招商前沿医疗保健股票型证券投资基金(简称:招商前沿医疗保健股票C,代码011374)公布11月22日最新净值,下跌4.50%。
招商前沿医疗保健股票C成立于2021年6月22日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-53.49%,今年以来收益-18.33%,近一月收益-4.36%,近一年收益-23.62%,近三年收益-47.75%。近一年,该基金排名同类3254/3274。
基金经理为李佳存。李佳存自2021年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-53.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688658 | 悦康药业 | 8.97% | 2798170 | 5694.28万 |
300705 | 九典制药 | 8.33% | 2145623 | 5284.67万 |
688076 | 诺泰生物 | 7.58% | 699262 | 4810.22万 |
603259 | 药明康德 | 7.35% | 891309 | 4666.89万 |
300122 | 智飞生物 | 6.09% | 1157700 | 3864.4万 |
02268 | 药明合联 | 5.06% | 1524000 | 3209.06万 |
000403 | 派林生物 | 4.30% | 1102000 | 2729.65万 |
688114 | 华大智造 | 4.25% | 529379 | 2699.3万 |
002821 | 凯莱英 | 3.85% | 292000 | 2444.92万 |
002317 | 众生药业 | 3.54% | 1650289 | 2244.39万 |
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责任编辑:小浪快报
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