中银中证800指数型发起式证券投资基金(简称:中银中证800指数型发起式A,代码014226)公布11月22日最新净值,下跌3.03%。
中银中证800指数型发起式A成立于2021年12月7日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.22%,今年以来收益11.38%,近一月收益-1.51%,近一年收益8.31%。近一年,该基金排名同类1461/3274。
基金经理为赵建忠。赵建忠自2021年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.62% | 300 | 52.44万 |
300750 | 宁德时代 | 2.26% | 1300 | 32.75万 |
601318 | 中国平安 | 2.05% | 5200 | 29.69万 |
600036 | 招商银行 | 1.64% | 6300 | 23.69万 |
000333 | 美的集团 | 1.36% | 2600 | 19.78万 |
600900 | 长江电力 | 1.33% | 6400 | 19.23万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.08% | 8600 | 15.6万 |
002594 | 比亚迪 | 1.06% | 500 | 15.37万 |
000858 | 五粮液 | 1.01% | 900 | 14.63万 |
601166 | 兴业银行 | 0.98% | 7400 | 14.26万 |
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责任编辑:小浪快报
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