嘉实北证50成份指数型证券投资基金(简称:嘉实北证50成份指数C,代码017528)公布7月18日最新净值,下跌3.91%。
嘉实北证50成份指数C成立于2022年12月21日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-23.02%,今年以来收益-30.98%,近一月收益-0.71%,近一年收益-15.04%。近一年,该基金排名同类1593/3182。
基金经理为田光远。田光远自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.96% | 1263486 | 2322.29万 |
832982 | 锦波生物 | 8.91% | 138957 | 2075.88万 |
835368 | 连城数控 | 6.15% | 550079 | 1432.96万 |
833575 | 康乐卫士 | 4.92% | 551560 | 1146.14万 |
872808 | 曙光数创 | 3.90% | 235519 | 909.81万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.86% | 647568 | 899.47万 |
834599 | 同力股份 | 2.96% | 888519 | 690.38万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.85% | 692297 | 663.22万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.44% | 1925453 | 569.93万 |
830809 | 安达科技 | 2.35% | 1440755 | 548.93万 |
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