易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达沪深300非银ETF,代码512070)公布7月2日最新净值,下跌3.23%。
易方达沪深300非银ETF成立于2014年6月26日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。该基金成立以来收益117.17%,今年以来收益-17.47%,近一月收益-7.43%,近一年收益-6.52%,近三年收益36.64%。近一年,该基金排名同类1521/1556。
基金经理为余海燕。余海燕自2014年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 33.85% | 12033262 | 9.47亿 |
600030 | 中信证券 | 8.08% | 9461227 | 2.26亿 |
300059 | 东方财富 | 7.46% | 7653202 | 2.09亿 |
601601 | 中国太保 | 5.14% | 3799884 | 1.44亿 |
601688 | 华泰证券 | 3.96% | 6538923 | 1.11亿 |
600837 | 海通证券 | 3.39% | 8572462 | 9489.72万 |
601211 | 国泰君安 | 2.90% | 4999910 | 8119.85万 |
600999 | 招商证券 | 2.89% | 4120396 | 8096.58万 |
601628 | 中国人寿 | 2.11% | 1852414 | 5894.38万 |
000776 | 广发证券 | 1.84% | 3289375 | 5154.45万 |
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责任编辑:小浪快报
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