工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(简称:工银北证50成份指数C,代码018113)公布7月18日最新净值,下跌3.85%。
工银北证50成份指数C成立于2023年4月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-13.84%,今年以来收益-30.48%,近一月收益-0.54%,近一年收益-7.13%。近一年,该基金排名同类865/3182。
基金经理为赵栩。赵栩自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.94% | 845009 | 1553.13万 |
832982 | 锦波生物 | 8.89% | 92903 | 1387.88万 |
835368 | 连城数控 | 6.13% | 367835 | 958.21万 |
833575 | 康乐卫士 | 4.91% | 368921 | 766.62万 |
872808 | 曙光数创 | 3.90% | 157566 | 608.68万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.85% | 433076 | 601.54万 |
834599 | 同力股份 | 2.96% | 594151 | 461.66万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.84% | 462985 | 443.54万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.44% | 1287652 | 381.14万 |
830809 | 安达科技 | 2.35% | 963468 | 367.08万 |
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