中银中证800指数型发起式A净值下跌3.03%

中银中证800指数型发起式A净值下跌3.03%
2024年11月23日 05:33 新浪基金-∞工作室

中银中证800指数型发起式证券投资基金(简称:中银中证800指数型发起式A,代码014226)公布11月22日最新净值,下跌3.03%。

中银中证800指数型发起式A成立于2021年12月7日,业绩比较基准为中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.22%,今年以来收益11.38%,近一月收益-1.51%,近一年收益8.31%。近一年,该基金排名同类1461/3274。

基金经理为赵建忠。赵建忠自2021年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.62%30052.44万
300750宁德时代2.26%130032.75万
601318中国平安2.05%520029.69万
600036招商银行1.64%630023.69万
000333美的集团1.36%260019.78万
600900长江电力1.33%640019.23万
601899紫金矿业1.08%860015.6万
002594比亚迪1.06%50015.37万
000858五粮液1.01%90014.63万
601166兴业银行0.98%740014.26万

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责任编辑:小浪快报

收益 中证800指数 赵建忠 基金

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