,近三年收益-32.32%。近一年,该基金排名同类2722/3274。
基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.54% | 140385 | 2.45亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.53% | 3191125 | 1.67亿 |
600887 | 伊利股份 | 6.69% | 4502351 | 1.31亿 |
600690 | 海尔智家 | 4.48% | 2727719 | 8769.62万 |
603259 | 药明康德 | 3.82% | 1429313 | 7483.88万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.42% | 305700 | 6691.47万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.41% | 1146111 | 6670.37万 |
603288 | 海天味业 | 2.86% | 1161845 | 5596.61万 |
600436 | 片仔癀 | 2.51% | 189778 | 4905.57万 |
600104 | 上汽集团 | 2.47% | 3298435 | 4825.61万 |

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责任编辑:小浪快报
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