招商中证800指数增强型证券投资基金(简称:招商中证800指数增强A,代码016276)公布11月22日最新净值,下跌3.06%。
招商中证800指数增强A成立于2022年8月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-2.07%,今年以来收益10.44%,近一月收益-1.99%,近一年收益8.44%。近一年,该基金排名同类1444/3274。
基金经理为王岩,王平。王岩自2022年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.07%;王平自2022年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.31% | 8600 | 1503.28万 |
000858 | 五粮液 | 2.41% | 42000 | 682.54万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.05% | 38700 | 579.34万 |
601318 | 中国平安 | 2.03% | 100700 | 574.9万 |
603259 | 药明康德 | 1.91% | 103400 | 541.4万 |
300750 | 宁德时代 | 1.68% | 18920 | 476.58万 |
000725 | 京东方A | 1.63% | 1032500 | 461.53万 |
600000 | 浦发银行 | 1.55% | 433100 | 438.73万 |
600958 | 东方证券 | 1.53% | 390600 | 433.96万 |
600050 | 中国联通 | 1.52% | 805000 | 430.68万 |
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责任编辑:小浪快报
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